Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00019GPKX6

Stock Name / Fund	iShares MSCI ACWI UCITS ETF SGD Hedged (Acc)
Issuer	Blackrock
Entity holding fund	iShares V Public Limited Company
Entity Type
Entity LEI	549300QETNU1W5JY7Z94
ETF Ticker	ISGDx(SGD) CXE

Holdings detail for ESLT.TA

Show aggregate ESLT.TA holdings

iShares MSCI ACWI UCITS ETF SGD Hedged (Acc) ESLT.TA holdings

Date	Number of ESLT.TA Shares Held	Base Market Value of ESLT.TA Shares	Local Market Value of ESLT.TA Shares	Change in ESLT.TA Shares Held	Change in ESLT.TA Base Value	Current Price per ESLT.TA Share Held	Previous Price per ESLT.TA Share Held
2025-05-07 (Wednesday)	13,653	ILS 5,671,384	ILS 5,671,384
2025-05-06 (Tuesday)	13,541	ILS 5,330,359	ILS 5,330,359	0	ILS -225,990	ILS 393.646	ILS 410.335
2025-05-05 (Monday)	13,541	ILS 5,556,349	ILS 5,556,349	21	ILS 291,024	ILS 410.335	ILS 389.447
2025-05-02 (Friday)	13,520	ILS 5,265,325	ILS 5,265,325	0	ILS 40,269	ILS 389.447	ILS 386.469
2025-05-01 (Thursday)	13,520	ILS 5,225,056	ILS 5,225,056	0	ILS 34,101	ILS 386.469	ILS 383.946
2025-04-30 (Wednesday)	13,520	ILS 5,190,955	ILS 5,190,955	0	ILS -22,276	ILS 383.946	ILS 385.594
2025-04-29 (Tuesday)	13,520	ILS 5,213,231	ILS 5,213,231	0	ILS 4,105	ILS 385.594	ILS 385.29
2025-04-28 (Monday)	13,520	ILS 5,209,126	ILS 5,209,126	0	ILS 157,554	ILS 385.29	ILS 373.637
2025-04-25 (Friday)	13,520	ILS 5,051,572	ILS 5,051,572	0	ILS 3,484	ILS 373.637	ILS 373.379
2025-04-24 (Thursday)	13,520	ILS 5,048,088	ILS 5,048,088	7	ILS -43,907	ILS 373.379	ILS 376.822
2025-04-23 (Wednesday)	13,513	ILS 5,091,995	ILS 5,091,995	56	ILS 30,553	ILS 376.822	ILS 376.12
2025-04-22 (Tuesday)	13,457	ILS 5,061,442	ILS 5,061,442	0	ILS -187,903	ILS 376.12	ILS 390.083
2025-04-21 (Monday)	13,457	ILS 5,249,345	ILS 5,249,345	0	ILS -244,642	ILS 390.083	ILS 408.262
2025-04-18 (Friday)	13,457	ILS 5,493,987	ILS 5,493,987	0	ILS 0	ILS 408.262	ILS 408.262
2025-04-17 (Thursday)	13,457	ILS 5,493,987	ILS 5,493,987	28	ILS 14,704	ILS 408.262	ILS 408.019
2025-04-16 (Wednesday)	13,429	ILS 5,479,283	ILS 5,479,283	14	ILS 8,016	ILS 408.019	ILS 407.847
2025-04-15 (Tuesday)	13,415	ILS 5,471,267	ILS 5,471,267	14	ILS -10,596	ILS 407.847	ILS 409.064
2025-04-14 (Monday)	13,401	ILS 5,481,863	ILS 5,481,863	154	ILS 244,010	ILS 409.064	ILS 395.399
2025-04-11 (Friday)	13,247	ILS 5,237,853	ILS 5,237,853	0	ILS 56,390	ILS 395.399	ILS 391.142
2025-04-10 (Thursday)	13,247	ILS 5,181,463	ILS 5,181,463	63	ILS 235,394	ILS 391.142	ILS 375.157
2025-04-09 (Wednesday)	13,184	ILS 4,946,069	ILS 4,946,069	35	ILS -402	ILS 375.157	ILS 376.186
2025-04-08 (Tuesday)	13,149	ILS 4,946,471	ILS 4,946,471	35	ILS 192,570	ILS 376.186	ILS 362.506
2025-04-07 (Monday)	13,114	ILS 4,753,901	ILS 4,753,901	28	ILS -330,561	ILS 362.506	ILS 388.542
2025-04-04 (Friday)	13,086	ILS 5,084,462	ILS 5,084,462	35	ILS 13,785	ILS 388.542	ILS 388.528
2025-04-02 (Wednesday)	13,051	ILS 5,070,677	ILS 5,070,677	28	ILS 15,897	ILS 388.528	ILS 388.143
2025-04-01 (Tuesday)	13,023	ILS 5,054,780	ILS 5,054,780	0	ILS 75,434	ILS 388.143	ILS 382.35
2025-03-31 (Monday)	13,023	ILS 4,979,346	ILS 4,979,346	0	ILS -154,905	ILS 382.35	ILS 394.245
2025-03-28 (Friday)	13,023	ILS 5,134,251	ILS 5,134,251	0	ILS -26,428	ILS 394.245	ILS 396.274
2025-03-27 (Thursday)	13,023	ILS 5,160,679	ILS 5,160,679	0	ILS -18,592	ILS 396.274	ILS 397.702
2025-03-26 (Wednesday)	13,023	ILS 5,179,271	ILS 5,179,271	0	ILS -55,788	ILS 397.702	ILS 401.986
2025-03-25 (Tuesday)	13,023	ILS 5,235,059	ILS 5,235,059	0	ILS 25,505	ILS 401.986	ILS 400.027
2025-03-24 (Monday)	13,023	ILS 5,209,554	ILS 5,209,554	14	ILS -65,996	ILS 400.027	ILS 405.531
2025-03-21 (Friday)	13,009	ILS 5,275,550	ILS 5,275,550	0	ILS -57,167	ILS 405.531	ILS 409.925
2025-03-20 (Thursday)	13,009	ILS 5,332,717	ILS 5,332,717	0	ILS 110,229	ILS 409.925	ILS 401.452
2025-03-19 (Wednesday)	13,009	ILS 5,222,488	ILS 5,222,488	0	ILS -68,569	ILS 401.452	ILS 406.723
2025-03-18 (Tuesday)	13,009	ILS 5,291,057	ILS 5,291,057	21	ILS 555,025	ILS 406.723	ILS 364.647
2025-03-17 (Monday)	12,988	ILS 4,736,032	ILS 4,736,032	63	ILS 70,542	ILS 364.647	ILS 360.966
2025-03-14 (Friday)	12,925	ILS 4,665,490	ILS 4,665,490	0	ILS 22,789	ILS 360.966	ILS 359.203
2025-03-13 (Thursday)	12,925	ILS 4,642,701	ILS 4,642,701	63	ILS 109,926	ILS 359.203	ILS 352.416
2025-03-12 (Wednesday)	12,862	ILS 4,532,775	ILS 4,532,775	0	ILS 38,255	ILS 352.416	ILS 349.442
2025-03-11 (Tuesday)	12,862	ILS 4,494,520	ILS 4,494,520	0	ILS 1,553	ILS 349.442	ILS 349.321
2025-03-10 (Monday)	12,862	ILS 4,492,967	ILS 4,492,967	21	ILS -70,103	ILS 349.321	ILS 355.352
2025-03-07 (Friday)	12,841	ILS 4,563,070	ILS 4,563,070	0	ILS 56,398	ILS 355.352	ILS 350.96
2025-03-05 (Wednesday)	12,841	ILS 4,506,672	ILS 4,506,672	0	ILS 154,149	ILS 350.96	ILS 338.955
2025-03-04 (Tuesday)	12,841	ILS 4,352,523	ILS 4,352,523	28	ILS 77,426	ILS 338.955	ILS 333.653
2025-03-03 (Monday)	12,813	ILS 4,275,097	ILS 4,275,097	0	ILS 375,527	ILS 333.653	ILS 304.345
2025-02-28 (Friday)	12,813	ILS 3,899,570	ILS 3,899,570	0	ILS -24,536	ILS 304.345	ILS 306.26
2025-02-27 (Thursday)	12,813	ILS 3,924,106	ILS 3,924,106	0	ILS 1,137	ILS 306.26	ILS 306.171
2025-02-26 (Wednesday)	12,813	ILS 3,922,969	ILS 3,922,969	0	ILS 105,828	ILS 306.171	ILS 297.912
2025-02-25 (Tuesday)	12,813	ILS 3,817,141	ILS 3,817,141	28	ILS 7,817	ILS 297.912	ILS 297.953
2025-02-24 (Monday)	12,785	ILS 3,809,324	ILS 3,809,324	28	ILS -13,214	ILS 297.953	ILS 299.642
2025-02-21 (Friday)	12,757	ILS 3,822,538	ILS 3,822,538	0	ILS -21,402	ILS 299.642	ILS 301.32
2025-02-20 (Thursday)	12,757	ILS 3,843,940	ILS 3,843,940	0	ILS -4,201	ILS 301.32	ILS 301.649
2025-02-19 (Wednesday)	12,757	ILS 3,848,141	ILS 3,848,141	28	ILS 12,053	ILS 301.649	ILS 301.366
2025-02-18 (Tuesday)	12,729	ILS 3,836,088	ILS 3,836,088	28	ILS 125,920	ILS 301.366	ILS 292.116
2025-02-17 (Monday)	12,701	ILS 3,710,168	ILS 3,710,168	0	ILS -121,028	ILS 292.116	ILS 301.645
2025-02-14 (Friday)	12,701	ILS 3,831,196	ILS 3,831,196	0	ILS 19,399	ILS 301.645	ILS 300.118
2025-02-13 (Thursday)	12,701	ILS 3,811,797	ILS 3,811,797	21	ILS 17,078	ILS 300.118	ILS 299.268
2025-02-12 (Wednesday)	12,680	ILS 3,794,719	ILS 3,794,719	14	ILS -41,153	ILS 299.268	ILS 302.848
2025-02-11 (Tuesday)	12,666	ILS 3,835,872	ILS 3,835,872	28	ILS -10,491	ILS 302.848	ILS 304.349
2025-02-10 (Monday)	12,638	ILS 3,846,363	ILS 3,846,363	0	ILS -25,367	ILS 304.349	ILS 306.356
2025-02-07 (Friday)	12,638	ILS 3,871,730	ILS 3,871,730	0	ILS -3,812	ILS 306.356	ILS 306.658
2025-02-06 (Thursday)	12,638	ILS 3,875,542	ILS 3,875,542	0	ILS -41,864	ILS 306.658	ILS 309.97
2025-02-05 (Wednesday)	12,638	ILS 3,917,406	ILS 3,917,406	21	ILS 29,676	ILS 309.97	ILS 308.134
2025-02-04 (Tuesday)	12,617	ILS 3,887,730	ILS 3,887,730	0	ILS 53,869	ILS 308.134	ILS 303.865
2025-02-03 (Monday)	12,617	ILS 3,833,861	ILS 3,833,861	77	ILS 44,314	ILS 303.865	ILS 302.197
2025-01-31 (Friday)	12,540	ILS 3,789,547	ILS 3,789,547	0	ILS 6,616	ILS 302.197	ILS 301.669
2025-01-30 (Thursday)	12,540	ILS 3,782,931	ILS 3,782,931	21	ILS -42,353	ILS 301.669	ILS 305.558
2025-01-29 (Wednesday)	12,519	ILS 3,825,284	ILS 3,825,284	0	ILS 121,885	ILS 305.558	ILS 295.822
2025-01-28 (Tuesday)	12,519	ILS 3,703,399	ILS 3,703,399	21	ILS -19,225	ILS 295.822	ILS 297.858
2025-01-27 (Monday)	12,498	ILS 3,722,624	ILS 3,722,624	0	ILS -42,546	ILS 297.858	ILS 301.262
2025-01-24 (Friday)	12,498	ILS 3,765,170	ILS 3,765,170	0	ILS 4,367	ILS 301.262	ILS 300.912
2025-01-23 (Thursday)	12,498	ILS 3,760,803	ILS 3,760,803	0	ILS -50,161	ILS 300.912	ILS 304.926
2025-01-22 (Wednesday)	12,498	ILS 3,810,964	ILS 3,810,964
2025-01-21 (Tuesday)	12,498	ILS 3,860,062	ILS 3,860,062
2025-01-20 (Monday)	12,498	ILS 3,728,082	ILS 3,728,082
2025-01-17 (Friday)	12,498	ILS 3,735,091	ILS 3,735,091
2025-01-16 (Thursday)	12,498	ILS 3,681,627	ILS 3,681,627
2025-01-15 (Wednesday)	12,498	ILS 3,704,163	ILS 3,704,163
2025-01-14 (Tuesday)	12,498	ILS 3,661,971	ILS 3,661,971
2025-01-13 (Monday)	12,498	ILS 3,630,261	ILS 3,630,261
2025-01-10 (Friday)	12,498	ILS 3,534,421	ILS 3,534,421
2025-01-09 (Thursday)	12,498	ILS 3,555,746	ILS 3,555,746
2025-01-09 (Thursday)	12,498	ILS 3,555,746	ILS 3,555,746
2025-01-09 (Thursday)	12,498	ILS 3,555,746	ILS 3,555,746
2025-01-08 (Wednesday)	12,498	ILS 3,409,119	ILS 3,409,119
2025-01-08 (Wednesday)	12,498	ILS 3,409,119	ILS 3,409,119
2025-01-08 (Wednesday)	12,498	ILS 3,409,119	ILS 3,409,119
2025-01-02 (Thursday)	12,435	ILS 3,234,519	ILS 3,234,519	147	ILS 173,366	ILS 260.114	ILS 249.117
2024-12-30 (Monday)	12,435	ILS 3,232,545	ILS 3,232,545
2024-12-26 (Thursday)	12,393	ILS 3,164,451	ILS 3,164,451
2024-12-24 (Tuesday)	12,393	ILS 3,246,028	ILS 3,246,028
2024-12-23 (Monday)	12,393	ILS 3,217,379	ILS 3,217,379
2024-12-20 (Friday)	12,351	ILS 3,211,828	ILS 3,211,828
2024-12-19 (Thursday)	12,351	ILS 3,215,569	ILS 3,215,569
2024-12-18 (Wednesday)	12,351	ILS 3,238,172	ILS 3,238,172
2024-12-06 (Friday)	12,288	ILS 3,061,153	ILS 3,061,153	0	ILS 13,356	ILS 249.117	ILS 248.03
2024-12-05 (Thursday)	12,288	ILS 3,047,797	ILS 3,047,797	0	ILS 16,031	ILS 248.03	ILS 246.726
2024-12-04 (Wednesday)	12,288	ILS 3,031,766	ILS 3,031,766	0	ILS -2,856	ILS 246.726	ILS 246.958
2024-12-03 (Tuesday)	12,288	ILS 3,034,622	ILS 3,034,622	-42	ILS 29,883	ILS 246.958	ILS 243.693
2024-12-02 (Monday)	12,330	ILS 3,004,739	ILS 3,004,739	0	ILS 13,510	ILS 243.693	ILS 242.598
2024-11-29 (Friday)	12,330	ILS 2,991,229	ILS 2,991,229	0	ILS 12,984	ILS 242.598	ILS 241.545
2024-11-28 (Thursday)	12,330	ILS 2,978,245	ILS 2,978,245	0	ILS -54,065	ILS 241.545	ILS 245.929
2024-11-27 (Wednesday)	12,330	ILS 3,032,310	ILS 3,032,310	0	ILS -104,242	ILS 245.929	ILS 254.384
2024-11-26 (Tuesday)	12,330	ILS 3,136,552	ILS 3,136,552	0	ILS 2,340	ILS 254.384	ILS 254.194
2024-11-25 (Monday)	12,330	ILS 3,134,212	ILS 3,134,212	0	ILS 50,255	ILS 254.194	ILS 250.118
2024-11-22 (Friday)	12,330	ILS 3,083,957	ILS 3,083,957	0	ILS 9,260	ILS 250.118	ILS 249.367
2024-11-21 (Thursday)	12,330	ILS 3,074,697	ILS 3,074,697	0	ILS -13,536	ILS 249.367	ILS 250.465
2024-11-20 (Wednesday)	12,330	ILS 3,088,233	ILS 3,088,233	56	ILS 46,255	ILS 250.465	ILS 247.839
2024-11-19 (Tuesday)	12,274	ILS 3,041,978	ILS 3,041,978	21	ILS 147,354	ILS 247.839	ILS 236.238
2024-11-18 (Monday)	12,253	ILS 2,894,624	ILS 2,894,624	14	ILS 87,776	ILS 236.238	ILS 229.336
2024-11-08 (Friday)	12,239	ILS 2,806,848	ILS 2,806,848	0	ILS -22,636	ILS 229.336	ILS 231.186
2024-11-07 (Thursday)	12,239	ILS 2,829,484	ILS 2,829,484	49	ILS 4,892	ILS 231.186	ILS 231.714
2024-11-06 (Wednesday)	12,190	ILS 2,824,592	ILS 2,824,592	0	ILS -61,250	ILS 231.714	ILS 236.738
2024-11-05 (Tuesday)	12,190	ILS 2,885,842	ILS 2,885,842	0	ILS 82,105	ILS 236.738	ILS 230.003
2024-11-04 (Monday)	12,190	ILS 2,803,737	ILS 2,803,737	0	ILS 25,722	ILS 230.003	ILS 227.893
2024-11-01 (Friday)	12,190	ILS 2,778,015	ILS 2,778,015	0	ILS -8,392	ILS 227.893	ILS 228.581
2024-10-31 (Thursday)	12,190	ILS 2,786,407	ILS 2,786,407	0	ILS -17,361	ILS 228.581	ILS 230.006
2024-10-30 (Wednesday)	12,190	ILS 2,803,768	ILS 2,803,768	21	ILS 30,547	ILS 230.006	ILS 227.892
2024-10-29 (Tuesday)	12,169	ILS 2,773,221	ILS 2,773,221	0	ILS -14,894	ILS 227.892	ILS 229.116
2024-10-28 (Monday)	12,169	ILS 2,788,115	ILS 2,788,115	7	ILS 194,287	ILS 229.116	ILS 213.273
2024-10-25 (Friday)	12,162	ILS 2,593,828	ILS 2,593,828	0	ILS 4,307	ILS 213.273	ILS 212.919
2024-10-24 (Thursday)	12,162	ILS 2,589,521	ILS 2,589,521	0	ILS -649	ILS 212.919	ILS 212.972
2024-10-23 (Wednesday)	12,162	ILS 2,590,170	ILS 2,590,170	0	ILS -17,218	ILS 212.972	ILS 214.388
2024-10-22 (Tuesday)	12,162	ILS 2,607,388	ILS 2,607,388	35	ILS 15,573	ILS 214.388	ILS 213.723
2024-10-21 (Monday)	12,127	ILS 2,591,815	ILS 2,591,815	56	ILS 9,696	ILS 213.723	ILS 213.911
2024-10-18 (Friday)	12,071	ILS 2,582,119	ILS 2,582,119

Share Trades of ESLT.TA by Blackrock for IE00019GPKX6

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-05-05	BUY	21			410.335*		316.17
2025-04-24	BUY	7			373.379*		311.23
2025-04-23	BUY	56			376.822*		310.52
2025-04-17	BUY	28			408.262*		306.70
2025-04-16	BUY	14			408.019*		305.54
2025-04-15	BUY	14			407.847*		304.37
2025-04-14	BUY	154			409.064*		303.15
2025-04-10	BUY	63			391.142*		301.01
2025-04-09	BUY	35			375.157*		300.11
2025-04-08	BUY	35			376.186*		299.18
2025-04-07	BUY	28			362.506*		298.40
2025-04-04	BUY	35			388.542*		297.28
2025-04-02	BUY	28			388.528*		296.12
2025-03-24	BUY	14			400.027*		286.57
2025-03-18	BUY	21			406.723*		279.55
2025-03-17	BUY	63			364.647*		278.28
2025-03-13	BUY	63			359.203*		275.76
2025-03-10	BUY	21			349.321*		272.15
2025-03-04	BUY	28			338.955*		268.27
2025-02-25	BUY	28			297.912*		264.44
2025-02-24	BUY	28			297.953*		263.80
2025-02-19	BUY	28			301.649*		261.58
2025-02-18	BUY	28			301.366*		260.77
2025-02-13	BUY	21			300.118*		258.34
2025-02-12	BUY	14			299.268*		257.43
2025-02-11	BUY	28			302.848*		256.40
2025-02-05	BUY	21			309.970*		251.36
2025-02-03	BUY	77			303.865*		248.48
2025-01-30	BUY	21			301.669*		245.51
2025-01-28	BUY	21			295.822*		242.27
2025-01-02	BUY	147			260.114*		235.90
2024-12-03	SELL	-42			246.958*		234.08 Profit of 9,831 on sale
2024-11-20	BUY	56			250.465*		226.70
2024-11-19	BUY	21			247.839*		225.37
2024-11-18	BUY	14			236.238*		224.65
2024-11-07	BUY	49			231.186*		223.79
2024-10-30	BUY	21			230.006*		217.75
2024-10-28	BUY	7			229.116*		213.46
2024-10-22	BUY	35			214.388*		213.72
2024-10-21	BUY	56			213.723*		0.00

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of ESLT.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

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