Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00019GPKX6

Stock Name / Fund	iShares MSCI ACWI UCITS ETF SGD Hedged (Acc)
Issuer	Blackrock
Entity holding fund	iShares V Public Limited Company
Entity Type
Entity LEI	549300QETNU1W5JY7Z94
ETF Ticker	ISGDx(SGD) CXE

Holdings detail for MZTF.TA

Show aggregate MZTF.TA holdings

iShares MSCI ACWI UCITS ETF SGD Hedged (Acc) MZTF.TA holdings

Date	Number of MZTF.TA Shares Held	Base Market Value of MZTF.TA Shares	Local Market Value of MZTF.TA Shares	Change in MZTF.TA Shares Held	Change in MZTF.TA Base Value	Current Price per MZTF.TA Share Held	Previous Price per MZTF.TA Share Held
2025-05-07 (Wednesday)	99,881	ILS 5,396,489	ILS 5,396,489
2025-05-06 (Tuesday)	99,017	ILS 5,206,517	ILS 5,206,517	0	ILS 54,052	ILS 52.5821	ILS 52.0362
2025-05-05 (Monday)	99,017	ILS 5,152,465	ILS 5,152,465	159	ILS 74,063	ILS 52.0362	ILS 51.3707
2025-05-02 (Friday)	98,858	ILS 5,078,402	ILS 5,078,402	0	ILS 38,840	ILS 51.3707	ILS 50.9778
2025-05-01 (Thursday)	98,858	ILS 5,039,562	ILS 5,039,562	0	ILS 32,890	ILS 50.9778	ILS 50.6451
2025-04-30 (Wednesday)	98,858	ILS 5,006,672	ILS 5,006,672	0	ILS -21,486	ILS 50.6451	ILS 50.8624
2025-04-29 (Tuesday)	98,858	ILS 5,028,158	ILS 5,028,158	0	ILS 71,665	ILS 50.8624	ILS 50.1375
2025-04-28 (Monday)	98,858	ILS 4,956,493	ILS 4,956,493	0	ILS -43,034	ILS 50.1375	ILS 50.5728
2025-04-25 (Friday)	98,858	ILS 4,999,527	ILS 4,999,527	0	ILS 3,448	ILS 50.5728	ILS 50.5379
2025-04-24 (Thursday)	98,858	ILS 4,996,079	ILS 4,996,079	53	ILS 43,026	ILS 50.5379	ILS 50.1296
2025-04-23 (Wednesday)	98,805	ILS 4,953,053	ILS 4,953,053	424	ILS 216,028	ILS 50.1296	ILS 48.1498
2025-04-22 (Tuesday)	98,381	ILS 4,737,025	ILS 4,737,025	0	ILS 136,042	ILS 48.1498	ILS 46.767
2025-04-21 (Monday)	98,381	ILS 4,600,983	ILS 4,600,983	0	ILS -127,795	ILS 46.767	ILS 48.066
2025-04-18 (Friday)	98,381	ILS 4,728,778	ILS 4,728,778	0	ILS 0	ILS 48.066	ILS 48.066
2025-04-17 (Thursday)	98,381	ILS 4,728,778	ILS 4,728,778	212	ILS 46,704	ILS 48.066	ILS 47.694
2025-04-16 (Wednesday)	98,169	ILS 4,682,074	ILS 4,682,074	106	ILS 32,024	ILS 47.694	ILS 47.419
2025-04-15 (Tuesday)	98,063	ILS 4,650,050	ILS 4,650,050	106	ILS 37,868	ILS 47.419	ILS 47.0837
2025-04-14 (Monday)	97,957	ILS 4,612,182	ILS 4,612,182	1,166	ILS 224,132	ILS 47.0837	ILS 45.3353
2025-04-11 (Friday)	96,791	ILS 4,388,050	ILS 4,388,050	0	ILS 47,242	ILS 45.3353	ILS 44.8472
2025-04-10 (Thursday)	96,791	ILS 4,340,808	ILS 4,340,808	477	ILS 190,820	ILS 44.8472	ILS 43.0881
2025-04-09 (Wednesday)	96,314	ILS 4,149,988	ILS 4,149,988	265	ILS -84,525	ILS 43.0881	ILS 44.087
2025-04-08 (Tuesday)	96,049	ILS 4,234,513	ILS 4,234,513	265	ILS 105,860	ILS 44.087	ILS 43.1038
2025-04-07 (Monday)	95,784	ILS 4,128,653	ILS 4,128,653	212	ILS -258,208	ILS 43.1038	ILS 45.9011
2025-04-04 (Friday)	95,572	ILS 4,386,861	ILS 4,386,861	265	ILS -1,049	ILS 45.9011	ILS 46.0397
2025-04-02 (Wednesday)	95,307	ILS 4,387,910	ILS 4,387,910	212	ILS 103,482	ILS 46.0397	ILS 45.0542
2025-04-01 (Tuesday)	95,095	ILS 4,284,428	ILS 4,284,428	0	ILS 36,097	ILS 45.0542	ILS 44.6746
2025-03-31 (Monday)	95,095	ILS 4,248,331	ILS 4,248,331	0	ILS -77,917	ILS 44.6746	ILS 45.494
2025-03-28 (Friday)	95,095	ILS 4,326,248	ILS 4,326,248	0	ILS -22,269	ILS 45.494	ILS 45.7281
2025-03-27 (Thursday)	95,095	ILS 4,348,517	ILS 4,348,517	0	ILS 88,513	ILS 45.7281	ILS 44.7974
2025-03-26 (Wednesday)	95,095	ILS 4,260,004	ILS 4,260,004	0	ILS -149,387	ILS 44.7974	ILS 46.3683
2025-03-25 (Tuesday)	95,095	ILS 4,409,391	ILS 4,409,391	0	ILS 65,146	ILS 46.3683	ILS 45.6832
2025-03-24 (Monday)	95,095	ILS 4,344,245	ILS 4,344,245	106	ILS -27,853	ILS 45.6832	ILS 46.0274
2025-03-21 (Friday)	94,989	ILS 4,372,098	ILS 4,372,098	0	ILS -47,377	ILS 46.0274	ILS 46.5262
2025-03-20 (Thursday)	94,989	ILS 4,419,475	ILS 4,419,475	0	ILS -41,965	ILS 46.5262	ILS 46.968
2025-03-19 (Wednesday)	94,989	ILS 4,461,440	ILS 4,461,440	0	ILS -3,025	ILS 46.968	ILS 46.9998
2025-03-18 (Tuesday)	94,989	ILS 4,464,465	ILS 4,464,465	159	ILS -78,631	ILS 46.9998	ILS 47.9078
2025-03-17 (Monday)	94,830	ILS 4,543,096	ILS 4,543,096	477	ILS 74,615	ILS 47.9078	ILS 47.3592
2025-03-14 (Friday)	94,353	ILS 4,468,481	ILS 4,468,481	0	ILS 21,827	ILS 47.3592	ILS 47.1278
2025-03-13 (Thursday)	94,353	ILS 4,446,654	ILS 4,446,654	477	ILS -43,034	ILS 47.1278	ILS 47.8257
2025-03-12 (Wednesday)	93,876	ILS 4,489,688	ILS 4,489,688	0	ILS 60,993	ILS 47.8257	ILS 47.176
2025-03-11 (Tuesday)	93,876	ILS 4,428,695	ILS 4,428,695	0	ILS -31,340	ILS 47.176	ILS 47.5099
2025-03-10 (Monday)	93,876	ILS 4,460,035	ILS 4,460,035	159	ILS 123,868	ILS 47.5099	ILS 46.2687
2025-03-07 (Friday)	93,717	ILS 4,336,167	ILS 4,336,167	0	ILS -92,448	ILS 46.2687	ILS 47.2552
2025-03-05 (Wednesday)	93,717	ILS 4,428,615	ILS 4,428,615	0	ILS 112,574	ILS 47.2552	ILS 46.054
2025-03-04 (Tuesday)	93,717	ILS 4,316,041	ILS 4,316,041	212	ILS -158,305	ILS 46.054	ILS 47.8514
2025-03-03 (Monday)	93,505	ILS 4,474,346	ILS 4,474,346	0	ILS 77,840	ILS 47.8514	ILS 47.0189
2025-02-28 (Friday)	93,505	ILS 4,396,506	ILS 4,396,506	0	ILS -27,662	ILS 47.0189	ILS 47.3148
2025-02-27 (Thursday)	93,505	ILS 4,424,168	ILS 4,424,168	0	ILS -50,435	ILS 47.3148	ILS 47.8542
2025-02-26 (Wednesday)	93,505	ILS 4,474,603	ILS 4,474,603	0	ILS 70,344	ILS 47.8542	ILS 47.1019
2025-02-25 (Tuesday)	93,505	ILS 4,404,259	ILS 4,404,259	212	ILS 10,472	ILS 47.1019	ILS 47.0966
2025-02-24 (Monday)	93,293	ILS 4,393,787	ILS 4,393,787	212	ILS -130,703	ILS 47.0966	ILS 48.6081
2025-02-21 (Friday)	93,081	ILS 4,524,490	ILS 4,524,490	0	ILS -25,332	ILS 48.6081	ILS 48.8802
2025-02-20 (Thursday)	93,081	ILS 4,549,822	ILS 4,549,822	0	ILS 13,770	ILS 48.8802	ILS 48.7323
2025-02-19 (Wednesday)	93,081	ILS 4,536,052	ILS 4,536,052	212	ILS 18,808	ILS 48.7323	ILS 48.641
2025-02-18 (Tuesday)	92,869	ILS 4,517,244	ILS 4,517,244	212	ILS 89,014	ILS 48.641	ILS 47.7916
2025-02-17 (Monday)	92,657	ILS 4,428,230	ILS 4,428,230	0	ILS -36,695	ILS 47.7916	ILS 48.1877
2025-02-14 (Friday)	92,657	ILS 4,464,925	ILS 4,464,925	0	ILS 22,609	ILS 48.1877	ILS 47.9437
2025-02-13 (Thursday)	92,657	ILS 4,442,316	ILS 4,442,316	159	ILS 122,602	ILS 47.9437	ILS 46.7006
2025-02-12 (Wednesday)	92,498	ILS 4,319,714	ILS 4,319,714	106	ILS -106,019	ILS 46.7006	ILS 47.9017
2025-02-11 (Tuesday)	92,392	ILS 4,425,733	ILS 4,425,733	212	ILS -91,756	ILS 47.9017	ILS 49.0073
2025-02-10 (Monday)	92,180	ILS 4,517,489	ILS 4,517,489	0	ILS 9,466	ILS 49.0073	ILS 48.9046
2025-02-07 (Friday)	92,180	ILS 4,508,023	ILS 4,508,023	0	ILS -4,439	ILS 48.9046	ILS 48.9527
2025-02-06 (Thursday)	92,180	ILS 4,512,462	ILS 4,512,462	0	ILS -47,790	ILS 48.9527	ILS 49.4712
2025-02-05 (Wednesday)	92,180	ILS 4,560,252	ILS 4,560,252	159	ILS 91,047	ILS 49.4712	ILS 48.5672
2025-02-04 (Tuesday)	92,021	ILS 4,469,205	ILS 4,469,205	0	ILS 16,389	ILS 48.5672	ILS 48.3891
2025-02-03 (Monday)	92,021	ILS 4,452,816	ILS 4,452,816	583	ILS 90,096	ILS 48.3891	ILS 47.7123
2025-01-31 (Friday)	91,438	ILS 4,362,720	ILS 4,362,720	0	ILS 7,617	ILS 47.7123	ILS 47.629
2025-01-30 (Thursday)	91,438	ILS 4,355,103	ILS 4,355,103	159	ILS -24,442	ILS 47.629	ILS 47.9798
2025-01-29 (Wednesday)	91,279	ILS 4,379,545	ILS 4,379,545	0	ILS 129,267	ILS 47.9798	ILS 46.5636
2025-01-28 (Tuesday)	91,279	ILS 4,250,278	ILS 4,250,278	159	ILS 9,846	ILS 46.5636	ILS 46.5368
2025-01-27 (Monday)	91,120	ILS 4,240,432	ILS 4,240,432	0	ILS -101,044	ILS 46.5368	ILS 47.6457
2025-01-24 (Friday)	91,120	ILS 4,341,476	ILS 4,341,476	0	ILS 5,035	ILS 47.6457	ILS 47.5904
2025-01-23 (Thursday)	91,120	ILS 4,336,441	ILS 4,336,441	0	ILS -44,936	ILS 47.5904	ILS 48.0836
2025-01-22 (Wednesday)	91,120	ILS 4,381,377	ILS 4,381,377
2025-01-21 (Tuesday)	91,120	ILS 4,419,182	ILS 4,419,182
2025-01-20 (Monday)	91,120	ILS 4,379,518	ILS 4,379,518
2025-01-17 (Friday)	91,120	ILS 4,341,726	ILS 4,341,726
2025-01-16 (Thursday)	91,120	ILS 4,279,579	ILS 4,279,579
2025-01-15 (Wednesday)	91,120	ILS 4,254,296	ILS 4,254,296
2025-01-14 (Tuesday)	91,120	ILS 4,177,464	ILS 4,177,464
2025-01-13 (Monday)	91,120	ILS 4,113,713	ILS 4,113,713
2025-01-10 (Friday)	91,120	ILS 3,993,509	ILS 3,993,509
2025-01-09 (Thursday)	91,120	ILS 4,017,604	ILS 4,017,604
2025-01-09 (Thursday)	91,120	ILS 4,017,604	ILS 4,017,604
2025-01-09 (Thursday)	91,120	ILS 4,017,604	ILS 4,017,604
2025-01-08 (Wednesday)	91,120	ILS 4,006,640	ILS 4,006,640
2025-01-08 (Wednesday)	91,120	ILS 4,006,640	ILS 4,006,640
2025-01-08 (Wednesday)	91,120	ILS 4,006,640	ILS 4,006,640
2025-01-02 (Thursday)	90,634	ILS 3,948,211	ILS 3,948,211	1,119	ILS -19,517	ILS 43.5621	ILS 44.3247
2024-12-30 (Monday)	90,634	ILS 3,890,819	ILS 3,890,819
2024-12-26 (Thursday)	90,310	ILS 3,787,834	ILS 3,787,834
2024-12-24 (Tuesday)	90,310	ILS 3,926,306	ILS 3,926,306
2024-12-23 (Monday)	90,310	ILS 3,927,326	ILS 3,927,326
2024-12-20 (Friday)	89,992	ILS 3,914,302	ILS 3,914,302
2024-12-19 (Thursday)	89,992	ILS 3,918,861	ILS 3,918,861
2024-12-18 (Wednesday)	89,992	ILS 4,015,147	ILS 4,015,147
2024-12-06 (Friday)	89,515	ILS 3,967,728	ILS 3,967,728	0	ILS 17,311	ILS 44.3247	ILS 44.1313
2024-12-05 (Thursday)	89,515	ILS 3,950,417	ILS 3,950,417	0	ILS -6,184	ILS 44.1313	ILS 44.2004
2024-12-04 (Wednesday)	89,515	ILS 3,956,601	ILS 3,956,601	0	ILS 5,049	ILS 44.2004	ILS 44.144
2024-12-03 (Tuesday)	89,515	ILS 3,951,552	ILS 3,951,552	-318	ILS 51,546	ILS 44.144	ILS 43.414
2024-12-02 (Monday)	89,833	ILS 3,900,006	ILS 3,900,006	0	ILS 28,118	ILS 43.414	ILS 43.101
2024-11-29 (Friday)	89,833	ILS 3,871,888	ILS 3,871,888	0	ILS 16,806	ILS 43.101	ILS 42.9139
2024-11-28 (Thursday)	89,833	ILS 3,855,082	ILS 3,855,082	0	ILS -118,244	ILS 42.9139	ILS 44.2301
2024-11-27 (Wednesday)	89,833	ILS 3,973,326	ILS 3,973,326	0	ILS -67,076	ILS 44.2301	ILS 44.9768
2024-11-26 (Tuesday)	89,833	ILS 4,040,402	ILS 4,040,402	0	ILS 44,645	ILS 44.9768	ILS 44.4798
2024-11-25 (Monday)	89,833	ILS 3,995,757	ILS 3,995,757	0	ILS 113,448	ILS 44.4798	ILS 43.217
2024-11-22 (Friday)	89,833	ILS 3,882,309	ILS 3,882,309	0	ILS 11,657	ILS 43.217	ILS 43.0872
2024-11-21 (Thursday)	89,833	ILS 3,870,652	ILS 3,870,652	0	ILS 48,125	ILS 43.0872	ILS 42.5515
2024-11-20 (Wednesday)	89,833	ILS 3,822,527	ILS 3,822,527	432	ILS 22,193	ILS 42.5515	ILS 42.5089
2024-11-19 (Tuesday)	89,401	ILS 3,800,334	ILS 3,800,334	159	ILS -46,705	ILS 42.5089	ILS 43.1079
2024-11-18 (Monday)	89,242	ILS 3,847,039	ILS 3,847,039	108	ILS 127,130	ILS 43.1079	ILS 41.7339
2024-11-08 (Friday)	89,134	ILS 3,719,909	ILS 3,719,909	0	ILS -29,999	ILS 41.7339	ILS 42.0705
2024-11-07 (Thursday)	89,134	ILS 3,749,908	ILS 3,749,908	378	ILS 21,862	ILS 42.0705	ILS 42.0033
2024-11-06 (Wednesday)	88,756	ILS 3,728,046	ILS 3,728,046	0	ILS 30,225	ILS 42.0033	ILS 41.6628
2024-11-05 (Tuesday)	88,756	ILS 3,697,821	ILS 3,697,821	0	ILS 36,291	ILS 41.6628	ILS 41.2539
2024-11-04 (Monday)	88,756	ILS 3,661,530	ILS 3,661,530	0	ILS 4,561	ILS 41.2539	ILS 41.2025
2024-11-01 (Friday)	88,756	ILS 3,656,969	ILS 3,656,969	0	ILS -11,046	ILS 41.2025	ILS 41.327
2024-10-31 (Thursday)	88,756	ILS 3,668,015	ILS 3,668,015	0	ILS -72,462	ILS 41.327	ILS 42.1434
2024-10-30 (Wednesday)	88,756	ILS 3,740,477	ILS 3,740,477	162	ILS 95,113	ILS 42.1434	ILS 41.1469
2024-10-29 (Tuesday)	88,594	ILS 3,645,364	ILS 3,645,364	0	ILS 77,263	ILS 41.1469	ILS 40.2747
2024-10-28 (Monday)	88,594	ILS 3,568,101	ILS 3,568,101	54	ILS 143,928	ILS 40.2747	ILS 38.6737
2024-10-25 (Friday)	88,540	ILS 3,424,173	ILS 3,424,173	0	ILS 5,685	ILS 38.6737	ILS 38.6095
2024-10-24 (Thursday)	88,540	ILS 3,418,488	ILS 3,418,488	0	ILS -856	ILS 38.6095	ILS 38.6192
2024-10-23 (Wednesday)	88,540	ILS 3,419,344	ILS 3,419,344	0	ILS -22,730	ILS 38.6192	ILS 38.8759
2024-10-22 (Tuesday)	88,540	ILS 3,442,074	ILS 3,442,074	270	ILS -57,813	ILS 38.8759	ILS 39.6498
2024-10-21 (Monday)	88,270	ILS 3,499,887	ILS 3,499,887	432	ILS 68,143	ILS 39.6498	ILS 39.069
2024-10-18 (Friday)	87,838	ILS 3,431,744	ILS 3,431,744

Share Trades of MZTF.TA by Blackrock for IE00019GPKX6

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-05-05	BUY	159			52.036*		45.84
2025-04-24	BUY	53			50.538*		45.47
2025-04-23	BUY	424			50.130*		45.42
2025-04-17	BUY	212			48.066*		45.32
2025-04-16	BUY	106			47.694*		45.29
2025-04-15	BUY	106			47.419*		45.27
2025-04-14	BUY	1,166			47.084*		45.24
2025-04-10	BUY	477			44.847*		45.25
2025-04-09	BUY	265			43.088*		45.27
2025-04-08	BUY	265			44.087*		45.29
2025-04-07	BUY	212			43.104*		45.32
2025-04-04	BUY	265			45.901*		45.31
2025-04-02	BUY	212			46.040*		45.30
2025-03-24	BUY	106			45.683*		45.29
2025-03-18	BUY	159			47.000*		45.21
2025-03-17	BUY	477			47.908*		45.17
2025-03-13	BUY	477			47.128*		45.11
2025-03-10	BUY	159			47.510*		44.99
2025-03-04	BUY	212			46.054*		44.91
2025-02-25	BUY	212			47.102*		44.68
2025-02-24	BUY	212			47.097*		44.63
2025-02-19	BUY	212			48.732*		44.39
2025-02-18	BUY	212			48.641*		44.30
2025-02-13	BUY	159			47.944*		44.06
2025-02-12	BUY	106			46.701*		44.00
2025-02-11	BUY	212			47.902*		43.91
2025-02-05	BUY	159			49.471*		43.40
2025-02-03	BUY	583			48.389*		43.13
2025-01-30	BUY	159			47.629*		42.88
2025-01-28	BUY	159			46.564*		42.62
2025-01-02	BUY	1,119			43.562*		42.12
2024-12-03	SELL	-318			44.144*		41.80 Profit of 13,293 on sale
2024-11-20	BUY	432			42.552*		40.87
2024-11-19	BUY	159			42.509*		40.77
2024-11-18	BUY	108			43.108*		40.62
2024-11-07	BUY	378			42.071*		40.42
2024-10-30	BUY	162			42.143*		39.41
2024-10-28	BUY	54			40.275*		38.89
2024-10-22	BUY	270			38.876*		39.65
2024-10-21	BUY	432			39.650*		0.00

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of MZTF.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

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