Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00BF4RFH31

Stock Name / Fund	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
Issuer	Blackrock
Entity holding fund	iShares III Public Limited Company
Entity Type	Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds
Entity LEI	549300PZLRJB7M8H1057
ETF Ticker	WSML(USD) LSE
ETF Ticker	WLDS(GBP) LSE
ETF Ticker	IUSN(EUR) F
ETF Ticker	IUSN.DE(EUR) CXE
ETF Ticker	WLDS.LS(GBP) CXE
ETF Ticker	WSML.LS(USD) CXE
ETF Ticker	WSML.L(GBP) LSE
ETF Ticker	WLDS.L(GBP) LSE

Holdings detail for ELTR.TA

Show aggregate ELTR.TA holdings

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) ELTR.TA holdings

Date	Number of ELTR.TA Shares Held	Base Market Value of ELTR.TA Shares	Local Market Value of ELTR.TA Shares	Change in ELTR.TA Shares Held	Change in ELTR.TA Base Value	Current Price per ELTR.TA Share Held	Previous Price per ELTR.TA Share Held
2025-03-12 (Wednesday)	1,760	ILS 952,449	ILS 952,449	-8	ILS 24,520	ILS 541.164	ILS 524.847
2025-03-11 (Tuesday)	1,768	ILS 927,929	ILS 927,929	0	ILS 10,318	ILS 524.847	ILS 519.011
2025-03-10 (Monday)	1,768	ILS 917,611	ILS 917,611	0	ILS -20,275	ILS 519.011	ILS 530.479
2025-03-07 (Friday)	1,768	ILS 937,886	ILS 937,886	0	ILS -13,770	ILS 530.479	ILS 538.267
2025-03-05 (Wednesday)	1,768	ILS 951,656	ILS 951,656	0	ILS 25,816	ILS 538.267	ILS 523.665
2025-03-04 (Tuesday)	1,768	ILS 925,840	ILS 925,840	-8	ILS -43,305	ILS 523.665	ILS 545.69
2025-03-03 (Monday)	1,776	ILS 969,145	ILS 969,145	0	ILS 19,589	ILS 545.69	ILS 534.66
2025-02-28 (Friday)	1,776	ILS 949,556	ILS 949,556	0	ILS -5,974	ILS 534.66	ILS 538.024
2025-02-27 (Thursday)	1,776	ILS 955,530	ILS 955,530	0	ILS 16,704	ILS 538.024	ILS 528.618
2025-02-26 (Wednesday)	1,776	ILS 938,826	ILS 938,826	-16	ILS -19,816	ILS 528.618	ILS 534.956
2025-02-25 (Tuesday)	1,792	ILS 958,642	ILS 958,642	0	ILS -13,053	ILS 534.956	ILS 542.241
2025-02-24 (Monday)	1,792	ILS 971,695	ILS 971,695	0	ILS -57,288	ILS 542.241	ILS 574.209
2025-02-21 (Friday)	1,792	ILS 1,028,983	ILS 1,028,983	0	ILS -5,761	ILS 574.209	ILS 577.424
2025-02-20 (Thursday)	1,792	ILS 1,034,744	ILS 1,034,744	0	ILS -9,858	ILS 577.424	ILS 582.925
2025-02-19 (Wednesday)	1,792	ILS 1,044,602	ILS 1,044,602	0	ILS 15,483	ILS 582.925	ILS 574.285
2025-02-18 (Tuesday)	1,792	ILS 1,029,119	ILS 1,029,119	0	ILS 33,228	ILS 574.285	ILS 555.743
2025-02-17 (Monday)	1,792	ILS 995,891	ILS 995,891	0	ILS -2,239	ILS 555.743	ILS 556.992
2025-02-14 (Friday)	1,792	ILS 998,130	ILS 998,130	0	ILS 5,055	ILS 556.992	ILS 554.171
2025-02-13 (Thursday)	1,792	ILS 993,075	ILS 993,075	4	ILS 12,763	ILS 554.171	ILS 548.273
2025-02-12 (Wednesday)	1,788	ILS 980,312	ILS 980,312	16	ILS -20,740	ILS 548.273	ILS 564.928
2025-02-11 (Tuesday)	1,772	ILS 1,001,052	ILS 1,001,052	0	ILS -23,918	ILS 564.928	ILS 578.426
2025-02-10 (Monday)	1,772	ILS 1,024,970	ILS 1,024,970	0	ILS -11,699	ILS 578.426	ILS 585.028
2025-02-07 (Friday)	1,772	ILS 1,036,669	ILS 1,036,669	0	ILS -1,021	ILS 585.028	ILS 585.604
2025-02-06 (Thursday)	1,772	ILS 1,037,690	ILS 1,037,690	0	ILS -14,165	ILS 585.604	ILS 593.598
2025-02-05 (Wednesday)	1,772	ILS 1,051,855	ILS 1,051,855	0	ILS 37,794	ILS 593.598	ILS 572.269
2025-02-04 (Tuesday)	1,772	ILS 1,014,061	ILS 1,014,061	0	ILS 20,730	ILS 572.269	ILS 560.571
2025-02-03 (Monday)	1,772	ILS 993,331	ILS 993,331	0	ILS -3,373	ILS 560.571	ILS 562.474
2025-01-31 (Friday)	1,772	ILS 996,704	ILS 996,704	0	ILS 1,741	ILS 562.474	ILS 561.492
2025-01-30 (Thursday)	1,772	ILS 994,963	ILS 994,963	0	ILS 7,823	ILS 561.492	ILS 557.077
2025-01-29 (Wednesday)	1,772	ILS 987,140	ILS 987,140	0	ILS 11,383	ILS 557.077	ILS 550.653
2025-01-28 (Tuesday)	1,772	ILS 975,757	ILS 975,757	0	ILS -6,135	ILS 550.653	ILS 554.115
2025-01-27 (Monday)	1,772	ILS 981,892	ILS 981,892	4	ILS -27,178	ILS 554.115	ILS 570.741
2025-01-24 (Friday)	1,768	ILS 1,009,070	ILS 1,009,070	0	ILS 1,170	ILS 570.741	ILS 570.079
2025-01-23 (Thursday)	1,768	ILS 1,007,900	ILS 1,007,900	4	ILS -16,977	ILS 570.079	ILS 580.996
2025-01-22 (Wednesday)	1,764	ILS 1,024,877	ILS 1,024,877	0	ILS -2,980	ILS 580.996	ILS 582.685
2025-01-22 (Wednesday)	1,764	ILS 1,024,877	ILS 1,024,877	0	ILS -2,980	ILS 580.996	ILS 582.685
2025-01-21 (Tuesday)	1,764	ILS 1,027,857	ILS 1,027,857
2025-01-20 (Monday)	1,764	ILS 1,023,726	ILS 1,023,726
2025-01-17 (Friday)	1,764	ILS 1,025,898	ILS 1,025,898
2025-01-16 (Thursday)	1,764	ILS 1,011,213	ILS 1,011,213
2025-01-15 (Wednesday)	1,764	ILS 1,023,622	ILS 1,023,622
2025-01-14 (Tuesday)	1,764	ILS 993,625	ILS 993,625
2025-01-13 (Monday)	1,764	ILS 972,063	ILS 972,063
2025-01-10 (Friday)	1,764	ILS 962,530	ILS 962,530
2025-01-09 (Thursday)	1,764	ILS 968,337	ILS 968,337
2025-01-09 (Thursday)	1,764	ILS 968,337	ILS 968,337
2025-01-09 (Thursday)	1,764	ILS 968,337	ILS 968,337
2025-01-08 (Wednesday)	1,764	ILS 956,810	ILS 956,810
2025-01-08 (Wednesday)	1,764	ILS 956,810	ILS 956,810
2025-01-08 (Wednesday)	1,764	ILS 956,810	ILS 956,810
2025-01-02 (Thursday)	1,792	ILS 1,016,736	ILS 1,016,736
2024-12-30 (Monday)	1,792	ILS 990,554	ILS 990,554
2024-12-06 (Friday)	1,632	ILS 954,697	ILS 954,697	0	ILS 4,165	ILS 584.986	ILS 582.434
2024-12-05 (Thursday)	1,632	ILS 950,532	ILS 950,532	0	ILS 4,470	ILS 582.434	ILS 579.695
2024-12-04 (Wednesday)	1,632	ILS 946,062	ILS 946,062	8	ILS -10,102	ILS 579.695	ILS 588.771
2024-12-03 (Tuesday)	1,624	ILS 956,164	ILS 956,164	12	ILS 35,608	ILS 588.771	ILS 571.065
2024-12-02 (Monday)	1,612	ILS 920,556	ILS 920,556	0	ILS 62,912	ILS 571.065	ILS 532.037
2024-11-29 (Friday)	1,612	ILS 857,644	ILS 857,644	0	ILS 3,723	ILS 532.037	ILS 529.728
2024-11-28 (Thursday)	1,612	ILS 853,921	ILS 853,921	0	ILS 17,182	ILS 529.728	ILS 519.069
2024-11-27 (Wednesday)	1,612	ILS 836,739	ILS 836,739	0	ILS 6,564	ILS 519.069	ILS 514.997
2024-11-26 (Tuesday)	1,612	ILS 830,175	ILS 830,175	0	ILS 7,201	ILS 514.997	ILS 510.53
2024-11-26 (Tuesday)	1,612	ILS 830,175	ILS 830,175	0	ILS 7,201	ILS 514.997	ILS 510.53
2024-11-25 (Monday)	1,612	ILS 822,974	ILS 822,974	0	ILS 34,009	ILS 510.53	ILS 489.432
2024-11-25 (Monday)	1,612	ILS 822,974	ILS 822,974	0	ILS 34,009	ILS 510.53	ILS 489.432
2024-11-22 (Friday)	1,612	ILS 788,965	ILS 788,965	0	ILS 2,369	ILS 489.432	ILS 487.963
2024-11-21 (Thursday)	1,612	ILS 786,596	ILS 786,596	0	ILS 13,523	ILS 487.963	ILS 479.574
2024-11-20 (Wednesday)	1,612	ILS 773,073	ILS 773,073	0	ILS 2,983	ILS 479.574	ILS 477.723
2024-11-19 (Tuesday)	1,612	ILS 770,090	ILS 770,090	24	ILS 16,741	ILS 477.723	ILS 474.401
2024-11-18 (Monday)	1,588	ILS 753,349	ILS 753,349	8	ILS 29,855	ILS 474.401	ILS 457.908
2024-11-12 (Tuesday)	1,580	ILS 723,494	ILS 723,494	16	ILS 19,335	ILS 457.908	ILS 450.23
2024-11-11 (Monday)	1,564	ILS 704,159	ILS 704,159	4	ILS 21,660	ILS 450.23	ILS 437.499
2024-11-11 (Monday)	1,564	ILS 704,159	ILS 704,159	4	ILS 21,660	ILS 450.23	ILS 437.499
2024-11-08 (Friday)	1,560	ILS 682,499	ILS 682,499	0	ILS -5,504	ILS 437.499	ILS 441.028
2024-11-08 (Friday)	1,560	ILS 682,499	ILS 682,499	0	ILS -5,504	ILS 437.499	ILS 441.028
2024-11-07 (Thursday)	1,560	ILS 688,003	ILS 688,003	20	ILS -914	ILS 441.028	ILS 447.349
2024-11-07 (Thursday)	1,560	ILS 688,003	ILS 688,003	20	ILS -914	ILS 441.028	ILS 447.349
2024-11-06 (Wednesday)	1,540	ILS 688,917	ILS 688,917	0	ILS 18,169	ILS 447.349	ILS 435.551
2024-11-06 (Wednesday)	1,540	ILS 688,917	ILS 688,917	0	ILS 18,169	ILS 447.349	ILS 435.551
2024-11-05 (Tuesday)	1,540	ILS 670,748	ILS 670,748	0	ILS -1,522	ILS 435.551	ILS 436.539
2024-11-05 (Tuesday)	1,540	ILS 670,748	ILS 670,748	0	ILS -1,522	ILS 435.551	ILS 436.539
2024-11-04 (Monday)	1,540	ILS 672,270	ILS 672,270	0	ILS -27,629	ILS 436.539	ILS 454.48
2024-11-04 (Monday)	1,540	ILS 672,270	ILS 672,270	0	ILS -27,629	ILS 436.539	ILS 454.48
2024-11-01 (Friday)	1,540	ILS 699,899	ILS 699,899	0	ILS -2,114	ILS 454.48	ILS 455.853
2024-11-01 (Friday)	1,540	ILS 699,899	ILS 699,899	0	ILS -2,114	ILS 454.48	ILS 455.853
2024-10-31 (Thursday)	1,540	ILS 702,013	ILS 702,013	0	ILS -1,079	ILS 455.853	ILS 456.553
2024-10-31 (Thursday)	1,540	ILS 702,013	ILS 702,013	0	ILS -1,079	ILS 455.853	ILS 456.553
2024-10-30 (Wednesday)	1,540	ILS 703,092	ILS 703,092	0	ILS 33,032	ILS 456.553	ILS 435.104
2024-10-30 (Wednesday)	1,540	ILS 703,092	ILS 703,092	0	ILS 33,032	ILS 456.553	ILS 435.104
2024-10-29 (Tuesday)	1,540	ILS 670,060	ILS 670,060	0	ILS 20,549	ILS 435.104	ILS 421.76
2024-10-29 (Tuesday)	1,540	ILS 670,060	ILS 670,060	0	ILS 20,549	ILS 435.104	ILS 421.76
2024-10-28 (Monday)	1,540	ILS 649,511	ILS 649,511	8	ILS 31,793	ILS 421.76	ILS 403.21
2024-10-25 (Friday)	1,532	ILS 617,718	ILS 617,718	0	ILS 1,026	ILS 403.21	ILS 402.54
2024-10-25 (Friday)	1,532	ILS 617,718	ILS 617,718	0	ILS 1,026	ILS 403.21	ILS 402.54
2024-10-24 (Thursday)	1,532	ILS 616,692	ILS 616,692	0	ILS -155	ILS 402.54	ILS 402.642
2024-10-24 (Thursday)	1,532	ILS 616,692	ILS 616,692	0	ILS -155	ILS 402.54	ILS 402.642
2024-10-23 (Wednesday)	1,532	ILS 616,847	ILS 616,847	0	ILS -4,100	ILS 402.642	ILS 405.318
2024-10-23 (Wednesday)	1,532	ILS 616,847	ILS 616,847	0	ILS -4,100	ILS 402.642	ILS 405.318
2024-10-22 (Tuesday)	1,532	ILS 620,947	ILS 620,947	0	ILS -5,128	ILS 405.318	ILS 408.665
2024-10-22 (Tuesday)	1,532	ILS 620,947	ILS 620,947	0	ILS -5,128	ILS 405.318	ILS 408.665
2024-10-21 (Monday)	1,532	ILS 626,075	ILS 626,075	12	ILS 16,684	ILS 408.665	ILS 400.915
2024-10-18 (Friday)	1,520	ILS 609,391	ILS 609,391

Share Trades of ELTR.TA by Blackrock for IE00BF4RFH31

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-03-12	SELL	-8			541.164*		504.55 Profit of 4,036 on sale
2025-03-04	SELL	-8			523.665*		503.09 Profit of 4,025 on sale
2025-02-26	SELL	-16			528.618*		501.27 Profit of 8,020 on sale
2025-02-13	BUY	4			554.171*		492.94
2025-02-12	BUY	16			548.273*		492.08
2025-01-27	BUY	4			554.115*		474.36
2025-01-23	BUY	4			570.079*		470.52
2024-12-04	BUY	8			579.695*		458.15
2024-12-03	BUY	12			588.771*		455.19
2024-11-19	BUY	24			477.723*		434.08
2024-11-18	BUY	8			474.401*		432.78
2024-11-12	BUY	16			457.908*		431.94
2024-11-11	BUY	4			450.230*		430.63
2024-11-11	BUY	4			450.230*		430.63
2024-11-07	BUY	20			441.028*		429.20
2024-11-07	BUY	20			441.028*		429.20
2024-10-28	BUY	8			421.760*		404.01
2024-10-21	BUY	12			408.665*		0.00

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of ELTR.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

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