| Stock Name / Fund | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) |
| Issuer | Blackrock |
| Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
| Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
| Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
| ETF Ticker | WSML(USD) LSE |
| ETF Ticker | WLDS(GBP) LSE |
| ETF Ticker | IUSN(EUR) F |
| ETF Ticker | IUSN.DE(EUR) CXE |
| ETF Ticker | WLDS.LS(GBP) CXE |
| ETF Ticker | WSML.LS(USD) CXE |
| ETF Ticker | WSML.L(GBP) LSE |
| ETF Ticker | WLDS.L(GBP) LSE |
| Stock Name | |
| Ticker | () |
Show aggregate ENRG.TA holdings
| Date | Number of ENRG.TA Shares Held | Base Market Value of ENRG.TA Shares | Local Market Value of ENRG.TA Shares | Change in ENRG.TA Shares Held | Change in ENRG.TA Base Value | Current Price per ENRG.TA Share Held | Previous Price per ENRG.TA Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 (Wednesday) | 313,934 | ILS 932,238 | ILS 932,238 | -1,530 | ILS 17,199 | ILS 2.96954 | ILS 2.90061 |
| 2025-03-11 (Tuesday) | 315,464 | ILS 915,039 | ILS 915,039 | 0 | ILS 186 | ILS 2.90061 | ILS 2.90002 |
| 2025-03-10 (Monday) | 315,464 | ILS 914,853 | ILS 914,853 | 0 | ILS -4,033 | ILS 2.90002 | ILS 2.91281 |
| 2025-03-07 (Friday) | 315,464 | ILS 918,886 | ILS 918,886 | 0 | ILS -19,141 | ILS 2.91281 | ILS 2.97348 |
| 2025-03-05 (Wednesday) | 315,464 | ILS 938,027 | ILS 938,027 | 0 | ILS -2,248 | ILS 2.97348 | ILS 2.98061 |
| 2025-03-04 (Tuesday) | 315,464 | ILS 940,275 | ILS 940,275 | -1,518 | ILS -16,871 | ILS 2.98061 | ILS 3.01956 |
| 2025-03-03 (Monday) | 316,982 | ILS 957,146 | ILS 957,146 | 0 | ILS -61,129 | ILS 3.01956 | ILS 3.21241 |
| 2025-02-28 (Friday) | 316,982 | ILS 1,018,275 | ILS 1,018,275 | 0 | ILS -6,406 | ILS 3.21241 | ILS 3.23262 |
| 2025-02-27 (Thursday) | 316,982 | ILS 1,024,681 | ILS 1,024,681 | 0 | ILS -3,523 | ILS 3.23262 | ILS 3.24373 |
| 2025-02-26 (Wednesday) | 316,982 | ILS 1,028,204 | ILS 1,028,204 | -3,040 | ILS 9,595 | ILS 3.24373 | ILS 3.18293 |
| 2025-02-25 (Tuesday) | 320,022 | ILS 1,018,609 | ILS 1,018,609 | 0 | ILS -9,147 | ILS 3.18293 | ILS 3.21152 |
| 2025-02-24 (Monday) | 320,022 | ILS 1,027,756 | ILS 1,027,756 | 0 | ILS -17,067 | ILS 3.21152 | ILS 3.26485 |
| 2025-02-21 (Friday) | 320,022 | ILS 1,044,823 | ILS 1,044,823 | 0 | ILS -5,850 | ILS 3.26485 | ILS 3.28313 |
| 2025-02-20 (Thursday) | 320,022 | ILS 1,050,673 | ILS 1,050,673 | 0 | ILS -14,005 | ILS 3.28313 | ILS 3.32689 |
| 2025-02-19 (Wednesday) | 320,022 | ILS 1,064,678 | ILS 1,064,678 | 0 | ILS -1,611 | ILS 3.32689 | ILS 3.33192 |
| 2025-02-18 (Tuesday) | 320,022 | ILS 1,066,289 | ILS 1,066,289 | 0 | ILS 7,102 | ILS 3.33192 | ILS 3.30973 |
| 2025-02-17 (Monday) | 320,022 | ILS 1,059,187 | ILS 1,059,187 | 0 | ILS 6,148 | ILS 3.30973 | ILS 3.29052 |
| 2025-02-14 (Friday) | 320,022 | ILS 1,053,039 | ILS 1,053,039 | 0 | ILS 5,332 | ILS 3.29052 | ILS 3.27386 |
| 2025-02-13 (Thursday) | 320,022 | ILS 1,047,707 | ILS 1,047,707 | 769 | ILS 8,142 | ILS 3.27386 | ILS 3.25624 |
| 2025-02-12 (Wednesday) | 319,253 | ILS 1,039,565 | ILS 1,039,565 | 3,072 | ILS -12,433 | ILS 3.25624 | ILS 3.3272 |
| 2025-02-11 (Tuesday) | 316,181 | ILS 1,051,998 | ILS 1,051,998 | 0 | ILS 12,494 | ILS 3.3272 | ILS 3.28769 |
| 2025-02-10 (Monday) | 316,181 | ILS 1,039,504 | ILS 1,039,504 | 0 | ILS -26,889 | ILS 3.28769 | ILS 3.37273 |
| 2025-02-07 (Friday) | 316,181 | ILS 1,066,393 | ILS 1,066,393 | 0 | ILS -1,050 | ILS 3.37273 | ILS 3.37605 |
| 2025-02-06 (Thursday) | 316,181 | ILS 1,067,443 | ILS 1,067,443 | 0 | ILS -30,340 | ILS 3.37605 | ILS 3.47201 |
| 2025-02-05 (Wednesday) | 316,181 | ILS 1,097,783 | ILS 1,097,783 | 0 | ILS 34,468 | ILS 3.47201 | ILS 3.36299 |
| 2025-02-04 (Tuesday) | 316,181 | ILS 1,063,315 | ILS 1,063,315 | 0 | ILS 34,495 | ILS 3.36299 | ILS 3.2539 |
| 2025-02-03 (Monday) | 316,181 | ILS 1,028,820 | ILS 1,028,820 | 0 | ILS -4,619 | ILS 3.2539 | ILS 3.2685 |
| 2025-01-31 (Friday) | 316,181 | ILS 1,033,439 | ILS 1,033,439 | 0 | ILS 1,804 | ILS 3.2685 | ILS 3.2628 |
| 2025-01-30 (Thursday) | 316,181 | ILS 1,031,635 | ILS 1,031,635 | 0 | ILS -13,410 | ILS 3.2628 | ILS 3.30521 |
| 2025-01-29 (Wednesday) | 316,181 | ILS 1,045,045 | ILS 1,045,045 | 0 | ILS -1,580 | ILS 3.30521 | ILS 3.31021 |
| 2025-01-28 (Tuesday) | 316,181 | ILS 1,046,625 | ILS 1,046,625 | 0 | ILS -10,015 | ILS 3.31021 | ILS 3.34188 |
| 2025-01-27 (Monday) | 316,181 | ILS 1,056,640 | ILS 1,056,640 | 762 | ILS 17,098 | ILS 3.34188 | ILS 3.29575 |
| 2025-01-24 (Friday) | 315,419 | ILS 1,039,542 | ILS 1,039,542 | 0 | ILS 1,205 | ILS 3.29575 | ILS 3.29193 |
| 2025-01-23 (Thursday) | 315,419 | ILS 1,038,337 | ILS 1,038,337 | 756 | ILS -23,802 | ILS 3.29193 | ILS 3.37548 |
| 2025-01-22 (Wednesday) | 314,663 | ILS 1,062,139 | ILS 1,062,139 | 0 | ILS -39,923 | ILS 3.37548 | ILS 3.50236 |
| 2025-01-22 (Wednesday) | 314,663 | ILS 1,062,139 | ILS 1,062,139 | 0 | ILS -39,923 | ILS 3.37548 | ILS 3.50236 |
| 2025-01-21 (Tuesday) | 314,663 | ILS 1,102,062 | ILS 1,102,062 | ||||
| 2025-01-20 (Monday) | 314,663 | ILS 1,143,091 | ILS 1,143,091 | ||||
| 2025-01-17 (Friday) | 314,663 | ILS 1,090,495 | ILS 1,090,495 | ||||
| 2025-01-16 (Thursday) | 314,663 | ILS 1,074,886 | ILS 1,074,886 | ||||
| 2025-01-15 (Wednesday) | 314,663 | ILS 1,111,443 | ILS 1,111,443 | ||||
| 2025-01-14 (Tuesday) | 314,663 | ILS 1,063,285 | ILS 1,063,285 | ||||
| 2025-01-13 (Monday) | 314,663 | ILS 1,049,508 | ILS 1,049,508 | ||||
| 2025-01-10 (Friday) | 314,663 | ILS 1,054,584 | ILS 1,054,584 | ||||
| 2025-01-09 (Thursday) | 314,663 | ILS 1,060,947 | ILS 1,060,947 | ||||
| 2025-01-09 (Thursday) | 314,663 | ILS 1,060,947 | ILS 1,060,947 | ||||
| 2025-01-09 (Thursday) | 314,663 | ILS 1,060,947 | ILS 1,060,947 | ||||
| 2025-01-08 (Wednesday) | 314,663 | ILS 1,063,454 | ILS 1,063,454 | ||||
| 2025-01-08 (Wednesday) | 314,663 | ILS 1,063,454 | ILS 1,063,454 | ||||
| 2025-01-08 (Wednesday) | 314,663 | ILS 1,063,454 | ILS 1,063,454 | ||||
| 2025-01-02 (Thursday) | 320,004 | ILS 1,112,928 | ILS 1,112,928 | ||||
| 2024-12-30 (Monday) | 320,004 | ILS 1,095,139 | ILS 1,095,139 | ||||
| 2024-12-18 (Wednesday) | 320,004 | ILS 1,103,831 | ILS 1,103,831 | ||||
| 2024-12-06 (Friday) | 289,320 | ILS 969,070 | ILS 969,070 | 0 | ILS 4,228 | ILS 3.34947 | ILS 3.33486 |
| 2024-12-05 (Thursday) | 289,320 | ILS 964,842 | ILS 964,842 | 0 | ILS 18,941 | ILS 3.33486 | ILS 3.26939 |
| 2024-12-04 (Wednesday) | 289,320 | ILS 945,901 | ILS 945,901 | 1,528 | ILS 7,371 | ILS 3.26939 | ILS 3.26114 |
| 2024-12-03 (Tuesday) | 287,792 | ILS 938,530 | ILS 938,530 | 2,292 | ILS 1,695 | ILS 3.26114 | ILS 3.28138 |
| 2024-12-02 (Monday) | 285,500 | ILS 936,835 | ILS 936,835 | 0 | ILS -12,567 | ILS 3.28138 | ILS 3.3254 |
| 2024-11-29 (Friday) | 285,500 | ILS 949,402 | ILS 949,402 | 0 | ILS 4,121 | ILS 3.3254 | ILS 3.31097 |
| 2024-11-28 (Thursday) | 285,500 | ILS 945,281 | ILS 945,281 | 0 | ILS 17,897 | ILS 3.31097 | ILS 3.24828 |
| 2024-11-27 (Wednesday) | 285,500 | ILS 927,384 | ILS 927,384 | 0 | ILS -28,435 | ILS 3.24828 | ILS 3.34788 |
| 2024-11-26 (Tuesday) | 285,500 | ILS 955,819 | ILS 955,819 | 0 | ILS 41,805 | ILS 3.34788 | ILS 3.20145 |
| 2024-11-26 (Tuesday) | 285,500 | ILS 955,819 | ILS 955,819 | 0 | ILS 41,805 | ILS 3.34788 | ILS 3.20145 |
| 2024-11-25 (Monday) | 285,500 | ILS 914,014 | ILS 914,014 | 0 | ILS 32,586 | ILS 3.20145 | ILS 3.08731 |
| 2024-11-25 (Monday) | 285,500 | ILS 914,014 | ILS 914,014 | 0 | ILS 32,586 | ILS 3.20145 | ILS 3.08731 |
| 2024-11-22 (Friday) | 285,500 | ILS 881,428 | ILS 881,428 | 0 | ILS 2,647 | ILS 3.08731 | ILS 3.07804 |
| 2024-11-21 (Thursday) | 285,500 | ILS 878,781 | ILS 878,781 | 0 | ILS -1,408 | ILS 3.07804 | ILS 3.08297 |
| 2024-11-20 (Wednesday) | 285,500 | ILS 880,189 | ILS 880,189 | 0 | ILS -20,687 | ILS 3.08297 | ILS 3.15543 |
| 2024-11-19 (Tuesday) | 285,500 | ILS 900,876 | ILS 900,876 | 4,578 | ILS -4,367 | ILS 3.15543 | ILS 3.2224 |
| 2024-11-18 (Monday) | 280,922 | ILS 905,243 | ILS 905,243 | 1,526 | ILS -21,765 | ILS 3.2224 | ILS 3.3179 |
| 2024-11-12 (Tuesday) | 279,396 | ILS 927,008 | ILS 927,008 | 3,036 | ILS 14,457 | ILS 3.3179 | ILS 3.30204 |
| 2024-11-11 (Monday) | 276,360 | ILS 912,551 | ILS 912,551 | 759 | ILS -6,131 | ILS 3.30204 | ILS 3.33338 |
| 2024-11-11 (Monday) | 276,360 | ILS 912,551 | ILS 912,551 | 759 | ILS -6,131 | ILS 3.30204 | ILS 3.33338 |
| 2024-11-08 (Friday) | 275,601 | ILS 918,682 | ILS 918,682 | 0 | ILS -7,409 | ILS 3.33338 | ILS 3.36026 |
| 2024-11-08 (Friday) | 275,601 | ILS 918,682 | ILS 918,682 | 0 | ILS -7,409 | ILS 3.33338 | ILS 3.36026 |
| 2024-11-07 (Thursday) | 275,601 | ILS 926,091 | ILS 926,091 | 3,760 | ILS 10,451 | ILS 3.36026 | ILS 3.36829 |
| 2024-11-07 (Thursday) | 275,601 | ILS 926,091 | ILS 926,091 | 3,760 | ILS 10,451 | ILS 3.36026 | ILS 3.36829 |
| 2024-11-06 (Wednesday) | 271,841 | ILS 915,640 | ILS 915,640 | 0 | ILS -42,070 | ILS 3.36829 | ILS 3.52305 |
| 2024-11-06 (Wednesday) | 271,841 | ILS 915,640 | ILS 915,640 | 0 | ILS -42,070 | ILS 3.36829 | ILS 3.52305 |
| 2024-11-05 (Tuesday) | 271,841 | ILS 957,710 | ILS 957,710 | 0 | ILS 10,241 | ILS 3.52305 | ILS 3.48538 |
| 2024-11-05 (Tuesday) | 271,841 | ILS 957,710 | ILS 957,710 | 0 | ILS 10,241 | ILS 3.52305 | ILS 3.48538 |
| 2024-11-04 (Monday) | 271,841 | ILS 947,469 | ILS 947,469 | 0 | ILS 2,741 | ILS 3.48538 | ILS 3.4753 |
| 2024-11-04 (Monday) | 271,841 | ILS 947,469 | ILS 947,469 | 0 | ILS 2,741 | ILS 3.48538 | ILS 3.4753 |
| 2024-11-01 (Friday) | 271,841 | ILS 944,728 | ILS 944,728 | 0 | ILS -2,853 | ILS 3.4753 | ILS 3.48579 |
| 2024-11-01 (Friday) | 271,841 | ILS 944,728 | ILS 944,728 | 0 | ILS -2,853 | ILS 3.4753 | ILS 3.48579 |
| 2024-10-31 (Thursday) | 271,841 | ILS 947,581 | ILS 947,581 | 0 | ILS -21,798 | ILS 3.48579 | ILS 3.56598 |
| 2024-10-31 (Thursday) | 271,841 | ILS 947,581 | ILS 947,581 | 0 | ILS -21,798 | ILS 3.48579 | ILS 3.56598 |
| 2024-10-30 (Wednesday) | 271,841 | ILS 969,379 | ILS 969,379 | 0 | ILS 20,956 | ILS 3.56598 | ILS 3.48889 |
| 2024-10-30 (Wednesday) | 271,841 | ILS 969,379 | ILS 969,379 | 0 | ILS 20,956 | ILS 3.56598 | ILS 3.48889 |
| 2024-10-29 (Tuesday) | 271,841 | ILS 948,423 | ILS 948,423 | 0 | ILS 636 | ILS 3.48889 | ILS 3.48655 |
| 2024-10-29 (Tuesday) | 271,841 | ILS 948,423 | ILS 948,423 | 0 | ILS 636 | ILS 3.48889 | ILS 3.48655 |
| 2024-10-28 (Monday) | 271,841 | ILS 947,787 | ILS 947,787 | 1,498 | ILS 8,605 | ILS 3.48655 | ILS 3.47404 |
| 2024-10-28 (Monday) | 271,841 | ILS 947,787 | ILS 947,787 | 1,498 | ILS 8,605 | ILS 3.48655 | ILS 3.47404 |
| 2024-10-25 (Friday) | 270,343 | ILS 939,182 | ILS 939,182 | 0 | ILS 1,560 | ILS 3.47404 | ILS 3.46827 |
| 2024-10-25 (Friday) | 270,343 | ILS 939,182 | ILS 939,182 | 0 | ILS 1,560 | ILS 3.47404 | ILS 3.46827 |
| 2024-10-24 (Thursday) | 270,343 | ILS 937,622 | ILS 937,622 | 0 | ILS -235 | ILS 3.46827 | ILS 3.46914 |
| 2024-10-24 (Thursday) | 270,343 | ILS 937,622 | ILS 937,622 | 0 | ILS -235 | ILS 3.46827 | ILS 3.46914 |
| 2024-10-23 (Wednesday) | 270,343 | ILS 937,857 | ILS 937,857 | 0 | ILS -6,234 | ILS 3.46914 | ILS 3.4922 |
| 2024-10-23 (Wednesday) | 270,343 | ILS 937,857 | ILS 937,857 | 0 | ILS -6,234 | ILS 3.46914 | ILS 3.4922 |
| 2024-10-22 (Tuesday) | 270,343 | ILS 944,091 | ILS 944,091 | 0 | ILS -29,847 | ILS 3.4922 | ILS 3.6026 |
| 2024-10-22 (Tuesday) | 270,343 | ILS 944,091 | ILS 944,091 | 0 | ILS -29,847 | ILS 3.4922 | ILS 3.6026 |
| 2024-10-21 (Monday) | 270,343 | ILS 973,938 | ILS 973,938 | 2,256 | ILS 33,307 | ILS 3.6026 | ILS 3.50868 |
| 2024-10-18 (Friday) | 268,087 | ILS 940,631 | ILS 940,631 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | SELL | -1,530 | 2.970* | 3.32 Profit of 5,081 on sale | |||
| 2025-03-04 | SELL | -1,518 | 2.981* | 3.35 Profit of 5,079 on sale | |||
| 2025-02-26 | SELL | -3,040 | 3.244* | 3.35 Profit of 10,198 on sale | |||
| 2025-02-13 | BUY | 769 | 3.274* | 3.37 | |||
| 2025-02-12 | BUY | 3,072 | 3.256* | 3.37 | |||
| 2025-01-27 | BUY | 762 | 3.342* | 3.38 | |||
| 2025-01-23 | BUY | 756 | 3.292* | 3.38 | |||
| 2024-12-04 | BUY | 1,528 | 3.269* | 3.38 | |||
| 2024-12-03 | BUY | 2,292 | 3.261* | 3.39 | |||
| 2024-11-19 | BUY | 4,578 | 3.155* | 3.45 | |||
| 2024-11-18 | BUY | 1,526 | 3.222* | 3.45 | |||
| 2024-11-12 | BUY | 3,036 | 3.318* | 3.46 | |||
| 2024-11-11 | BUY | 759 | 3.302* | 3.47 | |||
| 2024-11-11 | BUY | 759 | 3.302* | 3.47 | |||
| 2024-11-07 | BUY | 3,760 | 3.360* | 3.49 | |||
| 2024-11-07 | BUY | 3,760 | 3.360* | 3.49 | |||
| 2024-10-28 | BUY | 1,498 | 3.487* | 3.49 | |||
| 2024-10-28 | BUY | 1,498 | 3.487* | 3.49 | |||
| 2024-10-21 | BUY | 2,256 | 3.603* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.