Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00BF4RFH31

Stock Name / Fund	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
Issuer	Blackrock
Entity holding fund	iShares III Public Limited Company
Entity Type	Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds
Entity LEI	549300PZLRJB7M8H1057
ETF Ticker	WSML(USD) LSE
ETF Ticker	WLDS(GBP) LSE
ETF Ticker	IUSN(EUR) F
ETF Ticker	IUSN.DE(EUR) CXE
ETF Ticker	WLDS.LS(GBP) CXE
ETF Ticker	WSML.LS(USD) CXE
ETF Ticker	WSML.L(GBP) LSE
ETF Ticker	WLDS.L(GBP) LSE

Holdings detail for EQTL.TA

Show aggregate EQTL.TA holdings

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) EQTL.TA holdings

Date	Number of EQTL.TA Shares Held	Base Market Value of EQTL.TA Shares	Local Market Value of EQTL.TA Shares	Change in EQTL.TA Shares Held	Change in EQTL.TA Base Value	Current Price per EQTL.TA Share Held	Previous Price per EQTL.TA Share Held
2025-05-08 (Thursday)	17,204	ILS 693,160	ILS 693,160
2025-05-07 (Wednesday)	17,204	ILS 676,749	ILS 676,749
2025-05-06 (Tuesday)	17,084	ILS 638,742	ILS 638,742	0	ILS -27,401	ILS 37.3883	ILS 38.9922
2025-05-05 (Monday)	17,084	ILS 666,143	ILS 666,143	0	ILS 17,578	ILS 38.9922	ILS 37.9633
2025-05-02 (Friday)	17,084	ILS 648,565	ILS 648,565	0	ILS 4,961	ILS 37.9633	ILS 37.6729
2025-05-01 (Thursday)	17,084	ILS 643,604	ILS 643,604	0	ILS 4,200	ILS 37.6729	ILS 37.4271
2025-04-30 (Wednesday)	17,084	ILS 639,404	ILS 639,404	0	ILS -2,744	ILS 37.4271	ILS 37.5877
2025-04-29 (Tuesday)	17,084	ILS 642,148	ILS 642,148	0	ILS -30,715	ILS 37.5877	ILS 39.3856
2025-04-28 (Monday)	17,084	ILS 672,863	ILS 672,863	39	ILS -14,108	ILS 39.3856	ILS 40.3034
2025-04-25 (Friday)	17,045	ILS 686,971	ILS 686,971	0	ILS 474	ILS 40.3034	ILS 40.2756
2025-04-24 (Thursday)	17,045	ILS 686,497	ILS 686,497	0	ILS 4,057	ILS 40.2756	ILS 40.0375
2025-04-23 (Wednesday)	17,045	ILS 682,440	ILS 682,440	0	ILS 20,163	ILS 40.0375	ILS 38.8546
2025-04-22 (Tuesday)	17,045	ILS 662,277	ILS 662,277	0	ILS 17,520	ILS 38.8546	ILS 37.8268
2025-04-21 (Monday)	17,045	ILS 644,757	ILS 644,757	0	ILS -18,248	ILS 37.8268	ILS 38.8973
2025-04-18 (Friday)	17,045	ILS 663,005	ILS 663,005	0	ILS 0	ILS 38.8973	ILS 38.8973
2025-04-17 (Thursday)	17,045	ILS 663,005	ILS 663,005	0	ILS 2,753	ILS 38.8973	ILS 38.7358
2025-04-16 (Wednesday)	17,045	ILS 660,252	ILS 660,252	520	ILS 19,090	ILS 38.7358	ILS 38.7995
2025-04-15 (Tuesday)	16,525	ILS 641,162	ILS 641,162	0	ILS 14,323	ILS 38.7995	ILS 37.9328
2025-04-14 (Monday)	16,525	ILS 626,839	ILS 626,839	80	ILS 24,661	ILS 37.9328	ILS 36.6177
2025-04-11 (Friday)	16,445	ILS 602,178	ILS 602,178	0	ILS 6,483	ILS 36.6177	ILS 36.2235
2025-04-10 (Thursday)	16,445	ILS 595,695	ILS 595,695	0	ILS 8,870	ILS 36.2235	ILS 35.6841
2025-04-09 (Wednesday)	16,445	ILS 586,825	ILS 586,825	0	ILS -14,218	ILS 35.6841	ILS 36.5487
2025-04-08 (Tuesday)	16,445	ILS 601,043	ILS 601,043	-80	ILS -7,613	ILS 36.5487	ILS 36.8324
2025-04-07 (Monday)	16,525	ILS 608,656	ILS 608,656	-82	ILS -9,776	ILS 36.8324	ILS 37.2392
2025-04-04 (Friday)	16,607	ILS 618,432	ILS 618,432	0	ILS -9,292	ILS 37.2392	ILS 37.7988
2025-04-02 (Wednesday)	16,607	ILS 627,724	ILS 627,724	0	ILS 11,182	ILS 37.7988	ILS 37.1254
2025-04-01 (Tuesday)	16,607	ILS 616,542	ILS 616,542	0	ILS 27,474	ILS 37.1254	ILS 35.4711
2025-03-31 (Monday)	16,607	ILS 589,068	ILS 589,068	400	ILS -12,553	ILS 35.4711	ILS 37.1211
2025-03-28 (Friday)	16,207	ILS 601,621	ILS 601,621	0	ILS -3,096	ILS 37.1211	ILS 37.3121
2025-03-27 (Thursday)	16,207	ILS 604,717	ILS 604,717	0	ILS 12,653	ILS 37.3121	ILS 36.5314
2025-03-26 (Wednesday)	16,207	ILS 592,064	ILS 592,064	0	ILS -19,733	ILS 36.5314	ILS 37.7489
2025-03-25 (Tuesday)	16,207	ILS 611,797	ILS 611,797	0	ILS 37,120	ILS 37.7489	ILS 35.4586
2025-03-24 (Monday)	16,207	ILS 574,677	ILS 574,677	0	ILS -17,819	ILS 35.4586	ILS 36.558
2025-03-21 (Friday)	16,207	ILS 592,496	ILS 592,496	0	ILS -6,420	ILS 36.558	ILS 36.9542
2025-03-20 (Thursday)	16,207	ILS 598,916	ILS 598,916	0	ILS -5,270	ILS 36.9542	ILS 37.2793
2025-03-19 (Wednesday)	16,207	ILS 604,186	ILS 604,186	0	ILS -22,775	ILS 37.2793	ILS 38.6846
2025-03-18 (Tuesday)	16,207	ILS 626,961	ILS 626,961	0	ILS -28,351	ILS 38.6846	ILS 40.4339
2025-03-17 (Monday)	16,207	ILS 655,312	ILS 655,312	0	ILS 8,211	ILS 40.4339	ILS 39.9273
2025-03-14 (Friday)	16,207	ILS 647,101	ILS 647,101	0	ILS 3,160	ILS 39.9273	ILS 39.7323
2025-03-13 (Thursday)	16,207	ILS 643,941	ILS 643,941	0	ILS -15,411	ILS 39.7323	ILS 40.6832
2025-03-12 (Wednesday)	16,207	ILS 659,352	ILS 659,352	-80	ILS 18,912	ILS 40.6832	ILS 39.3222
2025-03-11 (Tuesday)	16,287	ILS 640,440	ILS 640,440	0	ILS -19,292	ILS 39.3222	ILS 40.5067
2025-03-10 (Monday)	16,287	ILS 659,732	ILS 659,732	0	ILS -1,832	ILS 40.5067	ILS 40.6191
2025-03-07 (Friday)	16,287	ILS 661,564	ILS 661,564	0	ILS -3,206	ILS 40.6191	ILS 40.816
2025-03-05 (Wednesday)	16,287	ILS 664,770	ILS 664,770	0	ILS -4,397	ILS 40.816	ILS 41.086
2025-03-04 (Tuesday)	16,287	ILS 669,167	ILS 669,167	-80	ILS -20,266	ILS 41.086	ILS 42.1234
2025-03-03 (Monday)	16,367	ILS 689,433	ILS 689,433	0	ILS -1,891	ILS 42.1234	ILS 42.2389
2025-02-28 (Friday)	16,367	ILS 691,324	ILS 691,324	0	ILS -4,350	ILS 42.2389	ILS 42.5047
2025-02-27 (Thursday)	16,367	ILS 695,674	ILS 695,674	0	ILS -2,826	ILS 42.5047	ILS 42.6773
2025-02-26 (Wednesday)	16,367	ILS 698,500	ILS 698,500	-160	ILS -3,347	ILS 42.6773	ILS 42.4667
2025-02-25 (Tuesday)	16,527	ILS 701,847	ILS 701,847	0	ILS -7,685	ILS 42.4667	ILS 42.9317
2025-02-24 (Monday)	16,527	ILS 709,532	ILS 709,532	0	ILS -15,003	ILS 42.9317	ILS 43.8395
2025-02-21 (Friday)	16,527	ILS 724,535	ILS 724,535	0	ILS -4,057	ILS 43.8395	ILS 44.085
2025-02-20 (Thursday)	16,527	ILS 728,592	ILS 728,592	0	ILS -1,718	ILS 44.085	ILS 44.1889
2025-02-19 (Wednesday)	16,527	ILS 730,310	ILS 730,310	0	ILS 2,765	ILS 44.1889	ILS 44.0216
2025-02-18 (Tuesday)	16,527	ILS 727,545	ILS 727,545	0	ILS 5,028	ILS 44.0216	ILS 43.7174
2025-02-17 (Monday)	16,527	ILS 722,517	ILS 722,517	0	ILS 23,519	ILS 43.7174	ILS 42.2943
2025-02-14 (Friday)	16,527	ILS 698,998	ILS 698,998	0	ILS 3,540	ILS 42.2943	ILS 42.0801
2025-02-13 (Thursday)	16,527	ILS 695,458	ILS 695,458	41	ILS 12,733	ILS 42.0801	ILS 41.4124
2025-02-12 (Wednesday)	16,486	ILS 682,725	ILS 682,725	160	ILS -5,595	ILS 41.4124	ILS 42.161
2025-02-11 (Tuesday)	16,326	ILS 688,320	ILS 688,320	0	ILS -15,756	ILS 42.161	ILS 43.1261
2025-02-10 (Monday)	16,326	ILS 704,076	ILS 704,076	0	ILS 20,380	ILS 43.1261	ILS 41.8777
2025-02-07 (Friday)	16,326	ILS 683,696	ILS 683,696	0	ILS -673	ILS 41.8777	ILS 41.919
2025-02-06 (Thursday)	16,326	ILS 684,369	ILS 684,369	0	ILS -30,737	ILS 41.919	ILS 43.8017
2025-02-05 (Wednesday)	16,326	ILS 715,106	ILS 715,106	0	ILS 24,233	ILS 43.8017	ILS 42.3173
2025-02-04 (Tuesday)	16,326	ILS 690,873	ILS 690,873	0	ILS 17,712	ILS 42.3173	ILS 41.2325
2025-02-03 (Monday)	16,326	ILS 673,161	ILS 673,161	0	ILS 15,740	ILS 41.2325	ILS 40.2683
2025-01-31 (Friday)	16,326	ILS 657,421	ILS 657,421	0	ILS 1,148	ILS 40.2683	ILS 40.198
2025-01-30 (Thursday)	16,326	ILS 656,273	ILS 656,273	0	ILS 3,211	ILS 40.198	ILS 40.0013
2025-01-29 (Wednesday)	16,326	ILS 653,062	ILS 653,062	0	ILS 22,121	ILS 40.0013	ILS 38.6464
2025-01-28 (Tuesday)	16,326	ILS 630,941	ILS 630,941	0	ILS -5,205	ILS 38.6464	ILS 38.9652
2025-01-27 (Monday)	16,326	ILS 636,146	ILS 636,146	40	ILS -36,376	ILS 38.9652	ILS 41.2945
2025-01-24 (Friday)	16,286	ILS 672,522	ILS 672,522	0	ILS 780	ILS 41.2945	ILS 41.2466
2025-01-23 (Thursday)	16,286	ILS 671,742	ILS 671,742	40	ILS -7,287	ILS 41.2466	ILS 41.7967
2025-01-22 (Wednesday)	16,246	ILS 679,029	ILS 679,029	0	ILS -18,381	ILS 41.7967	ILS 42.9281
2025-01-22 (Wednesday)	16,246	ILS 679,029	ILS 679,029	0	ILS -18,381	ILS 41.7967	ILS 42.9281
2025-01-21 (Tuesday)	16,246	ILS 697,410	ILS 697,410
2025-01-20 (Monday)	16,246	ILS 681,177	ILS 681,177
2025-01-17 (Friday)	16,246	ILS 687,017	ILS 687,017
2025-01-16 (Thursday)	16,246	ILS 677,183	ILS 677,183
2025-01-15 (Wednesday)	16,246	ILS 681,031	ILS 681,031
2025-01-14 (Tuesday)	16,246	ILS 661,002	ILS 661,002
2025-01-13 (Monday)	16,246	ILS 651,204	ILS 651,204
2025-01-10 (Friday)	16,246	ILS 633,531	ILS 633,531
2025-01-09 (Thursday)	16,246	ILS 637,354	ILS 637,354
2025-01-09 (Thursday)	16,246	ILS 637,354	ILS 637,354
2025-01-09 (Thursday)	16,246	ILS 637,354	ILS 637,354
2025-01-08 (Wednesday)	16,246	ILS 636,798	ILS 636,798
2025-01-08 (Wednesday)	16,246	ILS 636,798	ILS 636,798
2025-01-08 (Wednesday)	16,246	ILS 636,798	ILS 636,798
2025-01-02 (Thursday)	16,533	ILS 633,800	ILS 633,800
2024-12-30 (Monday)	16,533	ILS 633,242	ILS 633,242
2024-12-06 (Friday)	14,893	ILS 610,239	ILS 610,239	0	ILS 2,662	ILS 40.9749	ILS 40.7961
2024-12-05 (Thursday)	14,893	ILS 607,577	ILS 607,577	0	ILS -1,674	ILS 40.7961	ILS 40.9085
2024-12-04 (Wednesday)	14,893	ILS 609,251	ILS 609,251	80	ILS 2,759	ILS 40.9085	ILS 40.9432
2024-12-03 (Tuesday)	14,813	ILS 606,492	ILS 606,492	120	ILS 7,654	ILS 40.9432	ILS 40.7567
2024-12-02 (Monday)	14,693	ILS 598,838	ILS 598,838	0	ILS 11,228	ILS 40.7567	ILS 39.9925
2024-11-29 (Friday)	14,693	ILS 587,610	ILS 587,610	0	ILS 2,551	ILS 39.9925	ILS 39.8189
2024-11-28 (Thursday)	14,693	ILS 585,059	ILS 585,059	0	ILS -9,014	ILS 39.8189	ILS 40.4324
2024-11-27 (Wednesday)	14,693	ILS 594,073	ILS 594,073	0	ILS -5,480	ILS 40.4324	ILS 40.8054
2024-11-26 (Tuesday)	14,693	ILS 599,553	ILS 599,553	0	ILS 7,739	ILS 40.8054	ILS 40.2786
2024-11-26 (Tuesday)	14,693	ILS 599,553	ILS 599,553	0	ILS 7,739	ILS 40.8054	ILS 40.2786
2024-11-25 (Monday)	14,693	ILS 591,814	ILS 591,814	0	ILS 13,981	ILS 40.2786	ILS 39.3271
2024-11-25 (Monday)	14,693	ILS 591,814	ILS 591,814	0	ILS 13,981	ILS 40.2786	ILS 39.3271
2024-11-22 (Friday)	14,693	ILS 577,833	ILS 577,833	0	ILS 1,735	ILS 39.3271	ILS 39.209
2024-11-21 (Thursday)	14,693	ILS 576,098	ILS 576,098	0	ILS 2,012	ILS 39.209	ILS 39.0721
2024-11-20 (Wednesday)	14,693	ILS 574,086	ILS 574,086	0	ILS -4,560	ILS 39.0721	ILS 39.3824
2024-11-19 (Tuesday)	14,693	ILS 578,646	ILS 578,646	246	ILS 8,799	ILS 39.3824	ILS 39.444
2024-11-18 (Monday)	14,447	ILS 569,847	ILS 569,847	82	ILS 25,966	ILS 39.444	ILS 37.8615
2024-11-12 (Tuesday)	14,365	ILS 543,881	ILS 543,881	160	ILS 11,937	ILS 37.8615	ILS 37.4477
2024-11-11 (Monday)	14,205	ILS 531,944	ILS 531,944	40	ILS 11,425	ILS 37.4477	ILS 36.7468
2024-11-11 (Monday)	14,205	ILS 531,944	ILS 531,944	40	ILS 11,425	ILS 37.4477	ILS 36.7468
2024-11-08 (Friday)	14,165	ILS 520,519	ILS 520,519	0	ILS -4,197	ILS 36.7468	ILS 37.0431
2024-11-08 (Friday)	14,165	ILS 520,519	ILS 520,519	0	ILS -4,197	ILS 36.7468	ILS 37.0431
2024-11-07 (Thursday)	14,165	ILS 524,716	ILS 524,716	200	ILS 21,087	ILS 37.0431	ILS 36.0637
2024-11-07 (Thursday)	14,165	ILS 524,716	ILS 524,716	200	ILS 21,087	ILS 37.0431	ILS 36.0637
2024-11-06 (Wednesday)	13,965	ILS 503,629	ILS 503,629	0	ILS 4,558	ILS 36.0637	ILS 35.7373
2024-11-06 (Wednesday)	13,965	ILS 503,629	ILS 503,629	0	ILS 4,558	ILS 36.0637	ILS 35.7373
2024-11-05 (Tuesday)	13,965	ILS 499,071	ILS 499,071	0	ILS 4,894	ILS 35.7373	ILS 35.3868
2024-11-05 (Tuesday)	13,965	ILS 499,071	ILS 499,071	0	ILS 4,894	ILS 35.7373	ILS 35.3868
2024-11-04 (Monday)	13,965	ILS 494,177	ILS 494,177	0	ILS -9,380	ILS 35.3868	ILS 36.0585
2024-11-04 (Monday)	13,965	ILS 494,177	ILS 494,177	0	ILS -9,380	ILS 35.3868	ILS 36.0585
2024-11-01 (Friday)	13,965	ILS 503,557	ILS 503,557	0	ILS -1,521	ILS 36.0585	ILS 36.1674
2024-11-01 (Friday)	13,965	ILS 503,557	ILS 503,557	0	ILS -1,521	ILS 36.0585	ILS 36.1674
2024-10-31 (Thursday)	13,965	ILS 505,078	ILS 505,078	0	ILS -4,224	ILS 36.1674	ILS 36.4699
2024-10-31 (Thursday)	13,965	ILS 505,078	ILS 505,078	0	ILS -4,224	ILS 36.1674	ILS 36.4699
2024-10-30 (Wednesday)	13,965	ILS 509,302	ILS 509,302	0	ILS 9,706	ILS 36.4699	ILS 35.7749
2024-10-30 (Wednesday)	13,965	ILS 509,302	ILS 509,302	0	ILS 9,706	ILS 36.4699	ILS 35.7749
2024-10-29 (Tuesday)	13,965	ILS 499,596	ILS 499,596	0	ILS 12,330	ILS 35.7749	ILS 34.8919
2024-10-29 (Tuesday)	13,965	ILS 499,596	ILS 499,596	0	ILS 12,330	ILS 35.7749	ILS 34.8919
2024-10-28 (Monday)	13,965	ILS 487,266	ILS 487,266	80	ILS 15,164	ILS 34.8919	ILS 34.0009
2024-10-28 (Monday)	13,965	ILS 487,266	ILS 487,266	80	ILS 15,164	ILS 34.8919	ILS 34.0009
2024-10-25 (Friday)	13,885	ILS 472,102	ILS 472,102	0	ILS 783	ILS 34.0009	ILS 33.9445
2024-10-25 (Friday)	13,885	ILS 472,102	ILS 472,102	0	ILS 783	ILS 34.0009	ILS 33.9445
2024-10-24 (Thursday)	13,885	ILS 471,319	ILS 471,319	0	ILS -118	ILS 33.9445	ILS 33.953
2024-10-24 (Thursday)	13,885	ILS 471,319	ILS 471,319	0	ILS -118	ILS 33.9445	ILS 33.953
2024-10-23 (Wednesday)	13,885	ILS 471,437	ILS 471,437	0	ILS -3,133	ILS 33.953	ILS 34.1786
2024-10-23 (Wednesday)	13,885	ILS 471,437	ILS 471,437	0	ILS -3,133	ILS 33.953	ILS 34.1786
2024-10-22 (Tuesday)	13,885	ILS 474,570	ILS 474,570	0	ILS 1,164	ILS 34.1786	ILS 34.0948
2024-10-22 (Tuesday)	13,885	ILS 474,570	ILS 474,570	0	ILS 1,164	ILS 34.1786	ILS 34.0948
2024-10-21 (Monday)	13,885	ILS 473,406	ILS 473,406	120	ILS 4,145	ILS 34.0948	ILS 34.0909
2024-10-18 (Friday)	13,765	ILS 469,261	ILS 469,261

Share Trades of EQTL.TA by Blackrock for IE00BF4RFH31

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-04-28	BUY	39			39.386*		38.80
2025-04-16	BUY	520			38.736*		38.77
2025-04-14	BUY	80			37.933*		38.78
2025-04-08	SELL	-80			36.549*		38.88 Profit of 3,110 on sale
2025-04-07	SELL	-82			36.832*		38.90 Profit of 3,190 on sale
2025-03-31	BUY	400			35.471*		38.98
2025-03-12	SELL	-80			40.683*		39.12 Profit of 3,130 on sale
2025-03-04	SELL	-80			41.086*		39.04 Profit of 3,123 on sale
2025-02-26	SELL	-160			42.677*		38.86 Profit of 6,218 on sale
2025-02-13	BUY	41			42.080*		38.26
2025-02-12	BUY	160			41.412*		38.21
2025-01-27	BUY	40			38.965*		37.53
2025-01-23	BUY	40			41.247*		37.38
2024-12-04	BUY	80			40.909*		36.96
2024-12-03	BUY	120			40.943*		36.87
2024-11-19	BUY	246			39.382*		35.73
2024-11-18	BUY	82			39.444*		35.62
2024-11-12	BUY	160			37.862*		35.54
2024-11-11	BUY	40			37.448*		35.41
2024-11-11	BUY	40			37.448*		35.41
2024-11-07	BUY	200			37.043*		35.17
2024-11-07	BUY	200			37.043*		35.17
2024-10-28	BUY	80			34.892*		34.03
2024-10-28	BUY	80			34.892*		34.03
2024-10-21	BUY	120			34.095*		0.00

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of EQTL.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

Back to Listing

Disclaimer