Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00BF4RFH31

Stock Name / Fund	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
Issuer	Blackrock
Entity holding fund	iShares III Public Limited Company
Entity Type	Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds
Entity LEI	549300PZLRJB7M8H1057
ETF Ticker	WSML(USD) LSE
ETF Ticker	WLDS(GBP) LSE
ETF Ticker	IUSN(EUR) F
ETF Ticker	IUSN.DE(EUR) CXE
ETF Ticker	WLDS.LS(GBP) CXE
ETF Ticker	WSML.LS(USD) CXE
ETF Ticker	WSML.L(GBP) LSE
ETF Ticker	WLDS.L(GBP) LSE

Holdings detail for FOX.TA

Show aggregate FOX.TA holdings

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) FOX.TA holdings

Date	Number of FOX.TA Shares Held	Base Market Value of FOX.TA Shares	Local Market Value of FOX.TA Shares	Change in FOX.TA Shares Held	Change in FOX.TA Base Value	Current Price per FOX.TA Share Held	Previous Price per FOX.TA Share Held
2025-05-08 (Thursday)	7,468	ILS 729,816	ILS 729,816
2025-05-07 (Wednesday)	7,468	ILS 718,079	ILS 718,079
2025-05-06 (Tuesday)	7,417	ILS 689,686	ILS 689,686	0	ILS 4,872	ILS 92.9872	ILS 92.3303
2025-05-05 (Monday)	7,417	ILS 684,814	ILS 684,814	0	ILS 53,026	ILS 92.3303	ILS 85.1811
2025-05-02 (Friday)	7,417	ILS 631,788	ILS 631,788	0	ILS 4,832	ILS 85.1811	ILS 84.5296
2025-05-01 (Thursday)	7,417	ILS 626,956	ILS 626,956	0	ILS 4,091	ILS 84.5296	ILS 83.978
2025-04-30 (Wednesday)	7,417	ILS 622,865	ILS 622,865	0	ILS -2,673	ILS 83.978	ILS 84.3384
2025-04-29 (Tuesday)	7,417	ILS 625,538	ILS 625,538	0	ILS -6,887	ILS 84.3384	ILS 85.267
2025-04-28 (Monday)	7,417	ILS 632,425	ILS 632,425	17	ILS 4,268	ILS 85.267	ILS 84.8861
2025-04-25 (Friday)	7,400	ILS 628,157	ILS 628,157	0	ILS 433	ILS 84.8861	ILS 84.8276
2025-04-24 (Thursday)	7,400	ILS 627,724	ILS 627,724	0	ILS 8,783	ILS 84.8276	ILS 83.6407
2025-04-23 (Wednesday)	7,400	ILS 618,941	ILS 618,941	0	ILS 29,692	ILS 83.6407	ILS 79.6282
2025-04-22 (Tuesday)	7,400	ILS 589,249	ILS 589,249	0	ILS -6,748	ILS 79.6282	ILS 80.5401
2025-04-21 (Monday)	7,400	ILS 595,997	ILS 595,997	0	ILS -26,257	ILS 80.5401	ILS 84.0884
2025-04-18 (Friday)	7,400	ILS 622,254	ILS 622,254	0	ILS 0	ILS 84.0884	ILS 84.0884
2025-04-17 (Thursday)	7,400	ILS 622,254	ILS 622,254	0	ILS -456	ILS 84.0884	ILS 84.15
2025-04-16 (Wednesday)	7,400	ILS 622,710	ILS 622,710	221	ILS 15,652	ILS 84.15	ILS 84.5602
2025-04-15 (Tuesday)	7,179	ILS 607,058	ILS 607,058	0	ILS 6,469	ILS 84.5602	ILS 83.6591
2025-04-14 (Monday)	7,179	ILS 600,589	ILS 600,589	34	ILS 23,875	ILS 83.6591	ILS 80.7157
2025-04-11 (Friday)	7,145	ILS 576,714	ILS 576,714	0	ILS 6,209	ILS 80.7157	ILS 79.8467
2025-04-10 (Thursday)	7,145	ILS 570,505	ILS 570,505	0	ILS 20,199	ILS 79.8467	ILS 77.0197
2025-04-09 (Wednesday)	7,145	ILS 550,306	ILS 550,306	0	ILS -13,321	ILS 77.0197	ILS 78.8841
2025-04-08 (Tuesday)	7,145	ILS 563,627	ILS 563,627	-34	ILS -2,829	ILS 78.8841	ILS 78.9046
2025-04-07 (Monday)	7,179	ILS 566,456	ILS 566,456	-34	ILS -22,246	ILS 78.9046	ILS 81.6168
2025-04-04 (Friday)	7,213	ILS 588,702	ILS 588,702	0	ILS -24,797	ILS 81.6168	ILS 85.0546
2025-04-02 (Wednesday)	7,213	ILS 613,499	ILS 613,499	0	ILS 15,856	ILS 85.0546	ILS 82.8564
2025-04-01 (Tuesday)	7,213	ILS 597,643	ILS 597,643	0	ILS 12,389	ILS 82.8564	ILS 81.1388
2025-03-31 (Monday)	7,213	ILS 585,254	ILS 585,254	170	ILS -3,476	ILS 81.1388	ILS 83.5908
2025-03-28 (Friday)	7,043	ILS 588,730	ILS 588,730	0	ILS -3,030	ILS 83.5908	ILS 84.021
2025-03-27 (Thursday)	7,043	ILS 591,760	ILS 591,760	0	ILS 32,321	ILS 84.021	ILS 79.4319
2025-03-26 (Wednesday)	7,043	ILS 559,439	ILS 559,439	0	ILS 9,262	ILS 79.4319	ILS 78.1169
2025-03-25 (Tuesday)	7,043	ILS 550,177	ILS 550,177	0	ILS 7,612	ILS 78.1169	ILS 77.0361
2025-03-24 (Monday)	7,043	ILS 542,565	ILS 542,565	0	ILS -18,245	ILS 77.0361	ILS 79.6266
2025-03-21 (Friday)	7,043	ILS 560,810	ILS 560,810	0	ILS -6,077	ILS 79.6266	ILS 80.4894
2025-03-20 (Thursday)	7,043	ILS 566,887	ILS 566,887	0	ILS -18,204	ILS 80.4894	ILS 83.0741
2025-03-19 (Wednesday)	7,043	ILS 585,091	ILS 585,091	0	ILS -6,866	ILS 83.0741	ILS 84.049
2025-03-18 (Tuesday)	7,043	ILS 591,957	ILS 591,957	0	ILS -24,066	ILS 84.049	ILS 87.466
2025-03-17 (Monday)	7,043	ILS 616,023	ILS 616,023	0	ILS 3,387	ILS 87.466	ILS 86.9851
2025-03-14 (Friday)	7,043	ILS 612,636	ILS 612,636	0	ILS 2,992	ILS 86.9851	ILS 86.5603
2025-03-13 (Thursday)	7,043	ILS 609,644	ILS 609,644	0	ILS -4,246	ILS 86.5603	ILS 87.1631
2025-03-12 (Wednesday)	7,043	ILS 613,890	ILS 613,890	-34	ILS 13,553	ILS 87.1631	ILS 84.8293
2025-03-11 (Tuesday)	7,077	ILS 600,337	ILS 600,337	0	ILS -5,261	ILS 84.8293	ILS 85.5727
2025-03-10 (Monday)	7,077	ILS 605,598	ILS 605,598	0	ILS 831	ILS 85.5727	ILS 85.4553
2025-03-07 (Friday)	7,077	ILS 604,767	ILS 604,767	0	ILS -8,932	ILS 85.4553	ILS 86.7174
2025-03-05 (Wednesday)	7,077	ILS 613,699	ILS 613,699	0	ILS 13,129	ILS 86.7174	ILS 84.8622
2025-03-04 (Tuesday)	7,077	ILS 600,570	ILS 600,570	-34	ILS -32,718	ILS 84.8622	ILS 89.0575
2025-03-03 (Monday)	7,111	ILS 633,288	ILS 633,288	0	ILS -11,900	ILS 89.0575	ILS 90.731
2025-02-28 (Friday)	7,111	ILS 645,188	ILS 645,188	0	ILS -4,059	ILS 90.731	ILS 91.3018
2025-02-27 (Thursday)	7,111	ILS 649,247	ILS 649,247	0	ILS 20,079	ILS 91.3018	ILS 88.4781
2025-02-26 (Wednesday)	7,111	ILS 629,168	ILS 629,168	-68	ILS -10,440	ILS 88.4781	ILS 89.0943
2025-02-25 (Tuesday)	7,179	ILS 639,608	ILS 639,608	0	ILS -15,336	ILS 89.0943	ILS 91.2305
2025-02-24 (Monday)	7,179	ILS 654,944	ILS 654,944	0	ILS 6,564	ILS 91.2305	ILS 90.3162
2025-02-21 (Friday)	7,179	ILS 648,380	ILS 648,380	0	ILS -3,630	ILS 90.3162	ILS 90.8218
2025-02-20 (Thursday)	7,179	ILS 652,010	ILS 652,010	0	ILS -4,540	ILS 90.8218	ILS 91.4542
2025-02-19 (Wednesday)	7,179	ILS 656,550	ILS 656,550	0	ILS 32,570	ILS 91.4542	ILS 86.9174
2025-02-18 (Tuesday)	7,179	ILS 623,980	ILS 623,980	0	ILS 25,528	ILS 86.9174	ILS 83.3615
2025-02-17 (Monday)	7,179	ILS 598,452	ILS 598,452	0	ILS -1,729	ILS 83.3615	ILS 83.6023
2025-02-14 (Friday)	7,179	ILS 600,181	ILS 600,181	0	ILS 3,039	ILS 83.6023	ILS 83.179
2025-02-13 (Thursday)	7,179	ILS 597,142	ILS 597,142	18	ILS 20,172	ILS 83.179	ILS 80.5712
2025-02-12 (Wednesday)	7,161	ILS 576,970	ILS 576,970	72	ILS 1,332	ILS 80.5712	ILS 81.2016
2025-02-11 (Tuesday)	7,089	ILS 575,638	ILS 575,638	0	ILS -9,007	ILS 81.2016	ILS 82.4721
2025-02-10 (Monday)	7,089	ILS 584,645	ILS 584,645	0	ILS -8,903	ILS 82.4721	ILS 83.728
2025-02-07 (Friday)	7,089	ILS 593,548	ILS 593,548	0	ILS -584	ILS 83.728	ILS 83.8104
2025-02-06 (Thursday)	7,089	ILS 594,132	ILS 594,132	0	ILS -19,895	ILS 83.8104	ILS 86.6169
2025-02-05 (Wednesday)	7,089	ILS 614,027	ILS 614,027	0	ILS 21,994	ILS 86.6169	ILS 83.5143
2025-02-04 (Tuesday)	7,089	ILS 592,033	ILS 592,033	0	ILS 21,901	ILS 83.5143	ILS 80.4249
2025-02-03 (Monday)	7,089	ILS 570,132	ILS 570,132	0	ILS -17,461	ILS 80.4249	ILS 82.888
2025-01-31 (Friday)	7,089	ILS 587,593	ILS 587,593	0	ILS 1,026	ILS 82.888	ILS 82.7433
2025-01-30 (Thursday)	7,089	ILS 586,567	ILS 586,567	0	ILS 10,556	ILS 82.7433	ILS 81.2542
2025-01-29 (Wednesday)	7,089	ILS 576,011	ILS 576,011	0	ILS 1,875	ILS 81.2542	ILS 80.9897
2025-01-28 (Tuesday)	7,089	ILS 574,136	ILS 574,136	0	ILS -4,466	ILS 80.9897	ILS 81.6197
2025-01-27 (Monday)	7,089	ILS 578,602	ILS 578,602	17	ILS -16,156	ILS 81.6197	ILS 84.1004
2025-01-24 (Friday)	7,072	ILS 594,758	ILS 594,758	0	ILS 690	ILS 84.1004	ILS 84.0028
2025-01-23 (Thursday)	7,072	ILS 594,068	ILS 594,068	17	ILS -6,077	ILS 84.0028	ILS 85.0666
2025-01-22 (Wednesday)	7,055	ILS 600,145	ILS 600,145	0	ILS -7,560	ILS 85.0666	ILS 86.1382
2025-01-22 (Wednesday)	7,055	ILS 600,145	ILS 600,145	0	ILS -7,560	ILS 85.0666	ILS 86.1382
2025-01-21 (Tuesday)	7,055	ILS 607,705	ILS 607,705
2025-01-20 (Monday)	7,055	ILS 615,927	ILS 615,927
2025-01-17 (Friday)	7,055	ILS 611,938	ILS 611,938
2025-01-16 (Thursday)	7,055	ILS 603,178	ILS 603,178
2025-01-15 (Wednesday)	7,055	ILS 604,991	ILS 604,991
2025-01-14 (Tuesday)	7,055	ILS 594,533	ILS 594,533
2025-01-13 (Monday)	7,055	ILS 566,747	ILS 566,747
2025-01-10 (Friday)	7,055	ILS 572,640	ILS 572,640
2025-01-09 (Thursday)	7,055	ILS 576,095	ILS 576,095
2025-01-09 (Thursday)	7,055	ILS 576,095	ILS 576,095
2025-01-09 (Thursday)	7,055	ILS 576,095	ILS 576,095
2025-01-08 (Wednesday)	7,055	ILS 578,864	ILS 578,864
2025-01-08 (Wednesday)	7,055	ILS 578,864	ILS 578,864
2025-01-08 (Wednesday)	7,055	ILS 578,864	ILS 578,864
2025-01-02 (Thursday)	7,181	ILS 580,446	ILS 580,446
2024-12-30 (Monday)	7,181	ILS 586,465	ILS 586,465
2024-12-06 (Friday)	6,461	ILS 524,613	ILS 524,613	0	ILS 2,289	ILS 81.1969	ILS 80.8426
2024-12-05 (Thursday)	6,461	ILS 522,324	ILS 522,324	0	ILS -9,339	ILS 80.8426	ILS 82.288
2024-12-04 (Wednesday)	6,461	ILS 531,663	ILS 531,663	36	ILS 8,729	ILS 82.288	ILS 81.3905
2024-12-03 (Tuesday)	6,425	ILS 522,934	ILS 522,934	54	ILS 17,568	ILS 81.3905	ILS 79.3229
2024-12-02 (Monday)	6,371	ILS 505,366	ILS 505,366	0	ILS 6,992	ILS 79.3229	ILS 78.2254
2024-11-29 (Friday)	6,371	ILS 498,374	ILS 498,374	0	ILS 2,164	ILS 78.2254	ILS 77.8857
2024-11-28 (Thursday)	6,371	ILS 496,210	ILS 496,210	0	ILS -9,933	ILS 77.8857	ILS 79.4448
2024-11-27 (Wednesday)	6,371	ILS 506,143	ILS 506,143	0	ILS -10,656	ILS 79.4448	ILS 81.1174
2024-11-26 (Tuesday)	6,371	ILS 516,799	ILS 516,799	0	ILS -15,852	ILS 81.1174	ILS 83.6056
2024-11-26 (Tuesday)	6,371	ILS 516,799	ILS 516,799	0	ILS -15,852	ILS 81.1174	ILS 83.6056
2024-11-25 (Monday)	6,371	ILS 532,651	ILS 532,651	0	ILS 33,606	ILS 83.6056	ILS 78.3307
2024-11-25 (Monday)	6,371	ILS 532,651	ILS 532,651	0	ILS 33,606	ILS 83.6056	ILS 78.3307
2024-11-22 (Friday)	6,371	ILS 499,045	ILS 499,045	0	ILS 1,498	ILS 78.3307	ILS 78.0956
2024-11-21 (Thursday)	6,371	ILS 497,547	ILS 497,547	0	ILS -1,507	ILS 78.0956	ILS 78.3321
2024-11-20 (Wednesday)	6,371	ILS 499,054	ILS 499,054	0	ILS 3,707	ILS 78.3321	ILS 77.7503
2024-11-19 (Tuesday)	6,371	ILS 495,347	ILS 495,347	108	ILS 933	ILS 77.7503	ILS 78.942
2024-11-18 (Monday)	6,263	ILS 494,414	ILS 494,414	36	ILS 24,705	ILS 78.942	ILS 75.431
2024-11-12 (Tuesday)	6,227	ILS 469,709	ILS 469,709	72	ILS 3,143	ILS 75.431	ILS 75.8028
2024-11-11 (Monday)	6,155	ILS 466,566	ILS 466,566	17	ILS 12,348	ILS 75.8028	ILS 74.001
2024-11-11 (Monday)	6,155	ILS 466,566	ILS 466,566	17	ILS 12,348	ILS 75.8028	ILS 74.001
2024-11-08 (Friday)	6,138	ILS 454,218	ILS 454,218	0	ILS -3,663	ILS 74.001	ILS 74.5978
2024-11-08 (Friday)	6,138	ILS 454,218	ILS 454,218	0	ILS -3,663	ILS 74.001	ILS 74.5978
2024-11-07 (Thursday)	6,138	ILS 457,881	ILS 457,881	85	ILS 4,448	ILS 74.5978	ILS 74.9105
2024-11-07 (Thursday)	6,138	ILS 457,881	ILS 457,881	85	ILS 4,448	ILS 74.5978	ILS 74.9105
2024-11-06 (Wednesday)	6,053	ILS 453,433	ILS 453,433	0	ILS 2,699	ILS 74.9105	ILS 74.4646
2024-11-06 (Wednesday)	6,053	ILS 453,433	ILS 453,433	0	ILS 2,699	ILS 74.9105	ILS 74.4646
2024-11-05 (Tuesday)	6,053	ILS 450,734	ILS 450,734	0	ILS 15,074	ILS 74.4646	ILS 71.9742
2024-11-05 (Tuesday)	6,053	ILS 450,734	ILS 450,734	0	ILS 15,074	ILS 74.4646	ILS 71.9742
2024-11-04 (Monday)	6,053	ILS 435,660	ILS 435,660	0	ILS -7,160	ILS 71.9742	ILS 73.1571
2024-11-04 (Monday)	6,053	ILS 435,660	ILS 435,660	0	ILS -7,160	ILS 71.9742	ILS 73.1571
2024-11-01 (Friday)	6,053	ILS 442,820	ILS 442,820	0	ILS -1,337	ILS 73.1571	ILS 73.378
2024-11-01 (Friday)	6,053	ILS 442,820	ILS 442,820	0	ILS -1,337	ILS 73.1571	ILS 73.378
2024-10-31 (Thursday)	6,053	ILS 444,157	ILS 444,157	0	ILS -12,886	ILS 73.378	ILS 75.5069
2024-10-31 (Thursday)	6,053	ILS 444,157	ILS 444,157	0	ILS -12,886	ILS 73.378	ILS 75.5069
2024-10-30 (Wednesday)	6,053	ILS 457,043	ILS 457,043	0	ILS 17,608	ILS 75.5069	ILS 72.5979
2024-10-30 (Wednesday)	6,053	ILS 457,043	ILS 457,043	0	ILS 17,608	ILS 75.5069	ILS 72.5979
2024-10-29 (Tuesday)	6,053	ILS 439,435	ILS 439,435	0	ILS 496	ILS 72.5979	ILS 72.5159
2024-10-29 (Tuesday)	6,053	ILS 439,435	ILS 439,435	0	ILS 496	ILS 72.5979	ILS 72.5159
2024-10-28 (Monday)	6,053	ILS 438,939	ILS 438,939	34	ILS 9,930	ILS 72.5159	ILS 71.2758
2024-10-28 (Monday)	6,053	ILS 438,939	ILS 438,939	34	ILS 9,930	ILS 72.5159	ILS 71.2758
2024-10-25 (Friday)	6,019	ILS 429,009	ILS 429,009	0	ILS 712	ILS 71.2758	ILS 71.1575
2024-10-25 (Friday)	6,019	ILS 429,009	ILS 429,009	0	ILS 712	ILS 71.2758	ILS 71.1575
2024-10-24 (Thursday)	6,019	ILS 428,297	ILS 428,297	0	ILS -107	ILS 71.1575	ILS 71.1753
2024-10-24 (Thursday)	6,019	ILS 428,297	ILS 428,297	0	ILS -107	ILS 71.1575	ILS 71.1753
2024-10-23 (Wednesday)	6,019	ILS 428,404	ILS 428,404	0	ILS -2,848	ILS 71.1753	ILS 71.6484
2024-10-23 (Wednesday)	6,019	ILS 428,404	ILS 428,404	0	ILS -2,848	ILS 71.1753	ILS 71.6484
2024-10-22 (Tuesday)	6,019	ILS 431,252	ILS 431,252	0	ILS -4,817	ILS 71.6484	ILS 72.4487
2024-10-21 (Monday)	6,019	ILS 436,069	ILS 436,069	51	ILS 733	ILS 72.4487	ILS 72.945
2024-10-18 (Friday)	5,968	ILS 435,336	ILS 435,336

Share Trades of FOX.TA by Blackrock for IE00BF4RFH31

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-04-28	BUY	17			85.267*		80.51
2025-04-16	BUY	221			84.150*		80.31
2025-04-14	BUY	34			83.659*		80.24
2025-04-08	SELL	-34			78.884*		80.28 Profit of 2,730 on sale
2025-04-07	SELL	-34			78.905*		80.29 Profit of 2,730 on sale
2025-03-31	BUY	170			81.139*		80.19
2025-03-12	SELL	-34			87.163*		79.77 Profit of 2,712 on sale
2025-03-04	SELL	-34			84.862*		79.41 Profit of 2,700 on sale
2025-02-26	SELL	-68			88.478*		78.84 Profit of 5,361 on sale
2025-02-13	BUY	18			83.179*		77.60
2025-02-12	BUY	72			80.571*		77.56
2025-01-27	BUY	17			81.620*		76.39
2025-01-23	BUY	17			84.003*		76.08
2024-12-04	BUY	36			82.288*		75.33
2024-12-03	BUY	54			81.391*		75.19
2024-11-19	BUY	108			77.750*		73.48
2024-11-18	BUY	36			78.942*		73.31
2024-11-12	BUY	72			75.431*		73.24
2024-11-11	BUY	17			75.803*		73.05
2024-11-11	BUY	17			75.803*		73.05
2024-11-07	BUY	85			74.598*		72.85
2024-11-07	BUY	85			74.598*		72.85
2024-10-28	BUY	34			72.516*		71.41
2024-10-28	BUY	34			72.516*		71.41
2024-10-21	BUY	51			72.449*		0.00

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of FOX.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

Back to Listing

Disclaimer