Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00BF4RFH31

Stock Name / Fund	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
Issuer	Blackrock
Entity holding fund	iShares III Public Limited Company
Entity Type	Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds
Entity LEI	549300PZLRJB7M8H1057
ETF Ticker	WSML(USD) LSE
ETF Ticker	WLDS(GBP) LSE
ETF Ticker	IUSN(EUR) F
ETF Ticker	IUSN.DE(EUR) CXE
ETF Ticker	WLDS.LS(GBP) CXE
ETF Ticker	WSML.LS(USD) CXE
ETF Ticker	WSML.L(GBP) LSE
ETF Ticker	WLDS.L(GBP) LSE

Holdings detail for ILCO.TA

Show aggregate ILCO.TA holdings

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) ILCO.TA holdings

Date	Number of ILCO.TA Shares Held	Base Market Value of ILCO.TA Shares	Local Market Value of ILCO.TA Shares	Change in ILCO.TA Shares Held	Change in ILCO.TA Base Value	Current Price per ILCO.TA Share Held	Previous Price per ILCO.TA Share Held
2025-05-08 (Thursday)	2,696	ILS 877,351	ILS 877,351
2025-05-07 (Wednesday)	2,696	ILS 893,668	ILS 893,668
2025-05-06 (Tuesday)	2,678	ILS 888,022	ILS 888,022	0	ILS 5,479	ILS 331.599	ILS 329.553
2025-05-05 (Monday)	2,678	ILS 882,543	ILS 882,543	0	ILS 28,455	ILS 329.553	ILS 318.928
2025-05-02 (Friday)	2,678	ILS 854,088	ILS 854,088	0	ILS 6,532	ILS 318.928	ILS 316.488
2025-05-01 (Thursday)	2,678	ILS 847,556	ILS 847,556	0	ILS 5,532	ILS 316.488	ILS 314.423
2025-04-30 (Wednesday)	2,678	ILS 842,024	ILS 842,024	0	ILS -3,614	ILS 314.423	ILS 315.772
2025-04-29 (Tuesday)	2,678	ILS 845,638	ILS 845,638	0	ILS -16,669	ILS 315.772	ILS 321.997
2025-04-28 (Monday)	2,678	ILS 862,307	ILS 862,307	6	ILS 29,469	ILS 321.997	ILS 311.691
2025-04-25 (Friday)	2,672	ILS 832,838	ILS 832,838	0	ILS 574	ILS 311.691	ILS 311.476
2025-04-24 (Thursday)	2,672	ILS 832,264	ILS 832,264	0	ILS 18,548	ILS 311.476	ILS 304.534
2025-04-23 (Wednesday)	2,672	ILS 813,716	ILS 813,716	0	ILS 15,354	ILS 304.534	ILS 298.788
2025-04-22 (Tuesday)	2,672	ILS 798,362	ILS 798,362	0	ILS 5,123	ILS 298.788	ILS 296.871
2025-04-21 (Monday)	2,672	ILS 793,239	ILS 793,239	0	ILS -3,230	ILS 296.871	ILS 298.08
2025-04-18 (Friday)	2,672	ILS 796,469	ILS 796,469	0	ILS 0	ILS 298.08	ILS 298.08
2025-04-17 (Thursday)	2,672	ILS 796,469	ILS 796,469	0	ILS -1,671	ILS 298.08	ILS 298.705
2025-04-16 (Wednesday)	2,672	ILS 798,140	ILS 798,140	78	ILS 31,969	ILS 298.705	ILS 295.363
2025-04-15 (Tuesday)	2,594	ILS 766,171	ILS 766,171	0	ILS -9,254	ILS 295.363	ILS 298.93
2025-04-14 (Monday)	2,594	ILS 775,425	ILS 775,425	12	ILS 32,798	ILS 298.93	ILS 287.617
2025-04-11 (Friday)	2,582	ILS 742,627	ILS 742,627	0	ILS 7,995	ILS 287.617	ILS 284.521
2025-04-10 (Thursday)	2,582	ILS 734,632	ILS 734,632	0	ILS 17,935	ILS 284.521	ILS 277.574
2025-04-09 (Wednesday)	2,582	ILS 716,697	ILS 716,697	0	ILS -8,926	ILS 277.574	ILS 281.031
2025-04-08 (Tuesday)	2,582	ILS 725,623	ILS 725,623	-12	ILS 22,770	ILS 281.031	ILS 270.953
2025-04-07 (Monday)	2,594	ILS 702,853	ILS 702,853	-12	ILS 7,367	ILS 270.953	ILS 266.879
2025-04-04 (Friday)	2,606	ILS 695,486	ILS 695,486	0	ILS -15,661	ILS 266.879	ILS 272.888
2025-04-02 (Wednesday)	2,606	ILS 711,147	ILS 711,147	0	ILS 1,038	ILS 272.888	ILS 272.49
2025-04-01 (Tuesday)	2,606	ILS 710,109	ILS 710,109	0	ILS 16,402	ILS 272.49	ILS 266.196
2025-03-31 (Monday)	2,606	ILS 693,707	ILS 693,707	60	ILS -9,192	ILS 266.196	ILS 276.08
2025-03-28 (Friday)	2,546	ILS 702,899	ILS 702,899	0	ILS -3,618	ILS 276.08	ILS 277.501
2025-03-27 (Thursday)	2,546	ILS 706,517	ILS 706,517	0	ILS 14,672	ILS 277.501	ILS 271.738
2025-03-26 (Wednesday)	2,546	ILS 691,845	ILS 691,845	0	ILS 2,204	ILS 271.738	ILS 270.872
2025-03-25 (Tuesday)	2,546	ILS 689,641	ILS 689,641	0	ILS -8,770	ILS 270.872	ILS 274.317
2025-03-24 (Monday)	2,546	ILS 698,411	ILS 698,411	0	ILS -4,978	ILS 274.317	ILS 276.272
2025-03-21 (Friday)	2,546	ILS 703,389	ILS 703,389	0	ILS -7,622	ILS 276.272	ILS 279.266
2025-03-20 (Thursday)	2,546	ILS 711,011	ILS 711,011	0	ILS -16,130	ILS 279.266	ILS 285.601
2025-03-19 (Wednesday)	2,546	ILS 727,141	ILS 727,141	0	ILS -17,481	ILS 285.601	ILS 292.467
2025-03-18 (Tuesday)	2,546	ILS 744,622	ILS 744,622	0	ILS -20,325	ILS 292.467	ILS 300.451
2025-03-17 (Monday)	2,546	ILS 764,947	ILS 764,947	0	ILS 8,115	ILS 300.451	ILS 297.263
2025-03-14 (Friday)	2,546	ILS 756,832	ILS 756,832	0	ILS 3,697	ILS 297.263	ILS 295.811
2025-03-13 (Thursday)	2,546	ILS 753,135	ILS 753,135	0	ILS -6,965	ILS 295.811	ILS 298.547
2025-03-12 (Wednesday)	2,546	ILS 760,100	ILS 760,100	-12	ILS 22,323	ILS 298.547	ILS 288.419
2025-03-11 (Tuesday)	2,558	ILS 737,777	ILS 737,777	0	ILS 1,922	ILS 288.419	ILS 287.668
2025-03-10 (Monday)	2,558	ILS 735,855	ILS 735,855	0	ILS 3,447	ILS 287.668	ILS 286.321
2025-03-07 (Friday)	2,558	ILS 732,408	ILS 732,408	0	ILS 2,753	ILS 286.321	ILS 285.244
2025-03-05 (Wednesday)	2,558	ILS 729,655	ILS 729,655	0	ILS 19,027	ILS 285.244	ILS 277.806
2025-03-04 (Tuesday)	2,558	ILS 710,628	ILS 710,628	-12	ILS -44,891	ILS 277.806	ILS 293.976
2025-03-03 (Monday)	2,570	ILS 755,519	ILS 755,519	0	ILS -14,720	ILS 293.976	ILS 299.704
2025-02-28 (Friday)	2,570	ILS 770,239	ILS 770,239	0	ILS -4,847	ILS 299.704	ILS 301.59
2025-02-27 (Thursday)	2,570	ILS 775,086	ILS 775,086	0	ILS 4,784	ILS 301.59	ILS 299.728
2025-02-26 (Wednesday)	2,570	ILS 770,302	ILS 770,302	-24	ILS -28,699	ILS 299.728	ILS 308.019
2025-02-25 (Tuesday)	2,594	ILS 799,001	ILS 799,001	0	ILS 23,067	ILS 308.019	ILS 299.126
2025-02-24 (Monday)	2,594	ILS 775,934	ILS 775,934	0	ILS -44,557	ILS 299.126	ILS 316.303
2025-02-21 (Friday)	2,594	ILS 820,491	ILS 820,491	0	ILS -4,593	ILS 316.303	ILS 318.074
2025-02-20 (Thursday)	2,594	ILS 825,084	ILS 825,084	0	ILS 36,750	ILS 318.074	ILS 303.907
2025-02-19 (Wednesday)	2,594	ILS 788,334	ILS 788,334	0	ILS -2,031	ILS 303.907	ILS 304.69
2025-02-18 (Tuesday)	2,594	ILS 790,365	ILS 790,365	0	ILS 54,990	ILS 304.69	ILS 283.491
2025-02-17 (Monday)	2,594	ILS 735,375	ILS 735,375	0	ILS -23,907	ILS 283.491	ILS 292.707
2025-02-14 (Friday)	2,594	ILS 759,282	ILS 759,282	0	ILS 3,845	ILS 292.707	ILS 291.225
2025-02-13 (Thursday)	2,594	ILS 755,437	ILS 755,437	6	ILS -19,213	ILS 291.225	ILS 299.324
2025-02-12 (Wednesday)	2,588	ILS 774,650	ILS 774,650	24	ILS -9,783	ILS 299.324	ILS 305.941
2025-02-11 (Tuesday)	2,564	ILS 784,433	ILS 784,433	0	ILS -6,832	ILS 305.941	ILS 308.606
2025-02-10 (Monday)	2,564	ILS 791,265	ILS 791,265	0	ILS 15,352	ILS 308.606	ILS 302.618
2025-02-07 (Friday)	2,564	ILS 775,913	ILS 775,913	0	ILS -764	ILS 302.618	ILS 302.916
2025-02-06 (Thursday)	2,564	ILS 776,677	ILS 776,677	0	ILS -4,998	ILS 302.916	ILS 304.865
2025-02-05 (Wednesday)	2,564	ILS 781,675	ILS 781,675	0	ILS 5,631	ILS 304.865	ILS 302.669
2025-02-04 (Tuesday)	2,564	ILS 776,044	ILS 776,044	0	ILS 23,455	ILS 302.669	ILS 293.521
2025-02-03 (Monday)	2,564	ILS 752,589	ILS 752,589	0	ILS -1,651	ILS 293.521	ILS 294.165
2025-01-31 (Friday)	2,564	ILS 754,240	ILS 754,240	0	ILS 1,317	ILS 294.165	ILS 293.652
2025-01-30 (Thursday)	2,564	ILS 752,923	ILS 752,923	0	ILS -6,865	ILS 293.652	ILS 296.329
2025-01-29 (Wednesday)	2,564	ILS 759,788	ILS 759,788	0	ILS 25,772	ILS 296.329	ILS 286.278
2025-01-28 (Tuesday)	2,564	ILS 734,016	ILS 734,016	0	ILS -8,714	ILS 286.278	ILS 289.676
2025-01-27 (Monday)	2,564	ILS 742,730	ILS 742,730	6	ILS -37,273	ILS 289.676	ILS 304.927
2025-01-24 (Friday)	2,558	ILS 780,003	ILS 780,003	0	ILS 905	ILS 304.927	ILS 304.573
2025-01-23 (Thursday)	2,558	ILS 779,098	ILS 779,098	6	ILS -10,202	ILS 304.573	ILS 309.287
2025-01-22 (Wednesday)	2,552	ILS 789,300	ILS 789,300	0	ILS -3,491	ILS 309.287	ILS 310.655
2025-01-22 (Wednesday)	2,552	ILS 789,300	ILS 789,300	0	ILS -3,491	ILS 309.287	ILS 310.655
2025-01-21 (Tuesday)	2,552	ILS 792,791	ILS 792,791
2025-01-20 (Monday)	2,552	ILS 781,904	ILS 781,904
2025-01-17 (Friday)	2,552	ILS 766,259	ILS 766,259
2025-01-16 (Thursday)	2,552	ILS 755,291	ILS 755,291
2025-01-15 (Wednesday)	2,552	ILS 766,976	ILS 766,976
2025-01-14 (Tuesday)	2,552	ILS 757,462	ILS 757,462
2025-01-13 (Monday)	2,552	ILS 732,405	ILS 732,405
2025-01-10 (Friday)	2,552	ILS 708,475	ILS 708,475
2025-01-09 (Thursday)	2,552	ILS 712,750	ILS 712,750
2025-01-09 (Thursday)	2,552	ILS 712,750	ILS 712,750
2025-01-09 (Thursday)	2,552	ILS 712,750	ILS 712,750
2025-01-08 (Wednesday)	2,552	ILS 708,786	ILS 708,786
2025-01-08 (Wednesday)	2,552	ILS 708,786	ILS 708,786
2025-01-08 (Wednesday)	2,552	ILS 708,786	ILS 708,786
2025-01-02 (Thursday)	2,594	ILS 679,776	ILS 679,776
2024-12-30 (Monday)	2,594	ILS 654,865	ILS 654,865
2024-12-06 (Friday)	2,354	ILS 626,962	ILS 626,962	0	ILS 2,735	ILS 266.339	ILS 265.177
2024-12-05 (Thursday)	2,354	ILS 624,227	ILS 624,227	0	ILS 2,219	ILS 265.177	ILS 264.234
2024-12-04 (Wednesday)	2,354	ILS 622,008	ILS 622,008	12	ILS 35,490	ILS 264.234	ILS 250.435
2024-12-03 (Tuesday)	2,342	ILS 586,518	ILS 586,518	18	ILS 39,080	ILS 250.435	ILS 235.559
2024-12-02 (Monday)	2,324	ILS 547,438	ILS 547,438	0	ILS 6,653	ILS 235.559	ILS 232.696
2024-11-29 (Friday)	2,324	ILS 540,785	ILS 540,785	0	ILS 2,348	ILS 232.696	ILS 231.685
2024-11-28 (Thursday)	2,324	ILS 538,437	ILS 538,437	0	ILS -6,120	ILS 231.685	ILS 234.319
2024-11-27 (Wednesday)	2,324	ILS 544,557	ILS 544,557	0	ILS -23,353	ILS 234.319	ILS 244.367
2024-11-26 (Tuesday)	2,324	ILS 567,910	ILS 567,910	0	ILS 4,218	ILS 244.367	ILS 242.552
2024-11-26 (Tuesday)	2,324	ILS 567,910	ILS 567,910	0	ILS 4,218	ILS 244.367	ILS 242.552
2024-11-25 (Monday)	2,324	ILS 563,692	ILS 563,692	0	ILS 25,919	ILS 242.552	ILS 231.4
2024-11-25 (Monday)	2,324	ILS 563,692	ILS 563,692	0	ILS 25,919	ILS 242.552	ILS 231.4
2024-11-22 (Friday)	2,324	ILS 537,773	ILS 537,773	0	ILS 1,615	ILS 231.4	ILS 230.705
2024-11-21 (Thursday)	2,324	ILS 536,158	ILS 536,158	0	ILS 11,794	ILS 230.705	ILS 225.63
2024-11-20 (Wednesday)	2,324	ILS 524,364	ILS 524,364	0	ILS -8,708	ILS 225.63	ILS 229.377
2024-11-19 (Tuesday)	2,324	ILS 533,072	ILS 533,072	36	ILS 1,615	ILS 229.377	ILS 232.28
2024-11-18 (Monday)	2,288	ILS 531,457	ILS 531,457	12	ILS 10,661	ILS 232.28	ILS 228.821
2024-11-12 (Tuesday)	2,276	ILS 520,796	ILS 520,796	24	ILS -3,521	ILS 228.821	ILS 232.823
2024-11-11 (Monday)	2,252	ILS 524,317	ILS 524,317	6	ILS 11,264	ILS 232.823	ILS 228.43
2024-11-11 (Monday)	2,252	ILS 524,317	ILS 524,317	6	ILS 11,264	ILS 232.823	ILS 228.43
2024-11-08 (Friday)	2,246	ILS 513,053	ILS 513,053	0	ILS -4,138	ILS 228.43	ILS 230.272
2024-11-08 (Friday)	2,246	ILS 513,053	ILS 513,053	0	ILS -4,138	ILS 228.43	ILS 230.272
2024-11-07 (Thursday)	2,246	ILS 517,191	ILS 517,191	30	ILS 1,460	ILS 230.272	ILS 232.731
2024-11-07 (Thursday)	2,246	ILS 517,191	ILS 517,191	30	ILS 1,460	ILS 230.272	ILS 232.731
2024-11-06 (Wednesday)	2,216	ILS 515,731	ILS 515,731	0	ILS 6,319	ILS 232.731	ILS 229.879
2024-11-06 (Wednesday)	2,216	ILS 515,731	ILS 515,731	0	ILS 6,319	ILS 232.731	ILS 229.879
2024-11-05 (Tuesday)	2,216	ILS 509,412	ILS 509,412	0	ILS -22,908	ILS 229.879	ILS 240.217
2024-11-05 (Tuesday)	2,216	ILS 509,412	ILS 509,412	0	ILS -22,908	ILS 229.879	ILS 240.217
2024-11-04 (Monday)	2,216	ILS 532,320	ILS 532,320	0	ILS 47,448	ILS 240.217	ILS 218.805
2024-11-04 (Monday)	2,216	ILS 532,320	ILS 532,320	0	ILS 47,448	ILS 240.217	ILS 218.805
2024-11-01 (Friday)	2,216	ILS 484,872	ILS 484,872	0	ILS -1,464	ILS 218.805	ILS 219.466
2024-11-01 (Friday)	2,216	ILS 484,872	ILS 484,872	0	ILS -1,464	ILS 218.805	ILS 219.466
2024-10-31 (Thursday)	2,216	ILS 486,336	ILS 486,336	0	ILS -13,000	ILS 219.466	ILS 225.332
2024-10-31 (Thursday)	2,216	ILS 486,336	ILS 486,336	0	ILS -13,000	ILS 219.466	ILS 225.332
2024-10-30 (Wednesday)	2,216	ILS 499,336	ILS 499,336	0	ILS 19,265	ILS 225.332	ILS 216.639
2024-10-30 (Wednesday)	2,216	ILS 499,336	ILS 499,336	0	ILS 19,265	ILS 225.332	ILS 216.639
2024-10-29 (Tuesday)	2,216	ILS 480,071	ILS 480,071	0	ILS 299	ILS 216.639	ILS 216.504
2024-10-29 (Tuesday)	2,216	ILS 480,071	ILS 480,071	0	ILS 299	ILS 216.639	ILS 216.504
2024-10-28 (Monday)	2,216	ILS 479,772	ILS 479,772	12	ILS 6,227	ILS 216.504	ILS 214.857
2024-10-28 (Monday)	2,216	ILS 479,772	ILS 479,772	12	ILS 6,227	ILS 216.504	ILS 214.857
2024-10-25 (Friday)	2,204	ILS 473,545	ILS 473,545	0	ILS 786	ILS 214.857	ILS 214.5
2024-10-25 (Friday)	2,204	ILS 473,545	ILS 473,545	0	ILS 786	ILS 214.857	ILS 214.5
2024-10-24 (Thursday)	2,204	ILS 472,759	ILS 472,759	0	ILS -118	ILS 214.5	ILS 214.554
2024-10-24 (Thursday)	2,204	ILS 472,759	ILS 472,759	0	ILS -118	ILS 214.5	ILS 214.554
2024-10-23 (Wednesday)	2,204	ILS 472,877	ILS 472,877	0	ILS -3,143	ILS 214.554	ILS 215.98
2024-10-23 (Wednesday)	2,204	ILS 472,877	ILS 472,877	0	ILS -3,143	ILS 214.554	ILS 215.98
2024-10-22 (Tuesday)	2,204	ILS 476,020	ILS 476,020	0	ILS -1,379	ILS 215.98	ILS 216.606
2024-10-22 (Tuesday)	2,204	ILS 476,020	ILS 476,020	0	ILS -1,379	ILS 215.98	ILS 216.606
2024-10-21 (Monday)	2,204	ILS 477,399	ILS 477,399	18	ILS 23,906	ILS 216.606	ILS 207.453
2024-10-21 (Monday)	2,204	ILS 477,399	ILS 477,399	18	ILS 23,906	ILS 216.606	ILS 207.453
2024-10-18 (Friday)	2,186	ILS 453,493	ILS 453,493

Share Trades of ILCO.TA by Blackrock for IE00BF4RFH31

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-04-28	BUY	6			321.997*		265.84
2025-04-16	BUY	78			298.705*		263.16
2025-04-14	BUY	12			298.930*		262.53
2025-04-08	SELL	-12			281.031*		261.75 Profit of 3,141 on sale
2025-04-07	SELL	-12			270.953*		261.66 Profit of 3,140 on sale
2025-03-31	BUY	60			266.196*		261.33
2025-03-12	SELL	-12			298.547*		257.82 Profit of 3,094 on sale
2025-03-04	SELL	-12			277.806*		256.11 Profit of 3,073 on sale
2025-02-26	SELL	-24			299.728*		253.87 Profit of 6,093 on sale
2025-02-13	BUY	6			291.225*		247.41
2025-02-12	BUY	24			299.324*		246.62
2025-01-27	BUY	6			289.676*		235.11
2025-01-23	BUY	6			304.573*		232.43
2024-12-04	BUY	12			264.234*		227.06
2024-12-03	BUY	18			250.435*		226.55
2024-11-19	BUY	36			229.377*		223.42
2024-11-18	BUY	12			232.280*		223.15
2024-11-12	BUY	24			228.821*		222.97
2024-11-11	BUY	6			232.823*		222.32
2024-11-11	BUY	6			232.823*		222.32
2024-11-07	BUY	30			230.272*		221.24
2024-11-07	BUY	30			230.272*		221.24
2024-10-28	BUY	12			216.504*		215.30
2024-10-28	BUY	12			216.504*		215.30
2024-10-21	BUY	18			216.606*		0.00
2024-10-21	BUY	18			216.606*		0.00

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of ILCO.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

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