| Stock Name / Fund | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) |
| Issuer | Blackrock |
| Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
| Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
| Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
| ETF Ticker | WSML(USD) LSE |
| ETF Ticker | WLDS(GBP) LSE |
| ETF Ticker | IUSN(EUR) F |
| ETF Ticker | IUSN.DE(EUR) CXE |
| ETF Ticker | WLDS.LS(GBP) CXE |
| ETF Ticker | WSML.LS(USD) CXE |
| ETF Ticker | WSML.L(GBP) LSE |
| ETF Ticker | WLDS.L(GBP) LSE |
| Stock Name | |
| Ticker | () |
Show aggregate KEN.TA holdings
| Date | Number of KEN.TA Shares Held | Base Market Value of KEN.TA Shares | Local Market Value of KEN.TA Shares | Change in KEN.TA Shares Held | Change in KEN.TA Base Value | Current Price per KEN.TA Share Held | Previous Price per KEN.TA Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 (Wednesday) | 31,559 | ILS 1,051,591 | ILS 1,051,591 | -152 | ILS 45,871 | ILS 33.3214 | ILS 31.7152 |
| 2025-03-11 (Tuesday) | 31,711 | ILS 1,005,720 | ILS 1,005,720 | 0 | ILS -4,476 | ILS 31.7152 | ILS 31.8563 |
| 2025-03-10 (Monday) | 31,711 | ILS 1,010,196 | ILS 1,010,196 | 0 | ILS 6,993 | ILS 31.8563 | ILS 31.6358 |
| 2025-03-07 (Friday) | 31,711 | ILS 1,003,203 | ILS 1,003,203 | 0 | ILS -12,453 | ILS 31.6358 | ILS 32.0285 |
| 2025-03-05 (Wednesday) | 31,711 | ILS 1,015,656 | ILS 1,015,656 | 0 | ILS 26,958 | ILS 32.0285 | ILS 31.1784 |
| 2025-03-04 (Tuesday) | 31,711 | ILS 988,698 | ILS 988,698 | -152 | ILS -36,326 | ILS 31.1784 | ILS 32.1697 |
| 2025-03-03 (Monday) | 31,863 | ILS 1,025,024 | ILS 1,025,024 | 0 | ILS 2,341 | ILS 32.1697 | ILS 32.0963 |
| 2025-02-28 (Friday) | 31,863 | ILS 1,022,683 | ILS 1,022,683 | 0 | ILS -6,435 | ILS 32.0963 | ILS 32.2982 |
| 2025-02-27 (Thursday) | 31,863 | ILS 1,029,118 | ILS 1,029,118 | 0 | ILS -4,432 | ILS 32.2982 | ILS 32.4373 |
| 2025-02-26 (Wednesday) | 31,863 | ILS 1,033,550 | ILS 1,033,550 | -304 | ILS 23,167 | ILS 32.4373 | ILS 31.4105 |
| 2025-02-25 (Tuesday) | 32,167 | ILS 1,010,383 | ILS 1,010,383 | 0 | ILS -19,069 | ILS 31.4105 | ILS 32.0034 |
| 2025-02-24 (Monday) | 32,167 | ILS 1,029,452 | ILS 1,029,452 | 0 | ILS -35,188 | ILS 32.0034 | ILS 33.0973 |
| 2025-02-21 (Friday) | 32,167 | ILS 1,064,640 | ILS 1,064,640 | 0 | ILS -5,960 | ILS 33.0973 | ILS 33.2826 |
| 2025-02-20 (Thursday) | 32,167 | ILS 1,070,600 | ILS 1,070,600 | 0 | ILS -15,899 | ILS 33.2826 | ILS 33.7768 |
| 2025-02-19 (Wednesday) | 32,167 | ILS 1,086,499 | ILS 1,086,499 | 0 | ILS 33,744 | ILS 33.7768 | ILS 32.7278 |
| 2025-02-18 (Tuesday) | 32,167 | ILS 1,052,755 | ILS 1,052,755 | 0 | ILS 13,419 | ILS 32.7278 | ILS 32.3106 |
| 2025-02-17 (Monday) | 32,167 | ILS 1,039,336 | ILS 1,039,336 | 0 | ILS -4,614 | ILS 32.3106 | ILS 32.4541 |
| 2025-02-14 (Friday) | 32,167 | ILS 1,043,950 | ILS 1,043,950 | 0 | ILS 5,286 | ILS 32.4541 | ILS 32.2897 |
| 2025-02-13 (Thursday) | 32,167 | ILS 1,038,664 | ILS 1,038,664 | 77 | ILS 38,391 | ILS 32.2897 | ILS 31.1709 |
| 2025-02-12 (Wednesday) | 32,090 | ILS 1,000,273 | ILS 1,000,273 | 308 | ILS -7,583 | ILS 31.1709 | ILS 31.7115 |
| 2025-02-11 (Tuesday) | 31,782 | ILS 1,007,856 | ILS 1,007,856 | 0 | ILS -21,016 | ILS 31.7115 | ILS 32.3728 |
| 2025-02-10 (Monday) | 31,782 | ILS 1,028,872 | ILS 1,028,872 | 0 | ILS 28,413 | ILS 32.3728 | ILS 31.4788 |
| 2025-02-07 (Friday) | 31,782 | ILS 1,000,459 | ILS 1,000,459 | 0 | ILS -985 | ILS 31.4788 | ILS 31.5098 |
| 2025-02-06 (Thursday) | 31,782 | ILS 1,001,444 | ILS 1,001,444 | 0 | ILS -7,907 | ILS 31.5098 | ILS 31.7586 |
| 2025-02-05 (Wednesday) | 31,782 | ILS 1,009,351 | ILS 1,009,351 | 0 | ILS 18,905 | ILS 31.7586 | ILS 31.1637 |
| 2025-02-04 (Tuesday) | 31,782 | ILS 990,446 | ILS 990,446 | 0 | ILS 14,930 | ILS 31.1637 | ILS 30.694 |
| 2025-02-03 (Monday) | 31,782 | ILS 975,516 | ILS 975,516 | 0 | ILS -134 | ILS 30.694 | ILS 30.6982 |
| 2025-01-31 (Friday) | 31,782 | ILS 975,650 | ILS 975,650 | 0 | ILS 1,703 | ILS 30.6982 | ILS 30.6446 |
| 2025-01-30 (Thursday) | 31,782 | ILS 973,947 | ILS 973,947 | 0 | ILS -2,302 | ILS 30.6446 | ILS 30.717 |
| 2025-01-29 (Wednesday) | 31,782 | ILS 976,249 | ILS 976,249 | 0 | ILS 18,883 | ILS 30.717 | ILS 30.1229 |
| 2025-01-28 (Tuesday) | 31,782 | ILS 957,366 | ILS 957,366 | 0 | ILS -21,898 | ILS 30.1229 | ILS 30.8119 |
| 2025-01-27 (Monday) | 31,782 | ILS 979,264 | ILS 979,264 | 76 | ILS -30,204 | ILS 30.8119 | ILS 31.8384 |
| 2025-01-24 (Friday) | 31,706 | ILS 1,009,468 | ILS 1,009,468 | 0 | ILS 1,170 | ILS 31.8384 | ILS 31.8015 |
| 2025-01-23 (Thursday) | 31,706 | ILS 1,008,298 | ILS 1,008,298 | 76 | ILS -38,765 | ILS 31.8015 | ILS 33.1035 |
| 2025-01-22 (Wednesday) | 31,630 | ILS 1,047,063 | ILS 1,047,063 | 0 | ILS 4,223 | ILS 33.1035 | ILS 32.97 |
| 2025-01-22 (Wednesday) | 31,630 | ILS 1,047,063 | ILS 1,047,063 | 0 | ILS 4,223 | ILS 33.1035 | ILS 32.97 |
| 2025-01-21 (Tuesday) | 31,630 | ILS 1,042,840 | ILS 1,042,840 | ||||
| 2025-01-20 (Monday) | 31,630 | ILS 1,056,903 | ILS 1,056,903 | ||||
| 2025-01-17 (Friday) | 31,630 | ILS 1,047,351 | ILS 1,047,351 | ||||
| 2025-01-16 (Thursday) | 31,630 | ILS 1,032,359 | ILS 1,032,359 | ||||
| 2025-01-15 (Wednesday) | 31,630 | ILS 1,028,654 | ILS 1,028,654 | ||||
| 2025-01-14 (Tuesday) | 31,630 | ILS 1,019,084 | ILS 1,019,084 | ||||
| 2025-01-13 (Monday) | 31,630 | ILS 1,005,638 | ILS 1,005,638 | ||||
| 2025-01-10 (Friday) | 31,630 | ILS 1,006,852 | ILS 1,006,852 | ||||
| 2025-01-09 (Thursday) | 31,630 | ILS 1,012,927 | ILS 1,012,927 | ||||
| 2025-01-09 (Thursday) | 31,630 | ILS 1,012,927 | ILS 1,012,927 | ||||
| 2025-01-09 (Thursday) | 31,630 | ILS 1,012,927 | ILS 1,012,927 | ||||
| 2025-01-08 (Wednesday) | 31,630 | ILS 984,434 | ILS 984,434 | ||||
| 2025-01-08 (Wednesday) | 31,630 | ILS 984,434 | ILS 984,434 | ||||
| 2025-01-08 (Wednesday) | 31,630 | ILS 984,434 | ILS 984,434 | ||||
| 2025-01-02 (Thursday) | 32,169 | ILS 1,043,091 | ILS 1,043,091 | ||||
| 2024-12-30 (Monday) | 32,169 | ILS 1,017,240 | ILS 1,017,240 | ||||
| 2024-12-06 (Friday) | 29,086 | ILS 892,231 | ILS 892,231 | 0 | ILS 3,893 | ILS 30.6756 | ILS 30.5418 |
| 2024-12-05 (Thursday) | 29,086 | ILS 888,338 | ILS 888,338 | 0 | ILS -6,282 | ILS 30.5418 | ILS 30.7578 |
| 2024-12-04 (Wednesday) | 29,086 | ILS 894,620 | ILS 894,620 | 154 | ILS 10,975 | ILS 30.7578 | ILS 30.5421 |
| 2024-12-03 (Tuesday) | 28,932 | ILS 883,645 | ILS 883,645 | 231 | ILS 16,538 | ILS 30.5421 | ILS 30.2117 |
| 2024-12-02 (Monday) | 28,701 | ILS 867,107 | ILS 867,107 | 0 | ILS 17,678 | ILS 30.2117 | ILS 29.5958 |
| 2024-11-29 (Friday) | 28,701 | ILS 849,429 | ILS 849,429 | 0 | ILS 3,687 | ILS 29.5958 | ILS 29.4673 |
| 2024-11-28 (Thursday) | 28,701 | ILS 845,742 | ILS 845,742 | 0 | ILS -1,864 | ILS 29.4673 | ILS 29.5323 |
| 2024-11-27 (Wednesday) | 28,701 | ILS 847,606 | ILS 847,606 | 0 | ILS -7,730 | ILS 29.5323 | ILS 29.8016 |
| 2024-11-26 (Tuesday) | 28,701 | ILS 855,336 | ILS 855,336 | 0 | ILS -6,774 | ILS 29.8016 | ILS 30.0376 |
| 2024-11-26 (Tuesday) | 28,701 | ILS 855,336 | ILS 855,336 | 0 | ILS -6,774 | ILS 29.8016 | ILS 30.0376 |
| 2024-11-25 (Monday) | 28,701 | ILS 862,110 | ILS 862,110 | 0 | ILS 61,296 | ILS 30.0376 | ILS 27.902 |
| 2024-11-25 (Monday) | 28,701 | ILS 862,110 | ILS 862,110 | 0 | ILS 61,296 | ILS 30.0376 | ILS 27.902 |
| 2024-11-22 (Friday) | 28,701 | ILS 800,814 | ILS 800,814 | 0 | ILS 2,405 | ILS 27.902 | ILS 27.8182 |
| 2024-11-21 (Thursday) | 28,701 | ILS 798,409 | ILS 798,409 | 0 | ILS -33,437 | ILS 27.8182 | ILS 28.9832 |
| 2024-11-20 (Wednesday) | 28,701 | ILS 831,846 | ILS 831,846 | 0 | ILS -30,085 | ILS 28.9832 | ILS 30.0314 |
| 2024-11-19 (Tuesday) | 28,701 | ILS 861,931 | ILS 861,931 | 0 | ILS 25,335 | ILS 30.0314 | ILS 29.1487 |
| 2024-11-18 (Monday) | 28,701 | ILS 836,596 | ILS 836,596 | 0 | ILS 12,618 | ILS 29.1487 | ILS 28.709 |
| 2024-11-12 (Tuesday) | 28,701 | ILS 823,978 | ILS 823,978 | 0 | ILS -5,849 | ILS 28.709 | ILS 28.9128 |
| 2024-11-11 (Monday) | 28,701 | ILS 829,827 | ILS 829,827 | 0 | ILS 6,289 | ILS 28.9128 | ILS 28.6937 |
| 2024-11-11 (Monday) | 28,701 | ILS 829,827 | ILS 829,827 | 0 | ILS 6,289 | ILS 28.9128 | ILS 28.6937 |
| 2024-11-08 (Friday) | 28,701 | ILS 823,538 | ILS 823,538 | 0 | ILS -6,642 | ILS 28.6937 | ILS 28.9251 |
| 2024-11-08 (Friday) | 28,701 | ILS 823,538 | ILS 823,538 | 0 | ILS -6,642 | ILS 28.6937 | ILS 28.9251 |
| 2024-11-07 (Thursday) | 28,701 | ILS 830,180 | ILS 830,180 | 80 | ILS 16,988 | ILS 28.9251 | ILS 28.4124 |
| 2024-11-07 (Thursday) | 28,701 | ILS 830,180 | ILS 830,180 | 80 | ILS 16,988 | ILS 28.9251 | ILS 28.4124 |
| 2024-11-06 (Wednesday) | 28,621 | ILS 813,192 | ILS 813,192 | 0 | ILS -1,113 | ILS 28.4124 | ILS 28.4513 |
| 2024-11-06 (Wednesday) | 28,621 | ILS 813,192 | ILS 813,192 | 0 | ILS -1,113 | ILS 28.4124 | ILS 28.4513 |
| 2024-11-05 (Tuesday) | 28,621 | ILS 814,305 | ILS 814,305 | 0 | ILS 2,221 | ILS 28.4513 | ILS 28.3737 |
| 2024-11-05 (Tuesday) | 28,621 | ILS 814,305 | ILS 814,305 | 0 | ILS 2,221 | ILS 28.4513 | ILS 28.3737 |
| 2024-11-04 (Monday) | 28,621 | ILS 812,084 | ILS 812,084 | 0 | ILS -3,327 | ILS 28.3737 | ILS 28.49 |
| 2024-11-04 (Monday) | 28,621 | ILS 812,084 | ILS 812,084 | 0 | ILS -3,327 | ILS 28.3737 | ILS 28.49 |
| 2024-11-01 (Friday) | 28,621 | ILS 815,411 | ILS 815,411 | 0 | ILS -2,463 | ILS 28.49 | ILS 28.576 |
| 2024-11-01 (Friday) | 28,621 | ILS 815,411 | ILS 815,411 | 0 | ILS -2,463 | ILS 28.49 | ILS 28.576 |
| 2024-10-31 (Thursday) | 28,621 | ILS 817,874 | ILS 817,874 | 0 | ILS 6,018 | ILS 28.576 | ILS 28.3657 |
| 2024-10-31 (Thursday) | 28,621 | ILS 817,874 | ILS 817,874 | 0 | ILS 6,018 | ILS 28.576 | ILS 28.3657 |
| 2024-10-30 (Wednesday) | 28,621 | ILS 811,856 | ILS 811,856 | 0 | ILS 4,710 | ILS 28.3657 | ILS 28.2012 |
| 2024-10-30 (Wednesday) | 28,621 | ILS 811,856 | ILS 811,856 | 0 | ILS 4,710 | ILS 28.3657 | ILS 28.2012 |
| 2024-10-29 (Tuesday) | 28,621 | ILS 807,146 | ILS 807,146 | 0 | ILS 6,998 | ILS 28.2012 | ILS 27.9567 |
| 2024-10-29 (Tuesday) | 28,621 | ILS 807,146 | ILS 807,146 | 0 | ILS 6,998 | ILS 28.2012 | ILS 27.9567 |
| 2024-10-28 (Monday) | 28,621 | ILS 800,148 | ILS 800,148 | 0 | ILS 14,376 | ILS 27.9567 | ILS 27.4544 |
| 2024-10-28 (Monday) | 28,621 | ILS 800,148 | ILS 800,148 | 0 | ILS 14,376 | ILS 27.9567 | ILS 27.4544 |
| 2024-10-25 (Friday) | 28,621 | ILS 785,772 | ILS 785,772 | 0 | ILS 1,304 | ILS 27.4544 | ILS 27.4088 |
| 2024-10-25 (Friday) | 28,621 | ILS 785,772 | ILS 785,772 | 0 | ILS 1,304 | ILS 27.4544 | ILS 27.4088 |
| 2024-10-24 (Thursday) | 28,621 | ILS 784,468 | ILS 784,468 | 0 | ILS -196 | ILS 27.4088 | ILS 27.4157 |
| 2024-10-24 (Thursday) | 28,621 | ILS 784,468 | ILS 784,468 | 0 | ILS -196 | ILS 27.4088 | ILS 27.4157 |
| 2024-10-23 (Wednesday) | 28,621 | ILS 784,664 | ILS 784,664 | 0 | ILS -5,216 | ILS 27.4157 | ILS 27.5979 |
| 2024-10-23 (Wednesday) | 28,621 | ILS 784,664 | ILS 784,664 | 0 | ILS -5,216 | ILS 27.4157 | ILS 27.5979 |
| 2024-10-22 (Tuesday) | 28,621 | ILS 789,880 | ILS 789,880 | 0 | ILS 6,334 | ILS 27.5979 | ILS 27.3766 |
| 2024-10-22 (Tuesday) | 28,621 | ILS 789,880 | ILS 789,880 | 0 | ILS 6,334 | ILS 27.5979 | ILS 27.3766 |
| 2024-10-21 (Monday) | 28,621 | ILS 783,546 | ILS 783,546 | 240 | ILS 19,134 | ILS 27.3766 | ILS 26.9339 |
| 2024-10-21 (Monday) | 28,621 | ILS 783,546 | ILS 783,546 | 240 | ILS 19,134 | ILS 27.3766 | ILS 26.9339 |
| 2024-10-18 (Friday) | 28,381 | ILS 764,412 | ILS 764,412 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | SELL | -152 | 33.321* | 30.00 Profit of 4,561 on sale | |||
| 2025-03-04 | SELL | -152 | 31.178* | 29.90 Profit of 4,545 on sale | |||
| 2025-02-26 | SELL | -304 | 32.437* | 29.77 Profit of 9,051 on sale | |||
| 2025-02-13 | BUY | 77 | 32.290* | 29.40 | |||
| 2025-02-12 | BUY | 308 | 31.171* | 29.37 | |||
| 2025-01-27 | BUY | 76 | 30.812* | 28.98 | |||
| 2025-01-23 | BUY | 76 | 31.802* | 28.87 | |||
| 2024-12-04 | BUY | 154 | 30.758* | 28.57 | |||
| 2024-12-03 | BUY | 231 | 30.542* | 28.53 | |||
| 2024-11-07 | BUY | 80 | 28.925* | 28.01 | |||
| 2024-11-07 | BUY | 80 | 28.925* | 28.01 | |||
| 2024-10-21 | BUY | 240 | 27.377* | 0.00 | |||
| 2024-10-21 | BUY | 240 | 27.377* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.