Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00BF4RFH31

Stock Name / Fund	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
Issuer	Blackrock
Entity holding fund	iShares III Public Limited Company
Entity Type	Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds
Entity LEI	549300PZLRJB7M8H1057
ETF Ticker	WSML(USD) LSE
ETF Ticker	WLDS(GBP) LSE
ETF Ticker	IUSN(EUR) F
ETF Ticker	IUSN.DE(EUR) CXE
ETF Ticker	WLDS.LS(GBP) CXE
ETF Ticker	WSML.LS(USD) CXE
ETF Ticker	WSML.L(GBP) LSE
ETF Ticker	WLDS.L(GBP) LSE

Holdings detail for MGDL.TA

Show aggregate MGDL.TA holdings

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) MGDL.TA holdings

Date	Number of MGDL.TA Shares Held	Base Market Value of MGDL.TA Shares	Local Market Value of MGDL.TA Shares	Change in MGDL.TA Shares Held	Change in MGDL.TA Base Value	Current Price per MGDL.TA Share Held	Previous Price per MGDL.TA Share Held
2025-05-08 (Thursday)	346,193	ILS 692,976	ILS 692,976
2025-05-07 (Wednesday)	346,193	ILS 694,905	ILS 694,905
2025-05-06 (Tuesday)	343,769	ILS 675,475	ILS 675,475	0	ILS 1,827	ILS 1.96491	ILS 1.95959
2025-05-05 (Monday)	343,769	ILS 673,648	ILS 673,648	0	ILS 3,674	ILS 1.95959	ILS 1.94891
2025-05-02 (Friday)	343,769	ILS 669,974	ILS 669,974	0	ILS 5,124	ILS 1.94891	ILS 1.934
2025-05-01 (Thursday)	343,769	ILS 664,850	ILS 664,850	0	ILS 4,339	ILS 1.934	ILS 1.92138
2025-04-30 (Wednesday)	343,769	ILS 660,511	ILS 660,511	0	ILS -2,835	ILS 1.92138	ILS 1.92963
2025-04-29 (Tuesday)	343,769	ILS 663,346	ILS 663,346	0	ILS -5,655	ILS 1.92963	ILS 1.94608
2025-04-28 (Monday)	343,769	ILS 669,001	ILS 669,001	804	ILS 17,628	ILS 1.94608	ILS 1.89924
2025-04-25 (Friday)	342,965	ILS 651,373	ILS 651,373	0	ILS 449	ILS 1.89924	ILS 1.89793
2025-04-24 (Thursday)	342,965	ILS 650,924	ILS 650,924	0	ILS 19,648	ILS 1.89793	ILS 1.84064
2025-04-23 (Wednesday)	342,965	ILS 631,276	ILS 631,276	0	ILS 21,604	ILS 1.84064	ILS 1.77765
2025-04-22 (Tuesday)	342,965	ILS 609,672	ILS 609,672	0	ILS -4,928	ILS 1.77765	ILS 1.79202
2025-04-21 (Monday)	342,965	ILS 614,600	ILS 614,600	0	ILS -22,564	ILS 1.79202	ILS 1.85781
2025-04-18 (Friday)	342,965	ILS 637,164	ILS 637,164	0	ILS 0	ILS 1.85781	ILS 1.85781
2025-04-17 (Thursday)	342,965	ILS 637,164	ILS 637,164	0	ILS 5,492	ILS 1.85781	ILS 1.8418
2025-04-16 (Wednesday)	342,965	ILS 631,672	ILS 631,672	10,517	ILS 14,476	ILS 1.8418	ILS 1.85652
2025-04-15 (Tuesday)	332,448	ILS 617,196	ILS 617,196	0	ILS 5,614	ILS 1.85652	ILS 1.83963
2025-04-14 (Monday)	332,448	ILS 611,582	ILS 611,582	1,616	ILS 34,345	ILS 1.83963	ILS 1.7448
2025-04-11 (Friday)	330,832	ILS 577,237	ILS 577,237	0	ILS 6,215	ILS 1.7448	ILS 1.72602
2025-04-10 (Thursday)	330,832	ILS 571,022	ILS 571,022	0	ILS 22,982	ILS 1.72602	ILS 1.65655
2025-04-09 (Wednesday)	330,832	ILS 548,040	ILS 548,040	0	ILS -24,575	ILS 1.65655	ILS 1.73083
2025-04-08 (Tuesday)	330,832	ILS 572,615	ILS 572,615	-1,618	ILS 21,589	ILS 1.73083	ILS 1.65747
2025-04-07 (Monday)	332,450	ILS 551,026	ILS 551,026	-1,648	ILS -53,819	ILS 1.65747	ILS 1.81038
2025-04-04 (Friday)	334,098	ILS 604,845	ILS 604,845	0	ILS -12,593	ILS 1.81038	ILS 1.84807
2025-04-02 (Wednesday)	334,098	ILS 617,438	ILS 617,438	0	ILS -5,637	ILS 1.84807	ILS 1.86495
2025-04-01 (Tuesday)	334,098	ILS 623,075	ILS 623,075	0	ILS 19,862	ILS 1.86495	ILS 1.8055
2025-03-31 (Monday)	334,098	ILS 603,213	ILS 603,213	8,170	ILS 3,214	ILS 1.8055	ILS 1.84089
2025-03-28 (Friday)	325,928	ILS 599,999	ILS 599,999	0	ILS -3,088	ILS 1.84089	ILS 1.85037
2025-03-27 (Thursday)	325,928	ILS 603,087	ILS 603,087	0	ILS 16,585	ILS 1.85037	ILS 1.79948
2025-03-26 (Wednesday)	325,928	ILS 586,502	ILS 586,502	0	ILS -13,829	ILS 1.79948	ILS 1.84191
2025-03-25 (Tuesday)	325,928	ILS 600,331	ILS 600,331	0	ILS 15,212	ILS 1.84191	ILS 1.79524
2025-03-24 (Monday)	325,928	ILS 585,119	ILS 585,119	0	ILS -39,320	ILS 1.79524	ILS 1.91588
2025-03-21 (Friday)	325,928	ILS 624,439	ILS 624,439	0	ILS -6,767	ILS 1.91588	ILS 1.93664
2025-03-20 (Thursday)	325,928	ILS 631,206	ILS 631,206	0	ILS -21,771	ILS 1.93664	ILS 2.00344
2025-03-19 (Wednesday)	325,928	ILS 652,977	ILS 652,977	0	ILS -51,996	ILS 2.00344	ILS 2.16297
2025-03-18 (Tuesday)	325,928	ILS 704,973	ILS 704,973	0	ILS -29,444	ILS 2.16297	ILS 2.25331
2025-03-17 (Monday)	325,928	ILS 734,417	ILS 734,417	0	ILS 19,388	ILS 2.25331	ILS 2.19383
2025-03-14 (Friday)	325,928	ILS 715,029	ILS 715,029	0	ILS 3,493	ILS 2.19383	ILS 2.18311
2025-03-13 (Thursday)	325,928	ILS 711,536	ILS 711,536	0	ILS 14,519	ILS 2.18311	ILS 2.13856
2025-03-12 (Wednesday)	325,928	ILS 697,017	ILS 697,017	-1,622	ILS 18,595	ILS 2.13856	ILS 2.0712
2025-03-11 (Tuesday)	327,550	ILS 678,422	ILS 678,422	0	ILS 1,077	ILS 2.0712	ILS 2.06791
2025-03-10 (Monday)	327,550	ILS 677,345	ILS 677,345	0	ILS -2,343	ILS 2.06791	ILS 2.07507
2025-03-07 (Friday)	327,550	ILS 679,688	ILS 679,688	0	ILS -2,902	ILS 2.07507	ILS 2.08393
2025-03-05 (Wednesday)	327,550	ILS 682,590	ILS 682,590	0	ILS 13,834	ILS 2.08393	ILS 2.04169
2025-03-04 (Tuesday)	327,550	ILS 668,756	ILS 668,756	-1,622	ILS -18,043	ILS 2.04169	ILS 2.08644
2025-03-03 (Monday)	329,172	ILS 686,799	ILS 686,799	0	ILS 7,151	ILS 2.08644	ILS 2.06472
2025-02-28 (Friday)	329,172	ILS 679,648	ILS 679,648	0	ILS -4,276	ILS 2.06472	ILS 2.07771
2025-02-27 (Thursday)	329,172	ILS 683,924	ILS 683,924	0	ILS -10,620	ILS 2.07771	ILS 2.10997
2025-02-26 (Wednesday)	329,172	ILS 694,544	ILS 694,544	-3,236	ILS 6,637	ILS 2.10997	ILS 2.06947
2025-02-25 (Tuesday)	332,408	ILS 687,907	ILS 687,907	0	ILS -2,320	ILS 2.06947	ILS 2.07645
2025-02-24 (Monday)	332,408	ILS 690,227	ILS 690,227	0	ILS -26,848	ILS 2.07645	ILS 2.15721
2025-02-21 (Friday)	332,408	ILS 717,075	ILS 717,075	0	ILS -4,014	ILS 2.15721	ILS 2.16929
2025-02-20 (Thursday)	332,408	ILS 721,089	ILS 721,089	0	ILS -2,098	ILS 2.16929	ILS 2.1756
2025-02-19 (Wednesday)	332,408	ILS 723,187	ILS 723,187	0	ILS -2,203	ILS 2.1756	ILS 2.18223
2025-02-18 (Tuesday)	332,408	ILS 725,390	ILS 725,390	0	ILS 6,910	ILS 2.18223	ILS 2.16144
2025-02-17 (Monday)	332,408	ILS 718,480	ILS 718,480	0	ILS -3,219	ILS 2.16144	ILS 2.17112
2025-02-14 (Friday)	332,408	ILS 721,699	ILS 721,699	0	ILS 3,654	ILS 2.17112	ILS 2.16013
2025-02-13 (Thursday)	332,408	ILS 718,045	ILS 718,045	821	ILS 13,638	ILS 2.16013	ILS 2.12435
2025-02-12 (Wednesday)	331,587	ILS 704,407	ILS 704,407	3,280	ILS -11,106	ILS 2.12435	ILS 2.1794
2025-02-11 (Tuesday)	328,307	ILS 715,513	ILS 715,513	0	ILS -9,890	ILS 2.1794	ILS 2.20953
2025-02-10 (Monday)	328,307	ILS 725,403	ILS 725,403	0	ILS 11,662	ILS 2.20953	ILS 2.174
2025-02-07 (Friday)	328,307	ILS 713,741	ILS 713,741	0	ILS -703	ILS 2.174	ILS 2.17615
2025-02-06 (Thursday)	328,307	ILS 714,444	ILS 714,444	0	ILS -3,100	ILS 2.17615	ILS 2.18559
2025-02-05 (Wednesday)	328,307	ILS 717,544	ILS 717,544	0	ILS 27,577	ILS 2.18559	ILS 2.10159
2025-02-04 (Tuesday)	328,307	ILS 689,967	ILS 689,967	0	ILS 11,005	ILS 2.10159	ILS 2.06807
2025-02-03 (Monday)	328,307	ILS 678,962	ILS 678,962	0	ILS 2,963	ILS 2.06807	ILS 2.05905
2025-01-31 (Friday)	328,307	ILS 675,999	ILS 675,999	0	ILS 1,180	ILS 2.05905	ILS 2.05545
2025-01-30 (Thursday)	328,307	ILS 674,819	ILS 674,819	0	ILS 2,298	ILS 2.05545	ILS 2.04845
2025-01-29 (Wednesday)	328,307	ILS 672,521	ILS 672,521	0	ILS 17,927	ILS 2.04845	ILS 1.99385
2025-01-28 (Tuesday)	328,307	ILS 654,594	ILS 654,594	0	ILS 7,131	ILS 1.99385	ILS 1.97213
2025-01-27 (Monday)	328,307	ILS 647,463	ILS 647,463	814	ILS -22,311	ILS 1.97213	ILS 2.04516
2025-01-24 (Friday)	327,493	ILS 669,774	ILS 669,774	0	ILS 777	ILS 2.04516	ILS 2.04278
2025-01-23 (Thursday)	327,493	ILS 668,997	ILS 668,997	811	ILS -3,822	ILS 2.04278	ILS 2.05955
2025-01-22 (Wednesday)	326,682	ILS 672,819	ILS 672,819	0	ILS -6,323	ILS 2.05955	ILS 2.07891
2025-01-22 (Wednesday)	326,682	ILS 672,819	ILS 672,819	0	ILS -6,323	ILS 2.05955	ILS 2.07891
2025-01-21 (Tuesday)	326,682	ILS 679,142	ILS 679,142
2025-01-20 (Monday)	326,682	ILS 668,956	ILS 668,956
2025-01-17 (Friday)	326,682	ILS 672,230	ILS 672,230
2025-01-16 (Thursday)	326,682	ILS 662,608	ILS 662,608
2025-01-15 (Wednesday)	326,682	ILS 664,169	ILS 664,169
2025-01-14 (Tuesday)	326,682	ILS 648,011	ILS 648,011
2025-01-13 (Monday)	326,682	ILS 633,199	ILS 633,199
2025-01-10 (Friday)	326,682	ILS 607,894	ILS 607,894
2025-01-09 (Thursday)	326,682	ILS 611,562	ILS 611,562
2025-01-09 (Thursday)	326,682	ILS 611,562	ILS 611,562
2025-01-09 (Thursday)	326,682	ILS 611,562	ILS 611,562
2025-01-08 (Wednesday)	326,682	ILS 611,741	ILS 611,741
2025-01-08 (Wednesday)	326,682	ILS 611,741	ILS 611,741
2025-01-08 (Wednesday)	326,682	ILS 611,741	ILS 611,741
2025-01-02 (Thursday)	332,471	ILS 626,815	ILS 626,815
2024-12-30 (Monday)	332,471	ILS 614,961	ILS 614,961
2024-12-06 (Friday)	299,143	ILS 565,697	ILS 565,697	0	ILS 2,468	ILS 1.89106	ILS 1.88281
2024-12-05 (Thursday)	299,143	ILS 563,229	ILS 563,229	0	ILS -2,978	ILS 1.88281	ILS 1.89276
2024-12-04 (Wednesday)	299,143	ILS 566,207	ILS 566,207	1,654	ILS 4,388	ILS 1.89276	ILS 1.88854
2024-12-03 (Tuesday)	297,489	ILS 561,819	ILS 561,819	2,496	ILS 15,610	ILS 1.88854	ILS 1.8516
2024-12-02 (Monday)	294,993	ILS 546,209	ILS 546,209	0	ILS 21,321	ILS 1.8516	ILS 1.77932
2024-11-29 (Friday)	294,993	ILS 524,888	ILS 524,888	0	ILS 2,278	ILS 1.77932	ILS 1.7716
2024-11-28 (Thursday)	294,993	ILS 522,610	ILS 522,610	0	ILS 12,312	ILS 1.7716	ILS 1.72986
2024-11-27 (Wednesday)	294,993	ILS 510,298	ILS 510,298	0	ILS -8,597	ILS 1.72986	ILS 1.75901
2024-11-26 (Tuesday)	294,993	ILS 518,895	ILS 518,895	0	ILS 2,550	ILS 1.75901	ILS 1.75036
2024-11-26 (Tuesday)	294,993	ILS 518,895	ILS 518,895	0	ILS 2,550	ILS 1.75901	ILS 1.75036
2024-11-25 (Monday)	294,993	ILS 516,345	ILS 516,345	0	ILS 13,249	ILS 1.75036	ILS 1.70545
2024-11-25 (Monday)	294,993	ILS 516,345	ILS 516,345	0	ILS 13,249	ILS 1.75036	ILS 1.70545
2024-11-22 (Friday)	294,993	ILS 503,096	ILS 503,096	0	ILS 1,511	ILS 1.70545	ILS 1.70033
2024-11-21 (Thursday)	294,993	ILS 501,585	ILS 501,585	0	ILS 3,121	ILS 1.70033	ILS 1.68975
2024-11-20 (Wednesday)	294,993	ILS 498,464	ILS 498,464	0	ILS -15,897	ILS 1.68975	ILS 1.74364
2024-11-19 (Tuesday)	294,993	ILS 514,361	ILS 514,361	5,022	ILS 5,364	ILS 1.74364	ILS 1.75534
2024-11-18 (Monday)	289,971	ILS 508,997	ILS 508,997	1,678	ILS 32,267	ILS 1.75534	ILS 1.65363
2024-11-12 (Tuesday)	288,293	ILS 476,730	ILS 476,730	3,328	ILS 1,687	ILS 1.65363	ILS 1.66702
2024-11-11 (Monday)	284,965	ILS 475,043	ILS 475,043	829	ILS 12,918	ILS 1.66702	ILS 1.62642
2024-11-11 (Monday)	284,965	ILS 475,043	ILS 475,043	829	ILS 12,918	ILS 1.66702	ILS 1.62642
2024-11-08 (Friday)	284,136	ILS 462,125	ILS 462,125	0	ILS -3,727	ILS 1.62642	ILS 1.63954
2024-11-08 (Friday)	284,136	ILS 462,125	ILS 462,125	0	ILS -3,727	ILS 1.62642	ILS 1.63954
2024-11-07 (Thursday)	284,136	ILS 465,852	ILS 465,852	4,095	ILS 4,262	ILS 1.63954	ILS 1.64829
2024-11-07 (Thursday)	284,136	ILS 465,852	ILS 465,852	4,095	ILS 4,262	ILS 1.63954	ILS 1.64829
2024-11-06 (Wednesday)	280,041	ILS 461,590	ILS 461,590	0	ILS 2,896	ILS 1.64829	ILS 1.63795
2024-11-06 (Wednesday)	280,041	ILS 461,590	ILS 461,590	0	ILS 2,896	ILS 1.64829	ILS 1.63795
2024-11-05 (Tuesday)	280,041	ILS 458,694	ILS 458,694	0	ILS 3,677	ILS 1.63795	ILS 1.62482
2024-11-05 (Tuesday)	280,041	ILS 458,694	ILS 458,694	0	ILS 3,677	ILS 1.63795	ILS 1.62482
2024-11-04 (Monday)	280,041	ILS 455,017	ILS 455,017	0	ILS 497	ILS 1.62482	ILS 1.62305
2024-11-04 (Monday)	280,041	ILS 455,017	ILS 455,017	0	ILS 497	ILS 1.62482	ILS 1.62305
2024-11-01 (Friday)	280,041	ILS 454,520	ILS 454,520	0	ILS -1,373	ILS 1.62305	ILS 1.62795
2024-11-01 (Friday)	280,041	ILS 454,520	ILS 454,520	0	ILS -1,373	ILS 1.62305	ILS 1.62795
2024-10-31 (Thursday)	280,041	ILS 455,893	ILS 455,893	0	ILS 613	ILS 1.62795	ILS 1.62576
2024-10-31 (Thursday)	280,041	ILS 455,893	ILS 455,893	0	ILS 613	ILS 1.62795	ILS 1.62576
2024-10-30 (Wednesday)	280,041	ILS 455,280	ILS 455,280	0	ILS 12,269	ILS 1.62576	ILS 1.58195
2024-10-30 (Wednesday)	280,041	ILS 455,280	ILS 455,280	0	ILS 12,269	ILS 1.62576	ILS 1.58195
2024-10-29 (Tuesday)	280,041	ILS 443,011	ILS 443,011	0	ILS 9,941	ILS 1.58195	ILS 1.54645
2024-10-29 (Tuesday)	280,041	ILS 443,011	ILS 443,011	0	ILS 9,941	ILS 1.58195	ILS 1.54645
2024-10-28 (Monday)	280,041	ILS 433,070	ILS 433,070	1,638	ILS 14,154	ILS 1.54645	ILS 1.50471
2024-10-28 (Monday)	280,041	ILS 433,070	ILS 433,070	1,638	ILS 14,154	ILS 1.54645	ILS 1.50471
2024-10-25 (Friday)	278,403	ILS 418,916	ILS 418,916	0	ILS 695	ILS 1.50471	ILS 1.50221
2024-10-25 (Friday)	278,403	ILS 418,916	ILS 418,916	0	ILS 695	ILS 1.50471	ILS 1.50221
2024-10-24 (Thursday)	278,403	ILS 418,221	ILS 418,221	0	ILS -105	ILS 1.50221	ILS 1.50259
2024-10-24 (Thursday)	278,403	ILS 418,221	ILS 418,221	0	ILS -105	ILS 1.50221	ILS 1.50259
2024-10-23 (Wednesday)	278,403	ILS 418,326	ILS 418,326	0	ILS -2,780	ILS 1.50259	ILS 1.51258
2024-10-23 (Wednesday)	278,403	ILS 418,326	ILS 418,326	0	ILS -2,780	ILS 1.50259	ILS 1.51258
2024-10-22 (Tuesday)	278,403	ILS 421,106	ILS 421,106	0	ILS 990	ILS 1.51258	ILS 1.50902
2024-10-22 (Tuesday)	278,403	ILS 421,106	ILS 421,106	0	ILS 990	ILS 1.51258	ILS 1.50902
2024-10-21 (Monday)	278,403	ILS 420,116	ILS 420,116	2,472	ILS 12,066	ILS 1.50902	ILS 1.47881
2024-10-18 (Friday)	275,931	ILS 408,050	ILS 408,050

Share Trades of MGDL.TA by Blackrock for IE00BF4RFH31

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-04-28	BUY	804			1.946*		1.85
2025-04-16	BUY	10,517			1.842*		1.85
2025-04-14	BUY	1,616			1.840*		1.85
2025-04-08	SELL	-1,618			1.731*		1.86 Profit of 3,009 on sale
2025-04-07	SELL	-1,648			1.657*		1.86 Profit of 3,068 on sale
2025-03-31	BUY	8,170			1.806*		1.86
2025-03-12	SELL	-1,622			2.139*		1.84 Profit of 2,988 on sale
2025-03-04	SELL	-1,622			2.042*		1.83 Profit of 2,965 on sale
2025-02-26	SELL	-3,236			2.110*		1.81 Profit of 5,872 on sale
2025-02-13	BUY	821			2.160*		1.77
2025-02-12	BUY	3,280			2.124*		1.76
2025-01-27	BUY	814			1.972*		1.69
2025-01-23	BUY	811			2.043*		1.67
2024-12-04	BUY	1,654			1.893*		1.64
2024-12-03	BUY	2,496			1.889*		1.64
2024-11-19	BUY	5,022			1.744*		1.60
2024-11-18	BUY	1,678			1.755*		1.59
2024-11-12	BUY	3,328			1.654*		1.59
2024-11-11	BUY	829			1.667*		1.58
2024-11-11	BUY	829			1.667*		1.58
2024-11-07	BUY	4,095			1.640*		1.58
2024-11-07	BUY	4,095			1.640*		1.58
2024-10-28	BUY	1,638			1.546*		1.51
2024-10-28	BUY	1,638			1.546*		1.51
2024-10-21	BUY	2,472			1.509*		0.00

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of MGDL.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

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