Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00BF4RFH31

Stock Name / Fund	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
Issuer	Blackrock
Entity holding fund	iShares III Public Limited Company
Entity Type	Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds
Entity LEI	549300PZLRJB7M8H1057
ETF Ticker	WSML(USD) LSE
ETF Ticker	WLDS(GBP) LSE
ETF Ticker	IUSN(EUR) F
ETF Ticker	IUSN.DE(EUR) CXE
ETF Ticker	WLDS.LS(GBP) CXE
ETF Ticker	WSML.LS(USD) CXE
ETF Ticker	WSML.L(GBP) LSE
ETF Ticker	WLDS.L(GBP) LSE

Holdings detail for ORL.TA

Show aggregate ORL.TA holdings

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) ORL.TA holdings

Date	Number of ORL.TA Shares Held	Base Market Value of ORL.TA Shares	Local Market Value of ORL.TA Shares	Change in ORL.TA Shares Held	Change in ORL.TA Base Value	Current Price per ORL.TA Share Held	Previous Price per ORL.TA Share Held
2025-05-07 (Wednesday)	2,427,261	ILS 616,467	ILS 616,467
2025-05-06 (Tuesday)	2,410,155	ILS 600,971	ILS 600,971	0	ILS -11,755	ILS 0.24935	ILS 0.254227
2025-05-05 (Monday)	2,410,155	ILS 612,726	ILS 612,726	0	ILS 52	ILS 0.254227	ILS 0.254205
2025-05-02 (Friday)	2,410,155	ILS 612,674	ILS 612,674	0	ILS 4,685	ILS 0.254205	ILS 0.252261
2025-05-01 (Thursday)	2,410,155	ILS 607,989	ILS 607,989	0	ILS 3,968	ILS 0.252261	ILS 0.250615
2025-04-30 (Wednesday)	2,410,155	ILS 604,021	ILS 604,021	0	ILS -2,592	ILS 0.250615	ILS 0.25169
2025-04-29 (Tuesday)	2,410,155	ILS 606,613	ILS 606,613	0	ILS -2,912	ILS 0.25169	ILS 0.252899
2025-04-28 (Monday)	2,410,155	ILS 609,525	ILS 609,525	5,636	ILS -15,086	ILS 0.252899	ILS 0.259765
2025-04-25 (Friday)	2,404,519	ILS 624,611	ILS 624,611	0	ILS 431	ILS 0.259765	ILS 0.259586
2025-04-24 (Thursday)	2,404,519	ILS 624,180	ILS 624,180	0	ILS 5,008	ILS 0.259586	ILS 0.257503
2025-04-23 (Wednesday)	2,404,519	ILS 619,172	ILS 619,172	0	ILS 24,694	ILS 0.257503	ILS 0.247234
2025-04-22 (Tuesday)	2,404,519	ILS 594,478	ILS 594,478	0	ILS -12,324	ILS 0.247234	ILS 0.252359
2025-04-21 (Monday)	2,404,519	ILS 606,802	ILS 606,802	0	ILS -16,732	ILS 0.252359	ILS 0.259318
2025-04-18 (Friday)	2,404,519	ILS 623,534	ILS 623,534	0	ILS 0	ILS 0.259318	ILS 0.259318
2025-04-17 (Thursday)	2,404,519	ILS 623,534	ILS 623,534	0	ILS 4,112	ILS 0.259318	ILS 0.257607
2025-04-16 (Wednesday)	2,404,519	ILS 619,422	ILS 619,422	73,970	ILS 14,266	ILS 0.257607	ILS 0.259662
2025-04-15 (Tuesday)	2,330,549	ILS 605,156	ILS 605,156	0	ILS 4,610	ILS 0.259662	ILS 0.257684
2025-04-14 (Monday)	2,330,549	ILS 600,546	ILS 600,546	11,334	ILS 24,603	ILS 0.257684	ILS 0.248335
2025-04-11 (Friday)	2,319,215	ILS 575,943	ILS 575,943	0	ILS 6,201	ILS 0.248335	ILS 0.245662
2025-04-10 (Thursday)	2,319,215	ILS 569,742	ILS 569,742	0	ILS 23,673	ILS 0.245662	ILS 0.235454
2025-04-09 (Wednesday)	2,319,215	ILS 546,069	ILS 546,069	0	ILS -12,874	ILS 0.235454	ILS 0.241005
2025-04-08 (Tuesday)	2,319,215	ILS 558,943	ILS 558,943	-11,422	ILS 7,619	ILS 0.241005	ILS 0.236555
2025-04-07 (Monday)	2,330,637	ILS 551,324	ILS 551,324	-11,638	ILS -20,993	ILS 0.236555	ILS 0.244342
2025-04-04 (Friday)	2,342,275	ILS 572,317	ILS 572,317	0	ILS -6,108	ILS 0.244342	ILS 0.24695
2025-04-02 (Wednesday)	2,342,275	ILS 578,425	ILS 578,425	0	ILS 7,996	ILS 0.24695	ILS 0.243536
2025-04-01 (Tuesday)	2,342,275	ILS 570,429	ILS 570,429	0	ILS 15,490	ILS 0.243536	ILS 0.236923
2025-03-31 (Monday)	2,342,275	ILS 554,939	ILS 554,939	57,650	ILS -8,386	ILS 0.236923	ILS 0.246572
2025-03-28 (Friday)	2,284,625	ILS 563,325	ILS 563,325	0	ILS -2,900	ILS 0.246572	ILS 0.247842
2025-03-27 (Thursday)	2,284,625	ILS 566,225	ILS 566,225	0	ILS 18,279	ILS 0.247842	ILS 0.239841
2025-03-26 (Wednesday)	2,284,625	ILS 547,946	ILS 547,946	0	ILS -14,128	ILS 0.239841	ILS 0.246025
2025-03-25 (Tuesday)	2,284,625	ILS 562,074	ILS 562,074	0	ILS 469	ILS 0.246025	ILS 0.245819
2025-03-24 (Monday)	2,284,625	ILS 561,605	ILS 561,605	0	ILS 1,719	ILS 0.245819	ILS 0.245067
2025-03-21 (Friday)	2,284,625	ILS 559,886	ILS 559,886	0	ILS -6,067	ILS 0.245067	ILS 0.247722
2025-03-20 (Thursday)	2,284,625	ILS 565,953	ILS 565,953	0	ILS -7,666	ILS 0.247722	ILS 0.251078
2025-03-19 (Wednesday)	2,284,625	ILS 573,619	ILS 573,619	0	ILS -56,068	ILS 0.251078	ILS 0.275619
2025-03-18 (Tuesday)	2,284,625	ILS 629,687	ILS 629,687	0	ILS 7,378	ILS 0.275619	ILS 0.27239
2025-03-17 (Monday)	2,284,625	ILS 622,309	ILS 622,309	0	ILS -10,464	ILS 0.27239	ILS 0.27697
2025-03-14 (Friday)	2,284,625	ILS 632,773	ILS 632,773	0	ILS 3,091	ILS 0.27697	ILS 0.275617
2025-03-13 (Thursday)	2,284,625	ILS 629,682	ILS 629,682	0	ILS -24,897	ILS 0.275617	ILS 0.286515
2025-03-12 (Wednesday)	2,284,625	ILS 654,579	ILS 654,579	-11,408	ILS 9,951	ILS 0.286515	ILS 0.280757
2025-03-11 (Tuesday)	2,296,033	ILS 644,628	ILS 644,628	0	ILS 5,256	ILS 0.280757	ILS 0.278468
2025-03-10 (Monday)	2,296,033	ILS 639,372	ILS 639,372	0	ILS -11,069	ILS 0.278468	ILS 0.283289
2025-03-07 (Friday)	2,296,033	ILS 650,441	ILS 650,441	0	ILS 5,789	ILS 0.283289	ILS 0.280768
2025-03-05 (Wednesday)	2,296,033	ILS 644,652	ILS 644,652	0	ILS 2,515	ILS 0.280768	ILS 0.279672
2025-03-04 (Tuesday)	2,296,033	ILS 642,137	ILS 642,137	-11,370	ILS -34,709	ILS 0.279672	ILS 0.293337
2025-03-03 (Monday)	2,307,403	ILS 676,846	ILS 676,846	0	ILS -1,547	ILS 0.293337	ILS 0.294007
2025-02-28 (Friday)	2,307,403	ILS 678,393	ILS 678,393	0	ILS -4,269	ILS 0.294007	ILS 0.295857
2025-02-27 (Thursday)	2,307,403	ILS 682,662	ILS 682,662	0	ILS -11,919	ILS 0.295857	ILS 0.301023
2025-02-26 (Wednesday)	2,307,403	ILS 694,581	ILS 694,581	-22,672	ILS 6,280	ILS 0.301023	ILS 0.295399
2025-02-25 (Tuesday)	2,330,075	ILS 688,301	ILS 688,301	0	ILS -11,812	ILS 0.295399	ILS 0.300468
2025-02-24 (Monday)	2,330,075	ILS 700,113	ILS 700,113	0	ILS -18,794	ILS 0.300468	ILS 0.308534
2025-02-21 (Friday)	2,330,075	ILS 718,907	ILS 718,907	0	ILS -4,025	ILS 0.308534	ILS 0.310261
2025-02-20 (Thursday)	2,330,075	ILS 722,932	ILS 722,932	0	ILS 14,806	ILS 0.310261	ILS 0.303907
2025-02-19 (Wednesday)	2,330,075	ILS 708,126	ILS 708,126	0	ILS 2,639	ILS 0.303907	ILS 0.302774
2025-02-18 (Tuesday)	2,330,075	ILS 705,487	ILS 705,487	0	ILS 1,725	ILS 0.302774	ILS 0.302034
2025-02-17 (Monday)	2,330,075	ILS 703,762	ILS 703,762	0	ILS 775	ILS 0.302034	ILS 0.301701
2025-02-14 (Friday)	2,330,075	ILS 702,987	ILS 702,987	0	ILS 3,559	ILS 0.301701	ILS 0.300174
2025-02-13 (Thursday)	2,330,075	ILS 699,428	ILS 699,428	5,772	ILS 2,092	ILS 0.300174	ILS 0.300019
2025-02-12 (Wednesday)	2,324,303	ILS 697,336	ILS 697,336	23,068	ILS 6,696	ILS 0.300019	ILS 0.300117
2025-02-11 (Tuesday)	2,301,235	ILS 690,640	ILS 690,640	0	ILS -201	ILS 0.300117	ILS 0.300204
2025-02-10 (Monday)	2,301,235	ILS 690,841	ILS 690,841	0	ILS -7,689	ILS 0.300204	ILS 0.303546
2025-02-07 (Friday)	2,301,235	ILS 698,530	ILS 698,530	0	ILS -688	ILS 0.303546	ILS 0.303845
2025-02-06 (Thursday)	2,301,235	ILS 699,218	ILS 699,218	0	ILS -1,765	ILS 0.303845	ILS 0.304612
2025-02-05 (Wednesday)	2,301,235	ILS 700,983	ILS 700,983	0	ILS 14,143	ILS 0.304612	ILS 0.298466
2025-02-04 (Tuesday)	2,301,235	ILS 686,840	ILS 686,840	0	ILS 4,945	ILS 0.298466	ILS 0.296317
2025-02-03 (Monday)	2,301,235	ILS 681,895	ILS 681,895	0	ILS 2,504	ILS 0.296317	ILS 0.295229
2025-01-31 (Friday)	2,301,235	ILS 679,391	ILS 679,391	0	ILS 1,186	ILS 0.295229	ILS 0.294713
2025-01-30 (Thursday)	2,301,235	ILS 678,205	ILS 678,205	0	ILS 23,789	ILS 0.294713	ILS 0.284376
2025-01-29 (Wednesday)	2,301,235	ILS 654,416	ILS 654,416	0	ILS 13,271	ILS 0.284376	ILS 0.278609
2025-01-28 (Tuesday)	2,301,235	ILS 641,145	ILS 641,145	0	ILS -3,450	ILS 0.278609	ILS 0.280108
2025-01-27 (Monday)	2,301,235	ILS 644,595	ILS 644,595	5,724	ILS -14,330	ILS 0.280108	ILS 0.287049
2025-01-24 (Friday)	2,295,511	ILS 658,925	ILS 658,925	0	ILS 765	ILS 0.287049	ILS 0.286716
2025-01-23 (Thursday)	2,295,511	ILS 658,160	ILS 658,160	5,702	ILS 4,549	ILS 0.286716	ILS 0.285443
2025-01-22 (Wednesday)	2,289,809	ILS 653,611	ILS 653,611	0	ILS -12,445	ILS 0.285443	ILS 0.290878
2025-01-22 (Wednesday)	2,289,809	ILS 653,611	ILS 653,611	0	ILS -12,445	ILS 0.285443	ILS 0.290878
2025-01-21 (Tuesday)	2,289,809	ILS 666,056	ILS 666,056
2025-01-20 (Monday)	2,289,809	ILS 666,362	ILS 666,362
2025-01-17 (Friday)	2,289,809	ILS 645,768	ILS 645,768
2025-01-16 (Thursday)	2,289,809	ILS 636,524	ILS 636,524
2025-01-15 (Wednesday)	2,289,809	ILS 658,974	ILS 658,974
2025-01-14 (Tuesday)	2,289,809	ILS 643,006	ILS 643,006
2025-01-13 (Monday)	2,289,809	ILS 635,292	ILS 635,292
2025-01-10 (Friday)	2,289,809	ILS 585,354	ILS 585,354
2025-01-09 (Thursday)	2,289,809	ILS 588,886	ILS 588,886
2025-01-09 (Thursday)	2,289,809	ILS 588,886	ILS 588,886
2025-01-09 (Thursday)	2,289,809	ILS 588,886	ILS 588,886
2025-01-08 (Wednesday)	2,289,809	ILS 586,498	ILS 586,498
2025-01-08 (Wednesday)	2,289,809	ILS 586,498	ILS 586,498
2025-01-08 (Wednesday)	2,289,809	ILS 586,498	ILS 586,498
2025-01-02 (Thursday)	2,330,521	ILS 596,253	ILS 596,253
2024-12-30 (Monday)	2,330,521	ILS 581,904	ILS 581,904
2024-12-06 (Friday)	2,096,000	ILS 538,238	ILS 538,238	0	ILS 2,348	ILS 0.256793	ILS 0.255673
2024-12-05 (Thursday)	2,096,000	ILS 535,890	ILS 535,890	0	ILS 2,520	ILS 0.255673	ILS 0.25447
2024-12-04 (Wednesday)	2,096,000	ILS 533,370	ILS 533,370	11,630	ILS -11,229	ILS 0.25447	ILS 0.261277
2024-12-03 (Tuesday)	2,084,370	ILS 544,599	ILS 544,599	17,493	ILS 12,439	ILS 0.261277	ILS 0.257471
2024-12-02 (Monday)	2,066,877	ILS 532,160	ILS 532,160	0	ILS 8,000	ILS 0.257471	ILS 0.2536
2024-11-29 (Friday)	2,066,877	ILS 524,160	ILS 524,160	0	ILS 2,276	ILS 0.2536	ILS 0.252499
2024-11-28 (Thursday)	2,066,877	ILS 521,884	ILS 521,884	0	ILS -2,684	ILS 0.252499	ILS 0.253797
2024-11-27 (Wednesday)	2,066,877	ILS 524,568	ILS 524,568	0	ILS -17,660	ILS 0.253797	ILS 0.262342
2024-11-26 (Tuesday)	2,066,877	ILS 542,228	ILS 542,228	0	ILS 8,782	ILS 0.262342	ILS 0.258093
2024-11-26 (Tuesday)	2,066,877	ILS 542,228	ILS 542,228	0	ILS 8,782	ILS 0.262342	ILS 0.258093
2024-11-25 (Monday)	2,066,877	ILS 533,446	ILS 533,446	0	ILS 18,157	ILS 0.258093	ILS 0.249308
2024-11-22 (Friday)	2,066,877	ILS 515,289	ILS 515,289	0	ILS 1,548	ILS 0.249308	ILS 0.248559
2024-11-21 (Thursday)	2,066,877	ILS 513,741	ILS 513,741	0	ILS -23,908	ILS 0.248559	ILS 0.260126
2024-11-20 (Wednesday)	2,066,877	ILS 537,649	ILS 537,649	0	ILS 13,026	ILS 0.260126	ILS 0.253824
2024-11-19 (Tuesday)	2,066,877	ILS 524,623	ILS 524,623	35,052	ILS 11,702	ILS 0.253824	ILS 0.252443
2024-11-18 (Monday)	2,031,825	ILS 512,921	ILS 512,921	11,678	ILS 17,882	ILS 0.252443	ILS 0.245051
2024-11-12 (Tuesday)	2,020,147	ILS 495,039	ILS 495,039	23,076	ILS -3,004	ILS 0.245051	ILS 0.249387
2024-11-11 (Monday)	1,997,071	ILS 498,043	ILS 498,043	5,768	ILS -5,896	ILS 0.249387	ILS 0.25307
2024-11-11 (Monday)	1,997,071	ILS 498,043	ILS 498,043	5,768	ILS -5,896	ILS 0.249387	ILS 0.25307
2024-11-08 (Friday)	1,991,303	ILS 503,939	ILS 503,939	0	ILS -4,064	ILS 0.25307	ILS 0.255111
2024-11-08 (Friday)	1,991,303	ILS 503,939	ILS 503,939	0	ILS -4,064	ILS 0.25307	ILS 0.255111
2024-11-07 (Thursday)	1,991,303	ILS 508,003	ILS 508,003	28,490	ILS 3,883	ILS 0.255111	ILS 0.256835
2024-11-07 (Thursday)	1,991,303	ILS 508,003	ILS 508,003	28,490	ILS 3,883	ILS 0.255111	ILS 0.256835
2024-11-06 (Wednesday)	1,962,813	ILS 504,120	ILS 504,120	0	ILS 13,253	ILS 0.256835	ILS 0.250083
2024-11-06 (Wednesday)	1,962,813	ILS 504,120	ILS 504,120	0	ILS 13,253	ILS 0.256835	ILS 0.250083
2024-11-05 (Tuesday)	1,962,813	ILS 490,867	ILS 490,867	0	ILS -5,339	ILS 0.250083	ILS 0.252804
2024-11-05 (Tuesday)	1,962,813	ILS 490,867	ILS 490,867	0	ILS -5,339	ILS 0.250083	ILS 0.252804
2024-11-04 (Monday)	1,962,813	ILS 496,206	ILS 496,206	0	ILS -2,841	ILS 0.252804	ILS 0.254251
2024-11-04 (Monday)	1,962,813	ILS 496,206	ILS 496,206	0	ILS -2,841	ILS 0.252804	ILS 0.254251
2024-11-01 (Friday)	1,962,813	ILS 499,047	ILS 499,047	0	ILS -1,507	ILS 0.254251	ILS 0.255019
2024-11-01 (Friday)	1,962,813	ILS 499,047	ILS 499,047	0	ILS -1,507	ILS 0.254251	ILS 0.255019
2024-10-31 (Thursday)	1,962,813	ILS 500,554	ILS 500,554	0	ILS -7,429	ILS 0.255019	ILS 0.258804
2024-10-31 (Thursday)	1,962,813	ILS 500,554	ILS 500,554	0	ILS -7,429	ILS 0.255019	ILS 0.258804
2024-10-30 (Wednesday)	1,962,813	ILS 507,983	ILS 507,983	0	ILS 20,344	ILS 0.258804	ILS 0.248439
2024-10-30 (Wednesday)	1,962,813	ILS 507,983	ILS 507,983	0	ILS 20,344	ILS 0.258804	ILS 0.248439
2024-10-29 (Tuesday)	1,962,813	ILS 487,639	ILS 487,639	0	ILS -11,691	ILS 0.248439	ILS 0.254395
2024-10-29 (Tuesday)	1,962,813	ILS 487,639	ILS 487,639	0	ILS -11,691	ILS 0.248439	ILS 0.254395
2024-10-28 (Monday)	1,962,813	ILS 499,330	ILS 499,330	11,306	ILS 9,921	ILS 0.254395	ILS 0.250785
2024-10-28 (Monday)	1,962,813	ILS 499,330	ILS 499,330	11,306	ILS 9,921	ILS 0.254395	ILS 0.250785
2024-10-25 (Friday)	1,951,507	ILS 489,409	ILS 489,409	0	ILS 812	ILS 0.250785	ILS 0.250369
2024-10-25 (Friday)	1,951,507	ILS 489,409	ILS 489,409	0	ILS 812	ILS 0.250785	ILS 0.250369
2024-10-24 (Thursday)	1,951,507	ILS 488,597	ILS 488,597	0	ILS -122	ILS 0.250369	ILS 0.250432
2024-10-24 (Thursday)	1,951,507	ILS 488,597	ILS 488,597	0	ILS -122	ILS 0.250369	ILS 0.250432
2024-10-23 (Wednesday)	1,951,507	ILS 488,719	ILS 488,719	0	ILS -3,249	ILS 0.250432	ILS 0.252096
2024-10-23 (Wednesday)	1,951,507	ILS 488,719	ILS 488,719	0	ILS -3,249	ILS 0.250432	ILS 0.252096
2024-10-22 (Tuesday)	1,951,507	ILS 491,968	ILS 491,968	0	ILS -477	ILS 0.252096	ILS 0.252341
2024-10-22 (Tuesday)	1,951,507	ILS 491,968	ILS 491,968	0	ILS -477	ILS 0.252096	ILS 0.252341
2024-10-21 (Monday)	1,951,507	ILS 492,445	ILS 492,445	17,073	ILS 5,779	ILS 0.252341	ILS 0.251581
2024-10-18 (Friday)	1,934,434	ILS 486,666	ILS 486,666

Share Trades of ORL.TA by Blackrock for IE00BF4RFH31

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-04-28	BUY	5,636			0.253*		0.27
2025-04-16	BUY	73,970			0.258*		0.27
2025-04-14	BUY	11,334			0.258*		0.27
2025-04-08	SELL	-11,422			0.241*		0.27 Profit of 3,058 on sale
2025-04-07	SELL	-11,638			0.237*		0.27 Profit of 3,119 on sale
2025-03-31	BUY	57,650			0.237*		0.27
2025-03-12	SELL	-11,408			0.287*		0.27 Profit of 3,089 on sale
2025-03-04	SELL	-11,370			0.280*		0.27 Profit of 3,071 on sale
2025-02-26	SELL	-22,672			0.301*		0.27 Profit of 6,092 on sale
2025-02-13	BUY	5,772			0.300*		0.26
2025-02-12	BUY	23,068			0.300*		0.26
2025-01-27	BUY	5,724			0.280*		0.26
2025-01-23	BUY	5,702			0.287*		0.25
2024-12-04	BUY	11,630			0.254*		0.25
2024-12-03	BUY	17,493			0.261*		0.25
2024-11-19	BUY	35,052			0.254*		0.25
2024-11-18	BUY	11,678			0.252*		0.25
2024-11-12	BUY	23,076			0.245*		0.25
2024-11-11	BUY	5,768			0.249*		0.25
2024-11-11	BUY	5,768			0.249*		0.25
2024-11-07	BUY	28,490			0.255*		0.25
2024-11-07	BUY	28,490			0.255*		0.25
2024-10-28	BUY	11,306			0.254*		0.25
2024-10-28	BUY	11,306			0.254*		0.25
2024-10-21	BUY	17,073			0.252*		0.00

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of ORL.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

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