Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00BF4RFH31

Stock Name / Fund	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
Issuer	Blackrock
Entity holding fund	iShares III Public Limited Company
Entity Type	Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds
Entity LEI	549300PZLRJB7M8H1057
ETF Ticker	WSML(USD) LSE
ETF Ticker	WLDS(GBP) LSE
ETF Ticker	IUSN(EUR) F
ETF Ticker	IUSN.DE(EUR) CXE
ETF Ticker	WLDS.LS(GBP) CXE
ETF Ticker	WSML.LS(USD) CXE
ETF Ticker	WSML.L(GBP) LSE
ETF Ticker	WLDS.L(GBP) LSE

Holdings detail for PTNR.TA

Show aggregate PTNR.TA holdings

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) PTNR.TA holdings

Date	Number of PTNR.TA Shares Held	Base Market Value of PTNR.TA Shares	Local Market Value of PTNR.TA Shares	Change in PTNR.TA Shares Held	Change in PTNR.TA Base Value	Current Price per PTNR.TA Share Held	Previous Price per PTNR.TA Share Held
2025-05-08 (Thursday)	112,217	ILS 780,188	ILS 780,188
2025-05-07 (Wednesday)	112,217	ILS 775,863	ILS 775,863
2025-05-06 (Tuesday)	111,437	ILS 762,980	ILS 762,980	0	ILS -7,924	ILS 6.84674	ILS 6.91785
2025-05-05 (Monday)	111,437	ILS 770,904	ILS 770,904	0	ILS 20,463	ILS 6.91785	ILS 6.73422
2025-05-02 (Friday)	111,437	ILS 750,441	ILS 750,441	0	ILS 5,740	ILS 6.73422	ILS 6.68271
2025-05-01 (Thursday)	111,437	ILS 744,701	ILS 744,701	0	ILS 4,860	ILS 6.68271	ILS 6.6391
2025-04-30 (Wednesday)	111,437	ILS 739,841	ILS 739,841	0	ILS -3,175	ILS 6.6391	ILS 6.66759
2025-04-29 (Tuesday)	111,437	ILS 743,016	ILS 743,016	0	ILS -21,139	ILS 6.66759	ILS 6.85728
2025-04-28 (Monday)	111,437	ILS 764,155	ILS 764,155	257	ILS -24,617	ILS 6.85728	ILS 7.09455
2025-04-25 (Friday)	111,180	ILS 788,772	ILS 788,772	0	ILS 544	ILS 7.09455	ILS 7.08966
2025-04-24 (Thursday)	111,180	ILS 788,228	ILS 788,228	0	ILS 1,609	ILS 7.08966	ILS 7.07518
2025-04-23 (Wednesday)	111,180	ILS 786,619	ILS 786,619	0	ILS 20,575	ILS 7.07518	ILS 6.89012
2025-04-22 (Tuesday)	111,180	ILS 766,044	ILS 766,044	0	ILS 4,915	ILS 6.89012	ILS 6.84592
2025-04-21 (Monday)	111,180	ILS 761,129	ILS 761,129	0	ILS -24,483	ILS 6.84592	ILS 7.06613
2025-04-18 (Friday)	111,180	ILS 785,612	ILS 785,612	0	ILS 0	ILS 7.06613	ILS 7.06613
2025-04-17 (Thursday)	111,180	ILS 785,612	ILS 785,612	0	ILS -9,630	ILS 7.06613	ILS 7.15274
2025-04-16 (Wednesday)	111,180	ILS 795,242	ILS 795,242	3,367	ILS 29,264	ILS 7.15274	ILS 7.10469
2025-04-15 (Tuesday)	107,813	ILS 765,978	ILS 765,978	0	ILS 20,350	ILS 7.10469	ILS 6.91594
2025-04-14 (Monday)	107,813	ILS 745,628	ILS 745,628	516	ILS 9,193	ILS 6.91594	ILS 6.86352
2025-04-11 (Friday)	107,297	ILS 736,435	ILS 736,435	0	ILS 7,928	ILS 6.86352	ILS 6.78963
2025-04-10 (Thursday)	107,297	ILS 728,507	ILS 728,507	0	ILS 28,988	ILS 6.78963	ILS 6.51946
2025-04-09 (Wednesday)	107,297	ILS 699,519	ILS 699,519	0	ILS 4,625	ILS 6.51946	ILS 6.47636
2025-04-08 (Tuesday)	107,297	ILS 694,894	ILS 694,894	-518	ILS -2,334	ILS 6.47636	ILS 6.46689
2025-04-07 (Monday)	107,815	ILS 697,228	ILS 697,228	-526	ILS -38,436	ILS 6.46689	ILS 6.79026
2025-04-04 (Friday)	108,341	ILS 735,664	ILS 735,664	0	ILS -8,144	ILS 6.79026	ILS 6.86543
2025-04-02 (Wednesday)	108,341	ILS 743,808	ILS 743,808	0	ILS -11,095	ILS 6.86543	ILS 6.96784
2025-04-01 (Tuesday)	108,341	ILS 754,903	ILS 754,903	0	ILS 19,442	ILS 6.96784	ILS 6.78839
2025-03-31 (Monday)	108,341	ILS 735,461	ILS 735,461	2,610	ILS 9,216	ILS 6.78839	ILS 6.8688
2025-03-28 (Friday)	105,731	ILS 726,245	ILS 726,245	0	ILS -3,739	ILS 6.8688	ILS 6.90416
2025-03-27 (Thursday)	105,731	ILS 729,984	ILS 729,984	0	ILS 32,265	ILS 6.90416	ILS 6.599
2025-03-26 (Wednesday)	105,731	ILS 697,719	ILS 697,719	0	ILS -11,711	ILS 6.599	ILS 6.70976
2025-03-25 (Tuesday)	105,731	ILS 709,430	ILS 709,430	0	ILS 25,449	ILS 6.70976	ILS 6.46907
2025-03-24 (Monday)	105,731	ILS 683,981	ILS 683,981	0	ILS -6,036	ILS 6.46907	ILS 6.52616
2025-03-21 (Friday)	105,731	ILS 690,017	ILS 690,017	0	ILS -7,477	ILS 6.52616	ILS 6.59687
2025-03-20 (Thursday)	105,731	ILS 697,494	ILS 697,494	0	ILS -9,457	ILS 6.59687	ILS 6.68632
2025-03-19 (Wednesday)	105,731	ILS 706,951	ILS 706,951	0	ILS -29,514	ILS 6.68632	ILS 6.96546
2025-03-18 (Tuesday)	105,731	ILS 736,465	ILS 736,465	0	ILS -12,916	ILS 6.96546	ILS 7.08762
2025-03-17 (Monday)	105,731	ILS 749,381	ILS 749,381	0	ILS -25,929	ILS 7.08762	ILS 7.33285
2025-03-14 (Friday)	105,731	ILS 775,310	ILS 775,310	0	ILS 3,787	ILS 7.33285	ILS 7.29704
2025-03-13 (Thursday)	105,731	ILS 771,523	ILS 771,523	0	ILS 3,584	ILS 7.29704	ILS 7.26314
2025-03-12 (Wednesday)	105,731	ILS 767,939	ILS 767,939	-522	ILS 22,447	ILS 7.26314	ILS 7.0162
2025-03-11 (Tuesday)	106,253	ILS 745,492	ILS 745,492	0	ILS -7,049	ILS 7.0162	ILS 7.08254
2025-03-10 (Monday)	106,253	ILS 752,541	ILS 752,541	0	ILS 6,182	ILS 7.08254	ILS 7.02436
2025-03-07 (Friday)	106,253	ILS 746,359	ILS 746,359	0	ILS -13,252	ILS 7.02436	ILS 7.14908
2025-03-05 (Wednesday)	106,253	ILS 759,611	ILS 759,611	0	ILS -5,307	ILS 7.14908	ILS 7.19903
2025-03-04 (Tuesday)	106,253	ILS 764,918	ILS 764,918	-520	ILS -33,382	ILS 7.19903	ILS 7.47661
2025-03-03 (Monday)	106,773	ILS 798,300	ILS 798,300	0	ILS 147	ILS 7.47661	ILS 7.47523
2025-02-28 (Friday)	106,773	ILS 798,153	ILS 798,153	0	ILS -5,022	ILS 7.47523	ILS 7.52227
2025-02-27 (Thursday)	106,773	ILS 803,175	ILS 803,175	0	ILS -3,056	ILS 7.52227	ILS 7.55089
2025-02-26 (Wednesday)	106,773	ILS 806,231	ILS 806,231	-1,040	ILS 2,510	ILS 7.55089	ILS 7.45477
2025-02-25 (Tuesday)	107,813	ILS 803,721	ILS 803,721	0	ILS 12,093	ILS 7.45477	ILS 7.3426
2025-02-24 (Monday)	107,813	ILS 791,628	ILS 791,628	0	ILS -24,851	ILS 7.3426	ILS 7.5731
2025-02-21 (Friday)	107,813	ILS 816,479	ILS 816,479	0	ILS -4,571	ILS 7.5731	ILS 7.6155
2025-02-20 (Thursday)	107,813	ILS 821,050	ILS 821,050	0	ILS 3,900	ILS 7.6155	ILS 7.57933
2025-02-19 (Wednesday)	107,813	ILS 817,150	ILS 817,150	0	ILS 1,530	ILS 7.57933	ILS 7.56514
2025-02-18 (Tuesday)	107,813	ILS 815,620	ILS 815,620	0	ILS 1,994	ILS 7.56514	ILS 7.54664
2025-02-17 (Monday)	107,813	ILS 813,626	ILS 813,626	0	ILS -3,814	ILS 7.54664	ILS 7.58202
2025-02-14 (Friday)	107,813	ILS 817,440	ILS 817,440	0	ILS 4,139	ILS 7.58202	ILS 7.54363
2025-02-13 (Thursday)	107,813	ILS 813,301	ILS 813,301	34,505	ILS 267,944	ILS 7.54363	ILS 7.43926
2025-02-12 (Wednesday)	73,308	ILS 545,357	ILS 545,357	744	ILS -602	ILS 7.43926	ILS 7.52383
2025-02-11 (Tuesday)	72,564	ILS 545,959	ILS 545,959	0	ILS -3,925	ILS 7.52383	ILS 7.57792
2025-02-10 (Monday)	72,564	ILS 549,884	ILS 549,884	0	ILS 5,136	ILS 7.57792	ILS 7.50714
2025-02-07 (Friday)	72,564	ILS 544,748	ILS 544,748	0	ILS -536	ILS 7.50714	ILS 7.51452
2025-02-06 (Thursday)	72,564	ILS 545,284	ILS 545,284	0	ILS -148	ILS 7.51452	ILS 7.51656
2025-02-05 (Wednesday)	72,564	ILS 545,432	ILS 545,432	0	ILS 13,645	ILS 7.51656	ILS 7.32852
2025-02-04 (Tuesday)	72,564	ILS 531,787	ILS 531,787	0	ILS 18,174	ILS 7.32852	ILS 7.07807
2025-02-03 (Monday)	72,564	ILS 513,613	ILS 513,613	0	ILS 5,959	ILS 7.07807	ILS 6.99595
2025-01-31 (Friday)	72,564	ILS 507,654	ILS 507,654	0	ILS 887	ILS 6.99595	ILS 6.98372
2025-01-30 (Thursday)	72,564	ILS 506,767	ILS 506,767	0	ILS 2,479	ILS 6.98372	ILS 6.94956
2025-01-29 (Wednesday)	72,564	ILS 504,288	ILS 504,288	0	ILS 7,871	ILS 6.94956	ILS 6.84109
2025-01-28 (Tuesday)	72,564	ILS 496,417	ILS 496,417	0	ILS -15,148	ILS 6.84109	ILS 7.04985
2025-01-27 (Monday)	72,564	ILS 511,565	ILS 511,565	184	ILS -23,038	ILS 7.04985	ILS 7.38606
2025-01-24 (Friday)	72,380	ILS 534,603	ILS 534,603	0	ILS 620	ILS 7.38606	ILS 7.37749
2025-01-23 (Thursday)	72,380	ILS 533,983	ILS 533,983	183	ILS -8,821	ILS 7.37749	ILS 7.51837
2025-01-22 (Wednesday)	72,197	ILS 542,804	ILS 542,804	0	ILS 2,558	ILS 7.51837	ILS 7.48294
2025-01-22 (Wednesday)	72,197	ILS 542,804	ILS 542,804	0	ILS 2,558	ILS 7.51837	ILS 7.48294
2025-01-21 (Tuesday)	72,197	ILS 540,246	ILS 540,246
2025-01-20 (Monday)	72,197	ILS 537,084	ILS 537,084
2025-01-17 (Friday)	72,197	ILS 543,767	ILS 543,767
2025-01-16 (Thursday)	72,197	ILS 535,983	ILS 535,983
2025-01-15 (Wednesday)	72,197	ILS 537,246	ILS 537,246
2025-01-14 (Tuesday)	72,197	ILS 528,353	ILS 528,353
2025-01-13 (Monday)	72,197	ILS 529,013	ILS 529,013
2025-01-10 (Friday)	72,197	ILS 528,995	ILS 528,995
2025-01-09 (Thursday)	72,197	ILS 532,186	ILS 532,186
2025-01-09 (Thursday)	72,197	ILS 532,186	ILS 532,186
2025-01-09 (Thursday)	72,197	ILS 532,186	ILS 532,186
2025-01-08 (Wednesday)	72,197	ILS 540,584	ILS 540,584
2025-01-08 (Wednesday)	72,197	ILS 540,584	ILS 540,584
2025-01-08 (Wednesday)	72,197	ILS 540,584	ILS 540,584
2025-01-02 (Thursday)	73,499	ILS 530,143	ILS 530,143
2024-12-30 (Monday)	73,499	ILS 472,480	ILS 472,480
2024-12-06 (Friday)	65,819	ILS 393,152	ILS 393,152	0	ILS 1,715	ILS 5.97323	ILS 5.94717
2024-12-05 (Thursday)	65,819	ILS 391,437	ILS 391,437	0	ILS 1,841	ILS 5.94717	ILS 5.9192
2024-12-04 (Wednesday)	65,819	ILS 389,596	ILS 389,596	382	ILS 3,239	ILS 5.9192	ILS 5.90426
2024-12-03 (Tuesday)	65,437	ILS 386,357	ILS 386,357	570	ILS 10,221	ILS 5.90426	ILS 5.79857
2024-12-02 (Monday)	64,867	ILS 376,136	ILS 376,136	0	ILS -6,573	ILS 5.79857	ILS 5.8999
2024-11-29 (Friday)	64,867	ILS 382,709	ILS 382,709	0	ILS 1,661	ILS 5.8999	ILS 5.8743
2024-11-28 (Thursday)	64,867	ILS 381,048	ILS 381,048	0	ILS 8,724	ILS 5.8743	ILS 5.73981
2024-11-27 (Wednesday)	64,867	ILS 372,324	ILS 372,324	0	ILS 5,633	ILS 5.73981	ILS 5.65297
2024-11-26 (Tuesday)	64,867	ILS 366,691	ILS 366,691	0	ILS -7,148	ILS 5.65297	ILS 5.76316
2024-11-26 (Tuesday)	64,867	ILS 366,691	ILS 366,691	0	ILS -7,148	ILS 5.65297	ILS 5.76316
2024-11-25 (Monday)	64,867	ILS 373,839	ILS 373,839	0	ILS 25,697	ILS 5.76316	ILS 5.36701
2024-11-25 (Monday)	64,867	ILS 373,839	ILS 373,839	0	ILS 25,697	ILS 5.76316	ILS 5.36701
2024-11-22 (Friday)	64,867	ILS 348,142	ILS 348,142	0	ILS 1,046	ILS 5.36701	ILS 5.35089
2024-11-21 (Thursday)	64,867	ILS 347,096	ILS 347,096	0	ILS 771	ILS 5.35089	ILS 5.339
2024-11-20 (Wednesday)	64,867	ILS 346,325	ILS 346,325	0	ILS 4,897	ILS 5.339	ILS 5.26351
2024-11-19 (Tuesday)	64,867	ILS 341,428	ILS 341,428	1,164	ILS 7,534	ILS 5.26351	ILS 5.24142
2024-11-18 (Monday)	63,703	ILS 333,894	ILS 333,894	388	ILS 60,142	ILS 5.24142	ILS 4.32365
2024-11-12 (Tuesday)	63,315	ILS 273,752	ILS 273,752	776	ILS 5,861	ILS 4.32365	ILS 4.28358
2024-11-11 (Monday)	62,539	ILS 267,891	ILS 267,891	194	ILS 2,048	ILS 4.28358	ILS 4.26406
2024-11-11 (Monday)	62,539	ILS 267,891	ILS 267,891	194	ILS 2,048	ILS 4.28358	ILS 4.26406
2024-11-08 (Friday)	62,345	ILS 265,843	ILS 265,843	0	ILS -2,144	ILS 4.26406	ILS 4.29845
2024-11-08 (Friday)	62,345	ILS 265,843	ILS 265,843	0	ILS -2,144	ILS 4.26406	ILS 4.29845
2024-11-07 (Thursday)	62,345	ILS 267,987	ILS 267,987	965	ILS 7,872	ILS 4.29845	ILS 4.23778
2024-11-07 (Thursday)	62,345	ILS 267,987	ILS 267,987	965	ILS 7,872	ILS 4.29845	ILS 4.23778
2024-11-06 (Wednesday)	61,380	ILS 260,115	ILS 260,115	0	ILS 2,587	ILS 4.23778	ILS 4.19563
2024-11-06 (Wednesday)	61,380	ILS 260,115	ILS 260,115	0	ILS 2,587	ILS 4.23778	ILS 4.19563
2024-11-05 (Tuesday)	61,380	ILS 257,528	ILS 257,528	0	ILS -3,054	ILS 4.19563	ILS 4.24539
2024-11-05 (Tuesday)	61,380	ILS 257,528	ILS 257,528	0	ILS -3,054	ILS 4.19563	ILS 4.24539
2024-11-04 (Monday)	61,380	ILS 260,582	ILS 260,582	0	ILS 483	ILS 4.24539	ILS 4.23752
2024-11-04 (Monday)	61,380	ILS 260,582	ILS 260,582	0	ILS 483	ILS 4.24539	ILS 4.23752
2024-11-01 (Friday)	61,380	ILS 260,099	ILS 260,099	0	ILS -785	ILS 4.23752	ILS 4.25031
2024-11-01 (Friday)	61,380	ILS 260,099	ILS 260,099	0	ILS -785	ILS 4.23752	ILS 4.25031
2024-10-31 (Thursday)	61,380	ILS 260,884	ILS 260,884	0	ILS 1,711	ILS 4.25031	ILS 4.22243
2024-10-31 (Thursday)	61,380	ILS 260,884	ILS 260,884	0	ILS 1,711	ILS 4.25031	ILS 4.22243
2024-10-30 (Wednesday)	61,380	ILS 259,173	ILS 259,173	0	ILS 5,460	ILS 4.22243	ILS 4.13348
2024-10-30 (Wednesday)	61,380	ILS 259,173	ILS 259,173	0	ILS 5,460	ILS 4.22243	ILS 4.13348
2024-10-29 (Tuesday)	61,380	ILS 253,713	ILS 253,713	0	ILS -2,698	ILS 4.13348	ILS 4.17744
2024-10-29 (Tuesday)	61,380	ILS 253,713	ILS 253,713	0	ILS -2,698	ILS 4.13348	ILS 4.17744
2024-10-28 (Monday)	61,380	ILS 256,411	ILS 256,411	384	ILS 5,381	ILS 4.17744	ILS 4.11552
2024-10-28 (Monday)	61,380	ILS 256,411	ILS 256,411	384	ILS 5,381	ILS 4.17744	ILS 4.11552
2024-10-25 (Friday)	60,996	ILS 251,030	ILS 251,030	0	ILS 417	ILS 4.11552	ILS 4.10868
2024-10-25 (Friday)	60,996	ILS 251,030	ILS 251,030	0	ILS 417	ILS 4.11552	ILS 4.10868
2024-10-24 (Thursday)	60,996	ILS 250,613	ILS 250,613	0	ILS -63	ILS 4.10868	ILS 4.10971
2024-10-24 (Thursday)	60,996	ILS 250,613	ILS 250,613	0	ILS -63	ILS 4.10868	ILS 4.10971
2024-10-23 (Wednesday)	60,996	ILS 250,676	ILS 250,676	0	ILS -1,667	ILS 4.10971	ILS 4.13704
2024-10-22 (Tuesday)	60,996	ILS 252,343	ILS 252,343	0	ILS 653	ILS 4.13704	ILS 4.12634
2024-10-21 (Monday)	60,996	ILS 251,690	ILS 251,690	579	ILS 7,681	ILS 4.12634	ILS 4.03875
2024-10-18 (Friday)	60,417	ILS 244,009	ILS 244,009

Share Trades of PTNR.TA by Blackrock for IE00BF4RFH31

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-04-28	BUY	257			6.857*		6.14
2025-04-16	BUY	3,367			7.153*		6.07
2025-04-14	BUY	516			6.916*		6.06
2025-04-08	SELL	-518			6.476*		6.03 Profit of 3,125 on sale
2025-04-07	SELL	-526			6.467*		6.03 Profit of 3,171 on sale
2025-03-31	BUY	2,610			6.788*		5.99
2025-03-12	SELL	-522			7.263*		5.85 Profit of 3,056 on sale
2025-03-04	SELL	-520			7.199*		5.77 Profit of 3,003 on sale
2025-02-26	SELL	-1,040			7.551*		5.68 Profit of 5,907 on sale
2025-02-13	BUY	34,505			7.544*		5.42
2025-02-12	BUY	744			7.439*		5.39
2025-01-27	BUY	184			7.050*		4.95
2025-01-23	BUY	183			7.377*		4.85
2024-12-04	BUY	382			5.919*		4.66
2024-12-03	BUY	570			5.904*		4.63
2024-11-19	BUY	1,164			5.264*		4.24
2024-11-18	BUY	388			5.241*		4.21
2024-11-12	BUY	776			4.324*		4.20
2024-11-11	BUY	194			4.284*		4.20
2024-11-11	BUY	194			4.284*		4.20
2024-11-07	BUY	965			4.298*		4.18
2024-11-07	BUY	965			4.298*		4.18
2024-10-28	BUY	384			4.177*		4.12
2024-10-28	BUY	384			4.177*		4.12
2024-10-21	BUY	579			4.126*		0.00

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of PTNR.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

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