| Stock Name / Fund | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) |
| Issuer | Blackrock |
| Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
| Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
| Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
| ETF Ticker | WSML(USD) LSE |
| ETF Ticker | WLDS(GBP) LSE |
| ETF Ticker | IUSN(EUR) F |
| ETF Ticker | IUSN.DE(EUR) CXE |
| ETF Ticker | WLDS.LS(GBP) CXE |
| ETF Ticker | WSML.LS(USD) CXE |
| ETF Ticker | WSML.L(GBP) LSE |
| ETF Ticker | WLDS.L(GBP) LSE |
| Stock Name | |
| Ticker | () |
Show aggregate STRS.TA holdings
| Date | Number of STRS.TA Shares Held | Base Market Value of STRS.TA Shares | Local Market Value of STRS.TA Shares | Change in STRS.TA Shares Held | Change in STRS.TA Base Value | Current Price per STRS.TA Share Held | Previous Price per STRS.TA Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 (Wednesday) | 38,134 | ILS 831,336 | ILS 831,336 | -186 | ILS -7,753 | ILS 21.8004 | ILS 21.8969 |
| 2025-03-11 (Tuesday) | 38,320 | ILS 839,089 | ILS 839,089 | 0 | ILS -2,797 | ILS 21.8969 | ILS 21.9699 |
| 2025-03-10 (Monday) | 38,320 | ILS 841,886 | ILS 841,886 | 0 | ILS 7,121 | ILS 21.9699 | ILS 21.7841 |
| 2025-03-07 (Friday) | 38,320 | ILS 834,765 | ILS 834,765 | 0 | ILS -5,413 | ILS 21.7841 | ILS 21.9253 |
| 2025-03-05 (Wednesday) | 38,320 | ILS 840,178 | ILS 840,178 | 0 | ILS -1,199 | ILS 21.9253 | ILS 21.9566 |
| 2025-03-04 (Tuesday) | 38,320 | ILS 841,377 | ILS 841,377 | -186 | ILS -19,844 | ILS 21.9566 | ILS 22.3659 |
| 2025-03-03 (Monday) | 38,506 | ILS 861,221 | ILS 861,221 | 0 | ILS -1,768 | ILS 22.3659 | ILS 22.4118 |
| 2025-02-28 (Friday) | 38,506 | ILS 862,989 | ILS 862,989 | 0 | ILS -5,430 | ILS 22.4118 | ILS 22.5528 |
| 2025-02-27 (Thursday) | 38,506 | ILS 868,419 | ILS 868,419 | 0 | ILS 2,439 | ILS 22.5528 | ILS 22.4895 |
| 2025-02-26 (Wednesday) | 38,506 | ILS 865,980 | ILS 865,980 | -372 | ILS -677 | ILS 22.4895 | ILS 22.2917 |
| 2025-02-25 (Tuesday) | 38,878 | ILS 866,657 | ILS 866,657 | 0 | ILS 10,368 | ILS 22.2917 | ILS 22.025 |
| 2025-02-24 (Monday) | 38,878 | ILS 856,289 | ILS 856,289 | 0 | ILS -19,577 | ILS 22.025 | ILS 22.5286 |
| 2025-02-21 (Friday) | 38,878 | ILS 875,866 | ILS 875,866 | 0 | ILS -4,904 | ILS 22.5286 | ILS 22.6547 |
| 2025-02-20 (Thursday) | 38,878 | ILS 880,770 | ILS 880,770 | 0 | ILS 14,316 | ILS 22.6547 | ILS 22.2865 |
| 2025-02-19 (Wednesday) | 38,878 | ILS 866,454 | ILS 866,454 | 0 | ILS 11,258 | ILS 22.2865 | ILS 21.9969 |
| 2025-02-18 (Tuesday) | 38,878 | ILS 855,196 | ILS 855,196 | 0 | ILS 11,813 | ILS 21.9969 | ILS 21.6931 |
| 2025-02-17 (Monday) | 38,878 | ILS 843,383 | ILS 843,383 | 0 | ILS -707 | ILS 21.6931 | ILS 21.7113 |
| 2025-02-14 (Friday) | 38,878 | ILS 844,090 | ILS 844,090 | 0 | ILS 4,275 | ILS 21.7113 | ILS 21.6013 |
| 2025-02-13 (Thursday) | 38,878 | ILS 839,815 | ILS 839,815 | 95 | ILS 32,551 | ILS 21.6013 | ILS 20.8149 |
| 2025-02-12 (Wednesday) | 38,783 | ILS 807,264 | ILS 807,264 | 380 | ILS 24,993 | ILS 20.8149 | ILS 20.37 |
| 2025-02-11 (Tuesday) | 38,403 | ILS 782,271 | ILS 782,271 | 0 | ILS -5,814 | ILS 20.37 | ILS 20.5214 |
| 2025-02-10 (Monday) | 38,403 | ILS 788,085 | ILS 788,085 | 0 | ILS -278 | ILS 20.5214 | ILS 20.5287 |
| 2025-02-07 (Friday) | 38,403 | ILS 788,363 | ILS 788,363 | 0 | ILS -776 | ILS 20.5287 | ILS 20.5489 |
| 2025-02-06 (Thursday) | 38,403 | ILS 789,139 | ILS 789,139 | 0 | ILS -6,650 | ILS 20.5489 | ILS 20.7221 |
| 2025-02-05 (Wednesday) | 38,403 | ILS 795,789 | ILS 795,789 | 0 | ILS 9,594 | ILS 20.7221 | ILS 20.4722 |
| 2025-02-04 (Tuesday) | 38,403 | ILS 786,195 | ILS 786,195 | 0 | ILS 14,217 | ILS 20.4722 | ILS 20.102 |
| 2025-02-03 (Monday) | 38,403 | ILS 771,978 | ILS 771,978 | 0 | ILS -6,076 | ILS 20.102 | ILS 20.2602 |
| 2025-01-31 (Friday) | 38,403 | ILS 778,054 | ILS 778,054 | 0 | ILS 1,358 | ILS 20.2602 | ILS 20.2249 |
| 2025-01-30 (Thursday) | 38,403 | ILS 776,696 | ILS 776,696 | 0 | ILS 13,408 | ILS 20.2249 | ILS 19.8757 |
| 2025-01-29 (Wednesday) | 38,403 | ILS 763,288 | ILS 763,288 | 0 | ILS 9,879 | ILS 19.8757 | ILS 19.6185 |
| 2025-01-28 (Tuesday) | 38,403 | ILS 753,409 | ILS 753,409 | 0 | ILS -326 | ILS 19.6185 | ILS 19.627 |
| 2025-01-27 (Monday) | 38,403 | ILS 753,735 | ILS 753,735 | 94 | ILS -17,204 | ILS 19.627 | ILS 20.1242 |
| 2025-01-24 (Friday) | 38,309 | ILS 770,939 | ILS 770,939 | 0 | ILS 894 | ILS 20.1242 | ILS 20.1009 |
| 2025-01-23 (Thursday) | 38,309 | ILS 770,045 | ILS 770,045 | 93 | ILS -21,254 | ILS 20.1009 | ILS 20.706 |
| 2025-01-22 (Wednesday) | 38,216 | ILS 791,299 | ILS 791,299 | 0 | ILS -6,724 | ILS 20.706 | ILS 20.8819 |
| 2025-01-21 (Tuesday) | 38,216 | ILS 798,023 | ILS 798,023 | ||||
| 2025-01-20 (Monday) | 38,216 | ILS 778,171 | ILS 778,171 | ||||
| 2025-01-17 (Friday) | 38,216 | ILS 774,915 | ILS 774,915 | ||||
| 2025-01-16 (Thursday) | 38,216 | ILS 763,823 | ILS 763,823 | ||||
| 2025-01-15 (Wednesday) | 38,216 | ILS 777,384 | ILS 777,384 | ||||
| 2025-01-14 (Tuesday) | 38,216 | ILS 757,637 | ILS 757,637 | ||||
| 2025-01-13 (Monday) | 38,216 | ILS 730,901 | ILS 730,901 | ||||
| 2025-01-10 (Friday) | 38,216 | ILS 734,048 | ILS 734,048 | ||||
| 2025-01-09 (Thursday) | 38,216 | ILS 738,476 | ILS 738,476 | ||||
| 2025-01-09 (Thursday) | 38,216 | ILS 738,476 | ILS 738,476 | ||||
| 2025-01-09 (Thursday) | 38,216 | ILS 738,476 | ILS 738,476 | ||||
| 2025-01-08 (Wednesday) | 38,216 | ILS 745,337 | ILS 745,337 | ||||
| 2025-01-08 (Wednesday) | 38,216 | ILS 745,337 | ILS 745,337 | ||||
| 2025-01-08 (Wednesday) | 38,216 | ILS 745,337 | ILS 745,337 | ||||
| 2025-01-02 (Thursday) | 38,881 | ILS 749,841 | ILS 749,841 | ||||
| 2024-12-30 (Monday) | 38,881 | ILS 731,304 | ILS 731,304 | ||||
| 2024-12-06 (Friday) | 35,081 | ILS 717,747 | ILS 717,747 | 0 | ILS 3,131 | ILS 20.4597 | ILS 20.3705 |
| 2024-12-05 (Thursday) | 35,081 | ILS 714,616 | ILS 714,616 | 0 | ILS 19,662 | ILS 20.3705 | ILS 19.81 |
| 2024-12-04 (Wednesday) | 35,081 | ILS 694,954 | ILS 694,954 | 190 | ILS 35,543 | ILS 19.81 | ILS 18.8992 |
| 2024-12-03 (Tuesday) | 34,891 | ILS 659,411 | ILS 659,411 | 285 | ILS 17,130 | ILS 18.8992 | ILS 18.5598 |
| 2024-12-02 (Monday) | 34,606 | ILS 642,281 | ILS 642,281 | 0 | ILS -14,306 | ILS 18.5598 | ILS 18.9732 |
| 2024-11-29 (Friday) | 34,606 | ILS 656,587 | ILS 656,587 | 0 | ILS 2,850 | ILS 18.9732 | ILS 18.8909 |
| 2024-11-28 (Thursday) | 34,606 | ILS 653,737 | ILS 653,737 | 0 | ILS 3,858 | ILS 18.8909 | ILS 18.7794 |
| 2024-11-27 (Wednesday) | 34,606 | ILS 649,879 | ILS 649,879 | 0 | ILS -25,128 | ILS 18.7794 | ILS 19.5055 |
| 2024-11-26 (Tuesday) | 34,606 | ILS 675,007 | ILS 675,007 | 0 | ILS 13,786 | ILS 19.5055 | ILS 19.1071 |
| 2024-11-26 (Tuesday) | 34,606 | ILS 675,007 | ILS 675,007 | 0 | ILS 13,786 | ILS 19.5055 | ILS 19.1071 |
| 2024-11-25 (Monday) | 34,606 | ILS 661,221 | ILS 661,221 | 0 | ILS 79,352 | ILS 19.1071 | ILS 16.8141 |
| 2024-11-25 (Monday) | 34,606 | ILS 661,221 | ILS 661,221 | 0 | ILS 79,352 | ILS 19.1071 | ILS 16.8141 |
| 2024-11-22 (Friday) | 34,606 | ILS 581,869 | ILS 581,869 | 0 | ILS 1,747 | ILS 16.8141 | ILS 16.7636 |
| 2024-11-21 (Thursday) | 34,606 | ILS 580,122 | ILS 580,122 | 0 | ILS -7,318 | ILS 16.7636 | ILS 16.9751 |
| 2024-11-20 (Wednesday) | 34,606 | ILS 587,440 | ILS 587,440 | 0 | ILS 587 | ILS 16.9751 | ILS 16.9581 |
| 2024-11-19 (Tuesday) | 34,606 | ILS 586,853 | ILS 586,853 | 576 | ILS 159 | ILS 16.9581 | ILS 17.2405 |
| 2024-11-18 (Monday) | 34,030 | ILS 586,694 | ILS 586,694 | 192 | ILS 14,084 | ILS 17.2405 | ILS 16.9221 |
| 2024-11-12 (Tuesday) | 33,838 | ILS 572,610 | ILS 572,610 | 380 | ILS 4,863 | ILS 16.9221 | ILS 16.9689 |
| 2024-11-11 (Monday) | 33,458 | ILS 567,747 | ILS 567,747 | 95 | ILS 10,889 | ILS 16.9689 | ILS 16.6909 |
| 2024-11-11 (Monday) | 33,458 | ILS 567,747 | ILS 567,747 | 95 | ILS 10,889 | ILS 16.9689 | ILS 16.6909 |
| 2024-11-08 (Friday) | 33,363 | ILS 556,858 | ILS 556,858 | 0 | ILS -4,491 | ILS 16.6909 | ILS 16.8255 |
| 2024-11-08 (Friday) | 33,363 | ILS 556,858 | ILS 556,858 | 0 | ILS -4,491 | ILS 16.6909 | ILS 16.8255 |
| 2024-11-07 (Thursday) | 33,363 | ILS 561,349 | ILS 561,349 | 470 | ILS 6,679 | ILS 16.8255 | ILS 16.8629 |
| 2024-11-07 (Thursday) | 33,363 | ILS 561,349 | ILS 561,349 | 470 | ILS 6,679 | ILS 16.8255 | ILS 16.8629 |
| 2024-11-06 (Wednesday) | 32,893 | ILS 554,670 | ILS 554,670 | 0 | ILS 1,237 | ILS 16.8629 | ILS 16.8253 |
| 2024-11-06 (Wednesday) | 32,893 | ILS 554,670 | ILS 554,670 | 0 | ILS 1,237 | ILS 16.8629 | ILS 16.8253 |
| 2024-11-05 (Tuesday) | 32,893 | ILS 553,433 | ILS 553,433 | 0 | ILS -4,440 | ILS 16.8253 | ILS 16.9602 |
| 2024-11-05 (Tuesday) | 32,893 | ILS 553,433 | ILS 553,433 | 0 | ILS -4,440 | ILS 16.8253 | ILS 16.9602 |
| 2024-11-04 (Monday) | 32,893 | ILS 557,873 | ILS 557,873 | 0 | ILS 4,543 | ILS 16.9602 | ILS 16.8221 |
| 2024-11-04 (Monday) | 32,893 | ILS 557,873 | ILS 557,873 | 0 | ILS 4,543 | ILS 16.9602 | ILS 16.8221 |
| 2024-11-01 (Friday) | 32,893 | ILS 553,330 | ILS 553,330 | 0 | ILS -1,672 | ILS 16.8221 | ILS 16.873 |
| 2024-11-01 (Friday) | 32,893 | ILS 553,330 | ILS 553,330 | 0 | ILS -1,672 | ILS 16.8221 | ILS 16.873 |
| 2024-10-31 (Thursday) | 32,893 | ILS 555,002 | ILS 555,002 | 0 | ILS -2,508 | ILS 16.873 | ILS 16.9492 |
| 2024-10-31 (Thursday) | 32,893 | ILS 555,002 | ILS 555,002 | 0 | ILS -2,508 | ILS 16.873 | ILS 16.9492 |
| 2024-10-30 (Wednesday) | 32,893 | ILS 557,510 | ILS 557,510 | 0 | ILS 18,871 | ILS 16.9492 | ILS 16.3755 |
| 2024-10-30 (Wednesday) | 32,893 | ILS 557,510 | ILS 557,510 | 0 | ILS 18,871 | ILS 16.9492 | ILS 16.3755 |
| 2024-10-29 (Tuesday) | 32,893 | ILS 538,639 | ILS 538,639 | 0 | ILS -2,010 | ILS 16.3755 | ILS 16.4366 |
| 2024-10-29 (Tuesday) | 32,893 | ILS 538,639 | ILS 538,639 | 0 | ILS -2,010 | ILS 16.3755 | ILS 16.4366 |
| 2024-10-28 (Monday) | 32,893 | ILS 540,649 | ILS 540,649 | 188 | ILS 19,869 | ILS 16.4366 | ILS 15.9236 |
| 2024-10-28 (Monday) | 32,893 | ILS 540,649 | ILS 540,649 | 188 | ILS 19,869 | ILS 16.4366 | ILS 15.9236 |
| 2024-10-25 (Friday) | 32,705 | ILS 520,780 | ILS 520,780 | 0 | ILS 865 | ILS 15.9236 | ILS 15.8971 |
| 2024-10-25 (Friday) | 32,705 | ILS 520,780 | ILS 520,780 | 0 | ILS 865 | ILS 15.9236 | ILS 15.8971 |
| 2024-10-24 (Thursday) | 32,705 | ILS 519,915 | ILS 519,915 | 0 | ILS -130 | ILS 15.8971 | ILS 15.9011 |
| 2024-10-24 (Thursday) | 32,705 | ILS 519,915 | ILS 519,915 | 0 | ILS -130 | ILS 15.8971 | ILS 15.9011 |
| 2024-10-23 (Wednesday) | 32,705 | ILS 520,045 | ILS 520,045 | 0 | ILS -3,457 | ILS 15.9011 | ILS 16.0068 |
| 2024-10-23 (Wednesday) | 32,705 | ILS 520,045 | ILS 520,045 | 0 | ILS -3,457 | ILS 15.9011 | ILS 16.0068 |
| 2024-10-22 (Tuesday) | 32,705 | ILS 523,502 | ILS 523,502 | 0 | ILS -2,636 | ILS 16.0068 | ILS 16.0874 |
| 2024-10-22 (Tuesday) | 32,705 | ILS 523,502 | ILS 523,502 | 0 | ILS -2,636 | ILS 16.0068 | ILS 16.0874 |
| 2024-10-21 (Monday) | 32,705 | ILS 526,138 | ILS 526,138 | 282 | ILS 16,303 | ILS 16.0874 | ILS 15.7245 |
| 2024-10-21 (Monday) | 32,705 | ILS 526,138 | ILS 526,138 | 282 | ILS 16,303 | ILS 16.0874 | ILS 15.7245 |
| 2024-10-18 (Friday) | 32,423 | ILS 509,835 | ILS 509,835 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | SELL | -186 | 21.800* | 18.87 Profit of 3,510 on sale | |||
| 2025-03-04 | SELL | -186 | 21.957* | 18.68 Profit of 3,474 on sale | |||
| 2025-02-26 | SELL | -372 | 22.490* | 18.48 Profit of 6,874 on sale | |||
| 2025-02-13 | BUY | 95 | 21.601* | 17.99 | |||
| 2025-02-12 | BUY | 380 | 20.815* | 17.94 | |||
| 2025-01-27 | BUY | 94 | 19.627* | 17.42 | |||
| 2025-01-23 | BUY | 93 | 20.101* | 17.32 | |||
| 2024-12-04 | BUY | 190 | 19.810* | 17.06 | |||
| 2024-12-03 | BUY | 285 | 18.899* | 17.02 | |||
| 2024-11-19 | BUY | 576 | 16.958* | 16.56 | |||
| 2024-11-18 | BUY | 192 | 17.241* | 16.54 | |||
| 2024-11-12 | BUY | 380 | 16.922* | 16.53 | |||
| 2024-11-11 | BUY | 95 | 16.969* | 16.50 | |||
| 2024-11-11 | BUY | 95 | 16.969* | 16.50 | |||
| 2024-11-07 | BUY | 470 | 16.826* | 16.46 | |||
| 2024-11-07 | BUY | 470 | 16.826* | 16.46 | |||
| 2024-10-28 | BUY | 188 | 16.437* | 15.96 | |||
| 2024-10-28 | BUY | 188 | 16.437* | 15.96 | |||
| 2024-10-21 | BUY | 282 | 16.087* | 0.00 | |||
| 2024-10-21 | BUY | 282 | 16.087* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.