Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00BFYTYS33
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Stock Name / Fund	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD Dist
Issuer	Blackrock
ETF Ticker	IWVG(GBP) LSE
ETF Ticker	IWVU(USD) LSE
ETF Ticker	IWVU.LS(USD) CXE
ETF Ticker	IWVUx(GBP) CXE
ETF Ticker	IWVG.L(GBP) LSE
ETF Ticker	IWVU.L(GBP) LSE

Holdings detail for DSCT.TA

Show aggregate DSCT.TA holdings

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD Dist DSCT.TA holdings

Date	Number of DSCT.TA Shares Held	Base Market Value of DSCT.TA Shares	Local Market Value of DSCT.TA Shares	Change in DSCT.TA Shares Held	Change in DSCT.TA Base Value	Current Price per DSCT.TA Share Held	Previous Price per DSCT.TA Share Held
2025-03-10 (Monday)	361,224	ILS 2,938,321	ILS 2,938,321	1,407	ILS 53,875	ILS 8.13435	ILS 8.01643
2025-03-07 (Friday)	359,817	ILS 2,884,446	ILS 2,884,446	1,389	ILS 10,009	ILS 8.01643	ILS 8.01957
2025-03-05 (Wednesday)	358,428	ILS 2,874,437	ILS 2,874,437	0	ILS 42,270	ILS 8.01957	ILS 7.90163
2025-03-04 (Tuesday)	358,428	ILS 2,832,167	ILS 2,832,167	0	ILS -90,827	ILS 7.90163	ILS 8.15504
2025-03-03 (Monday)	358,428	ILS 2,922,994	ILS 2,922,994	1,397	ILS 156,873	ILS 8.15504	ILS 7.74757
2025-02-28 (Friday)	357,031	ILS 2,766,121	ILS 2,766,121	0	ILS -17,404	ILS 7.74757	ILS 7.79631
2025-02-27 (Thursday)	357,031	ILS 2,783,525	ILS 2,783,525	0	ILS 17,314	ILS 7.79631	ILS 7.74782
2025-02-26 (Wednesday)	357,031	ILS 2,766,211	ILS 2,766,211	0	ILS 15,908	ILS 7.74782	ILS 7.70326
2025-02-25 (Tuesday)	357,031	ILS 2,750,303	ILS 2,750,303	0	ILS -8,947	ILS 7.70326	ILS 7.72832
2025-02-24 (Monday)	357,031	ILS 2,759,250	ILS 2,759,250	0	ILS -89,788	ILS 7.72832	ILS 7.97981
2025-02-21 (Friday)	357,031	ILS 2,849,038	ILS 2,849,038	0	ILS -15,951	ILS 7.97981	ILS 8.02448
2025-02-20 (Thursday)	357,031	ILS 2,864,989	ILS 2,864,989	1,409	ILS 42,170	ILS 8.02448	ILS 7.9377
2025-02-19 (Wednesday)	355,622	ILS 2,822,819	ILS 2,822,819	0	ILS 19,310	ILS 7.9377	ILS 7.8834
2025-02-18 (Tuesday)	355,622	ILS 2,803,509	ILS 2,803,509	0	ILS 67,801	ILS 7.8834	ILS 7.69274
2025-02-17 (Monday)	355,622	ILS 2,735,708	ILS 2,735,708	0	ILS 13,305	ILS 7.69274	ILS 7.65533
2025-02-14 (Friday)	355,622	ILS 2,722,403	ILS 2,722,403	0	ILS 13,786	ILS 7.65533	ILS 7.61656
2025-02-13 (Thursday)	355,622	ILS 2,708,617	ILS 2,708,617	0	ILS 77,899	ILS 7.61656	ILS 7.39751
2025-02-12 (Wednesday)	355,622	ILS 2,630,718	ILS 2,630,718	0	ILS -40,956	ILS 7.39751	ILS 7.51268
2025-02-11 (Tuesday)	355,622	ILS 2,671,674	ILS 2,671,674	0	ILS -39,136	ILS 7.51268	ILS 7.62273
2025-02-10 (Monday)	355,622	ILS 2,710,810	ILS 2,710,810	0	ILS 31,114	ILS 7.62273	ILS 7.53524
2025-02-07 (Friday)	355,622	ILS 2,679,696	ILS 2,679,696	0	ILS -2,639	ILS 7.53524	ILS 7.54266
2025-02-06 (Thursday)	355,622	ILS 2,682,335	ILS 2,682,335	0	ILS -25,829	ILS 7.54266	ILS 7.61529
2025-02-05 (Wednesday)	355,622	ILS 2,708,164	ILS 2,708,164	0	ILS 60,122	ILS 7.61529	ILS 7.44623
2025-02-04 (Tuesday)	355,622	ILS 2,648,042	ILS 2,648,042	0	ILS 57,362	ILS 7.44623	ILS 7.28493
2025-02-03 (Monday)	355,622	ILS 2,590,680	ILS 2,590,680	-8,320	ILS -77,651	ILS 7.28493	ILS 7.33175
2025-01-31 (Friday)	363,942	ILS 2,668,331	ILS 2,668,331	0	ILS 4,659	ILS 7.33175	ILS 7.31895
2025-01-30 (Thursday)	363,942	ILS 2,663,672	ILS 2,663,672	0	ILS 3,927	ILS 7.31895	ILS 7.30816
2025-01-29 (Wednesday)	363,942	ILS 2,659,745	ILS 2,659,745	0	ILS 63,565	ILS 7.30816	ILS 7.1335
2025-01-28 (Tuesday)	363,942	ILS 2,596,180	ILS 2,596,180	0	ILS -4,884	ILS 7.1335	ILS 7.14692
2025-01-27 (Monday)	363,942	ILS 2,601,064	ILS 2,601,064	0	ILS -107,398	ILS 7.14692	ILS 7.44202
2025-01-24 (Friday)	363,942	ILS 2,708,462	ILS 2,708,462	0	ILS 3,141	ILS 7.44202	ILS 7.43338
2025-01-23 (Thursday)	363,942	ILS 2,705,321	ILS 2,705,321	-1,392	ILS -61,052	ILS 7.43338	ILS 7.57218
2025-01-22 (Wednesday)	365,334	ILS 2,766,373	ILS 2,766,373
2025-01-21 (Tuesday)	365,334	ILS 2,768,717	ILS 2,768,717
2025-01-20 (Monday)	365,334	ILS 2,739,263	ILS 2,739,263
2025-01-17 (Friday)	365,334	ILS 2,712,633	ILS 2,712,633
2025-01-16 (Thursday)	365,334	ILS 2,673,804	ILS 2,673,804
2025-01-15 (Wednesday)	365,334	ILS 2,650,731	ILS 2,650,731
2025-01-14 (Tuesday)	365,334	ILS 2,624,213	ILS 2,624,213
2025-01-13 (Monday)	365,334	ILS 2,577,970	ILS 2,577,970
2025-01-10 (Friday)	363,942	ILS 2,492,814	ILS 2,492,814
2025-01-09 (Thursday)	363,942	ILS 2,507,855	ILS 2,507,855
2025-01-09 (Thursday)	363,942	ILS 2,507,855	ILS 2,507,855
2025-01-09 (Thursday)	363,942	ILS 2,507,855	ILS 2,507,855
2025-01-08 (Wednesday)	363,942	ILS 2,500,702	ILS 2,500,702
2025-01-08 (Wednesday)	363,942	ILS 2,500,702	ILS 2,500,702
2025-01-08 (Wednesday)	363,942	ILS 2,500,702	ILS 2,500,702
2025-01-02 (Thursday)	363,942	ILS 2,472,720	ILS 2,472,720
2024-12-30 (Monday)	363,942	ILS 2,427,243	ILS 2,427,243
2024-12-06 (Friday)	408,000	ILS 2,761,643	ILS 2,761,643	0	ILS 12,049	ILS 6.76873	ILS 6.7392
2024-12-05 (Thursday)	408,000	ILS 2,749,594	ILS 2,749,594	0	ILS 27,600	ILS 6.7392	ILS 6.67155
2024-12-04 (Wednesday)	408,000	ILS 2,721,994	ILS 2,721,994	-1,420	ILS -34,206	ILS 6.67155	ILS 6.73196
2024-12-03 (Tuesday)	409,420	ILS 2,756,200	ILS 2,756,200	0	ILS 15,444	ILS 6.73196	ILS 6.69424
2024-12-02 (Monday)	409,420	ILS 2,740,756	ILS 2,740,756	-2,834	ILS 35,220	ILS 6.69424	ILS 6.56279
2024-11-29 (Friday)	412,254	ILS 2,705,536	ILS 2,705,536	0	ILS 11,744	ILS 6.56279	ILS 6.5343
2024-11-28 (Thursday)	412,254	ILS 2,693,792	ILS 2,693,792	0	ILS -65,530	ILS 6.5343	ILS 6.69326
2024-11-27 (Wednesday)	412,254	ILS 2,759,322	ILS 2,759,322	0	ILS -49,675	ILS 6.69326	ILS 6.81375
2024-11-26 (Tuesday)	412,254	ILS 2,808,997	ILS 2,808,997	0	ILS 56,185	ILS 6.81375	ILS 6.67747
2024-11-26 (Tuesday)	412,254	ILS 2,808,997	ILS 2,808,997	0	ILS 56,185	ILS 6.81375	ILS 6.67747
2024-11-25 (Monday)	412,254	ILS 2,752,812	ILS 2,752,812	-1,438	ILS 77,740	ILS 6.67747	ILS 6.46634
2024-11-25 (Monday)	412,254	ILS 2,752,812	ILS 2,752,812	-1,438	ILS 77,740	ILS 6.67747	ILS 6.46634
2024-11-22 (Friday)	413,692	ILS 2,675,072	ILS 2,675,072	0	ILS 8,032	ILS 6.46634	ILS 6.44692
2024-11-21 (Thursday)	413,692	ILS 2,667,040	ILS 2,667,040	-1,429	ILS 54,099	ILS 6.44692	ILS 6.29441
2024-11-20 (Wednesday)	415,121	ILS 2,612,941	ILS 2,612,941	0	ILS 7,586	ILS 6.29441	ILS 6.27613
2024-11-19 (Tuesday)	415,121	ILS 2,605,355	ILS 2,605,355	0	ILS -6,740	ILS 6.27613	ILS 6.29237
2024-11-18 (Monday)	415,121	ILS 2,612,095	ILS 2,612,095	0	ILS 27,529	ILS 6.29237	ILS 6.22605
2024-11-12 (Tuesday)	415,121	ILS 2,584,566	ILS 2,584,566	0	ILS 12,481	ILS 6.22605	ILS 6.19599
2024-11-11 (Monday)	415,121	ILS 2,572,085	ILS 2,572,085	0	ILS 48,116	ILS 6.19599	ILS 6.08008
2024-11-11 (Monday)	415,121	ILS 2,572,085	ILS 2,572,085	0	ILS 48,116	ILS 6.19599	ILS 6.08008
2024-11-08 (Friday)	415,121	ILS 2,523,969	ILS 2,523,969	0	ILS -20,355	ILS 6.08008	ILS 6.12911
2024-11-08 (Friday)	415,121	ILS 2,523,969	ILS 2,523,969	0	ILS -20,355	ILS 6.08008	ILS 6.12911
2024-11-07 (Thursday)	415,121	ILS 2,544,324	ILS 2,544,324	0	ILS 39,915	ILS 6.12911	ILS 6.03296
2024-11-07 (Thursday)	415,121	ILS 2,544,324	ILS 2,544,324	0	ILS 39,915	ILS 6.12911	ILS 6.03296
2024-11-06 (Wednesday)	415,121	ILS 2,504,409	ILS 2,504,409	0	ILS 11,522	ILS 6.03296	ILS 6.00521
2024-11-06 (Wednesday)	415,121	ILS 2,504,409	ILS 2,504,409	0	ILS 11,522	ILS 6.03296	ILS 6.00521
2024-11-05 (Tuesday)	415,121	ILS 2,492,887	ILS 2,492,887	-1,430	ILS 13,542	ILS 6.00521	ILS 5.95208
2024-11-05 (Tuesday)	415,121	ILS 2,492,887	ILS 2,492,887	-1,430	ILS 13,542	ILS 6.00521	ILS 5.95208
2024-11-04 (Monday)	416,551	ILS 2,479,345	ILS 2,479,345	0	ILS 33,682	ILS 5.95208	ILS 5.87122
2024-11-04 (Monday)	416,551	ILS 2,479,345	ILS 2,479,345	0	ILS 33,682	ILS 5.95208	ILS 5.87122
2024-11-01 (Friday)	416,551	ILS 2,445,663	ILS 2,445,663	0	ILS -7,388	ILS 5.87122	ILS 5.88896
2024-11-01 (Friday)	416,551	ILS 2,445,663	ILS 2,445,663	0	ILS -7,388	ILS 5.87122	ILS 5.88896
2024-10-31 (Thursday)	416,551	ILS 2,453,051	ILS 2,453,051	0	ILS -33,888	ILS 5.88896	ILS 5.97031
2024-10-30 (Wednesday)	416,551	ILS 2,486,939	ILS 2,486,939	0	ILS 59,179	ILS 5.97031	ILS 5.82824
2024-10-30 (Wednesday)	416,551	ILS 2,486,939	ILS 2,486,939	0	ILS 59,179	ILS 5.97031	ILS 5.82824
2024-10-29 (Tuesday)	416,551	ILS 2,427,760	ILS 2,427,760	0	ILS 31,757	ILS 5.82824	ILS 5.752
2024-10-29 (Tuesday)	416,551	ILS 2,427,760	ILS 2,427,760	0	ILS 31,757	ILS 5.82824	ILS 5.752
2024-10-28 (Monday)	416,551	ILS 2,396,003	ILS 2,396,003	0	ILS 108,772	ILS 5.752	ILS 5.49088
2024-10-28 (Monday)	416,551	ILS 2,396,003	ILS 2,396,003	0	ILS 108,772	ILS 5.752	ILS 5.49088
2024-10-25 (Friday)	416,551	ILS 2,287,231	ILS 2,287,231	0	ILS 3,797	ILS 5.49088	ILS 5.48176
2024-10-25 (Friday)	416,551	ILS 2,287,231	ILS 2,287,231	0	ILS 3,797	ILS 5.49088	ILS 5.48176
2024-10-24 (Thursday)	416,551	ILS 2,283,434	ILS 2,283,434	0	ILS -572	ILS 5.48176	ILS 5.48314
2024-10-24 (Thursday)	416,551	ILS 2,283,434	ILS 2,283,434	0	ILS -572	ILS 5.48176	ILS 5.48314
2024-10-23 (Wednesday)	416,551	ILS 2,284,006	ILS 2,284,006	0	ILS -15,182	ILS 5.48314	ILS 5.51958
2024-10-23 (Wednesday)	416,551	ILS 2,284,006	ILS 2,284,006	0	ILS -15,182	ILS 5.48314	ILS 5.51958
2024-10-22 (Tuesday)	416,551	ILS 2,299,188	ILS 2,299,188	0	ILS -56,486	ILS 5.51958	ILS 5.65519
2024-10-22 (Tuesday)	416,551	ILS 2,299,188	ILS 2,299,188	0	ILS -56,486	ILS 5.51958	ILS 5.65519
2024-10-21 (Monday)	416,551	ILS 2,355,674	ILS 2,355,674	0	ILS 61,365	ILS 5.65519	ILS 5.50787
2024-10-21 (Monday)	416,551	ILS 2,355,674	ILS 2,355,674	0	ILS 61,365	ILS 5.65519	ILS 5.50787
2024-10-18 (Friday)	416,551	ILS 2,294,309	ILS 2,294,309

Share Trades of DSCT.TA by Blackrock for IE00BFYTYS33

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-03-10	BUY	1,407			8.134*		6.70
2025-03-07	BUY	1,389			8.016*		6.68
2025-03-03	BUY	1,397			8.155*		6.63
2025-02-20	BUY	1,409			8.024*		6.51
2025-02-03	SELL	-8,320			7.285*		6.25 Profit of 52,042 on sale
2025-01-23	SELL	-1,392			7.433*		6.11 Profit of 8,499 on sale
2024-12-04	SELL	-1,420			6.672*		6.06 Profit of 8,612 on sale
2024-12-02	SELL	-2,834			6.694*		6.04 Profit of 17,104 on sale
2024-11-25	SELL	-1,438			6.677*		5.91 Profit of 8,503 on sale
2024-11-25	SELL	-1,438			6.677*		5.91 Profit of 8,503 on sale
2024-11-21	SELL	-1,429			6.447*		5.88 Profit of 8,406 on sale
2024-11-05	SELL	-1,430			6.005*		5.71 Profit of 8,164 on sale
2024-11-05	SELL	-1,430			6.005*		5.71 Profit of 8,164 on sale

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of DSCT.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

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