Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00BFYTYS33
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Stock Name / Fund	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD Dist
Issuer	Blackrock
ETF Ticker	IWVG(GBP) LSE
ETF Ticker	IWVU(USD) LSE
ETF Ticker	IWVU.LS(USD) CXE
ETF Ticker	IWVUx(GBP) CXE
ETF Ticker	IWVG.L(GBP) LSE
ETF Ticker	IWVU.L(GBP) LSE

Holdings detail for ICL.TA

Show aggregate ICL.TA holdings

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD Dist ICL.TA holdings

Date	Number of ICL.TA Shares Held	Base Market Value of ICL.TA Shares	Local Market Value of ICL.TA Shares	Change in ICL.TA Shares Held	Change in ICL.TA Base Value	Current Price per ICL.TA Share Held	Previous Price per ICL.TA Share Held
2025-03-10 (Monday)	204,567	ILS 1,234,250	ILS 1,234,250	821	ILS 1,825	ILS 6.03348	ILS 6.04883
2025-03-07 (Friday)	203,746	ILS 1,232,425	ILS 1,232,425	795	ILS 25,482	ILS 6.04883	ILS 5.94697
2025-03-05 (Wednesday)	202,951	ILS 1,206,943	ILS 1,206,943	0	ILS 48,910	ILS 5.94697	ILS 5.70597
2025-03-04 (Tuesday)	202,951	ILS 1,158,033	ILS 1,158,033	0	ILS -72,691	ILS 5.70597	ILS 6.06414
2025-03-03 (Monday)	202,951	ILS 1,230,724	ILS 1,230,724	805	ILS 507	ILS 6.06414	ILS 6.08578
2025-02-28 (Friday)	202,146	ILS 1,230,217	ILS 1,230,217	0	ILS -7,740	ILS 6.08578	ILS 6.12407
2025-02-27 (Thursday)	202,146	ILS 1,237,957	ILS 1,237,957	0	ILS 7,867	ILS 6.12407	ILS 6.08516
2025-02-26 (Wednesday)	202,146	ILS 1,230,090	ILS 1,230,090	0	ILS -37,556	ILS 6.08516	ILS 6.27094
2025-02-25 (Tuesday)	202,146	ILS 1,267,646	ILS 1,267,646	0	ILS 26,322	ILS 6.27094	ILS 6.14073
2025-02-24 (Monday)	202,146	ILS 1,241,324	ILS 1,241,324	0	ILS -46,310	ILS 6.14073	ILS 6.36982
2025-02-21 (Friday)	202,146	ILS 1,287,634	ILS 1,287,634	0	ILS -7,209	ILS 6.36982	ILS 6.40548
2025-02-20 (Thursday)	202,146	ILS 1,294,843	ILS 1,294,843	821	ILS 50,143	ILS 6.40548	ILS 6.18254
2025-02-19 (Wednesday)	201,325	ILS 1,244,700	ILS 1,244,700	0	ILS 12,538	ILS 6.18254	ILS 6.12026
2025-02-18 (Tuesday)	201,325	ILS 1,232,162	ILS 1,232,162	0	ILS 66,364	ILS 6.12026	ILS 5.79063
2025-02-17 (Monday)	201,325	ILS 1,165,798	ILS 1,165,798	0	ILS -29,135	ILS 5.79063	ILS 5.93534
2025-02-14 (Friday)	201,325	ILS 1,194,933	ILS 1,194,933	0	ILS 6,050	ILS 5.93534	ILS 5.90529
2025-02-13 (Thursday)	201,325	ILS 1,188,883	ILS 1,188,883	0	ILS -20,266	ILS 5.90529	ILS 6.00596
2025-02-12 (Wednesday)	201,325	ILS 1,209,149	ILS 1,209,149	0	ILS -22,835	ILS 6.00596	ILS 6.11938
2025-02-11 (Tuesday)	201,325	ILS 1,231,984	ILS 1,231,984	0	ILS 9,116	ILS 6.11938	ILS 6.0741
2025-02-10 (Monday)	201,325	ILS 1,222,868	ILS 1,222,868	0	ILS 11,959	ILS 6.0741	ILS 6.0147
2025-02-07 (Friday)	201,325	ILS 1,210,909	ILS 1,210,909	0	ILS -1,193	ILS 6.0147	ILS 6.02062
2025-02-06 (Thursday)	201,325	ILS 1,212,102	ILS 1,212,102	0	ILS 1,483	ILS 6.02062	ILS 6.01326
2025-02-05 (Wednesday)	201,325	ILS 1,210,619	ILS 1,210,619	0	ILS 10,540	ILS 6.01326	ILS 5.9609
2025-02-04 (Tuesday)	201,325	ILS 1,200,079	ILS 1,200,079	0	ILS 23,842	ILS 5.9609	ILS 5.84248
2025-02-03 (Monday)	201,325	ILS 1,176,237	ILS 1,176,237	-4,756	ILS -52,118	ILS 5.84248	ILS 5.96054
2025-01-31 (Friday)	206,081	ILS 1,228,355	ILS 1,228,355	0	ILS 2,145	ILS 5.96054	ILS 5.95014
2025-01-30 (Thursday)	206,081	ILS 1,226,210	ILS 1,226,210	0	ILS -302	ILS 5.95014	ILS 5.9516
2025-01-29 (Wednesday)	206,081	ILS 1,226,512	ILS 1,226,512	0	ILS 36,692	ILS 5.9516	ILS 5.77356
2025-01-28 (Tuesday)	206,081	ILS 1,189,820	ILS 1,189,820	0	ILS -6,401	ILS 5.77356	ILS 5.80462
2025-01-27 (Monday)	206,081	ILS 1,196,221	ILS 1,196,221	0	ILS -48,002	ILS 5.80462	ILS 6.03754
2025-01-24 (Friday)	206,081	ILS 1,244,223	ILS 1,244,223	0	ILS 1,442	ILS 6.03754	ILS 6.03055
2025-01-23 (Thursday)	206,081	ILS 1,242,781	ILS 1,242,781	-802	ILS -26,749	ILS 6.03055	ILS 6.13646
2025-01-22 (Wednesday)	206,883	ILS 1,269,530	ILS 1,269,530
2025-01-21 (Tuesday)	206,883	ILS 1,231,491	ILS 1,231,491
2025-01-20 (Monday)	206,883	ILS 1,223,231	ILS 1,223,231
2025-01-17 (Friday)	206,883	ILS 1,198,245	ILS 1,198,245
2025-01-16 (Thursday)	206,883	ILS 1,181,093	ILS 1,181,093
2025-01-15 (Wednesday)	206,883	ILS 1,189,612	ILS 1,189,612
2025-01-14 (Tuesday)	206,883	ILS 1,166,470	ILS 1,166,470
2025-01-13 (Monday)	206,883	ILS 1,118,531	ILS 1,118,531
2025-01-10 (Friday)	206,082	ILS 1,073,766	ILS 1,073,766
2025-01-09 (Thursday)	206,082	ILS 1,080,245	ILS 1,080,245
2025-01-09 (Thursday)	206,082	ILS 1,080,245	ILS 1,080,245
2025-01-09 (Thursday)	206,082	ILS 1,080,245	ILS 1,080,245
2025-01-08 (Wednesday)	206,082	ILS 1,065,248	ILS 1,065,248
2025-01-08 (Wednesday)	206,082	ILS 1,065,248	ILS 1,065,248
2025-01-08 (Wednesday)	206,082	ILS 1,065,248	ILS 1,065,248
2025-01-02 (Thursday)	206,082	ILS 1,031,947	ILS 1,031,947
2024-12-30 (Monday)	206,082	ILS 978,911	ILS 978,911
2024-12-06 (Friday)	232,132	ILS 1,145,547	ILS 1,145,547	0	ILS 4,998	ILS 4.9349	ILS 4.91336
2024-12-05 (Thursday)	232,132	ILS 1,140,549	ILS 1,140,549	0	ILS -23,530	ILS 4.91336	ILS 5.01473
2024-12-04 (Wednesday)	232,132	ILS 1,164,079	ILS 1,164,079	-842	ILS 34,080	ILS 5.01473	ILS 4.85032
2024-12-03 (Tuesday)	232,974	ILS 1,129,999	ILS 1,129,999	0	ILS 69,431	ILS 4.85032	ILS 4.5523
2024-12-02 (Monday)	232,974	ILS 1,060,568	ILS 1,060,568	-1,684	ILS 2,053	ILS 4.5523	ILS 4.51088
2024-11-29 (Friday)	234,658	ILS 1,058,515	ILS 1,058,515	0	ILS 4,594	ILS 4.51088	ILS 4.49131
2024-11-28 (Thursday)	234,658	ILS 1,053,921	ILS 1,053,921	0	ILS -19,234	ILS 4.49131	ILS 4.57327
2024-11-27 (Wednesday)	234,658	ILS 1,073,155	ILS 1,073,155	0	ILS -21,542	ILS 4.57327	ILS 4.66507
2024-11-26 (Tuesday)	234,658	ILS 1,094,697	ILS 1,094,697	0	ILS -8,977	ILS 4.66507	ILS 4.70333
2024-11-26 (Tuesday)	234,658	ILS 1,094,697	ILS 1,094,697	0	ILS -8,977	ILS 4.66507	ILS 4.70333
2024-11-25 (Monday)	234,658	ILS 1,103,674	ILS 1,103,674	-864	ILS 29,201	ILS 4.70333	ILS 4.56209
2024-11-25 (Monday)	234,658	ILS 1,103,674	ILS 1,103,674	-864	ILS 29,201	ILS 4.70333	ILS 4.56209
2024-11-22 (Friday)	235,522	ILS 1,074,473	ILS 1,074,473	0	ILS 3,227	ILS 4.56209	ILS 4.54839
2024-11-21 (Thursday)	235,522	ILS 1,071,246	ILS 1,071,246	-857	ILS 31,891	ILS 4.54839	ILS 4.39699
2024-11-20 (Wednesday)	236,379	ILS 1,039,355	ILS 1,039,355	0	ILS 431	ILS 4.39699	ILS 4.39516
2024-11-19 (Tuesday)	236,379	ILS 1,038,924	ILS 1,038,924	0	ILS -10,399	ILS 4.39516	ILS 4.43916
2024-11-18 (Monday)	236,379	ILS 1,049,323	ILS 1,049,323	0	ILS 37,366	ILS 4.43916	ILS 4.28108
2024-11-12 (Tuesday)	236,379	ILS 1,011,957	ILS 1,011,957	0	ILS -15,723	ILS 4.28108	ILS 4.34759
2024-11-11 (Monday)	236,379	ILS 1,027,680	ILS 1,027,680	0	ILS 44,961	ILS 4.34759	ILS 4.15739
2024-11-11 (Monday)	236,379	ILS 1,027,680	ILS 1,027,680	0	ILS 44,961	ILS 4.34759	ILS 4.15739
2024-11-08 (Friday)	236,379	ILS 982,719	ILS 982,719	0	ILS -7,926	ILS 4.15739	ILS 4.19092
2024-11-08 (Friday)	236,379	ILS 982,719	ILS 982,719	0	ILS -7,926	ILS 4.15739	ILS 4.19092
2024-11-07 (Thursday)	236,379	ILS 990,645	ILS 990,645	0	ILS -13,608	ILS 4.19092	ILS 4.24849
2024-11-07 (Thursday)	236,379	ILS 990,645	ILS 990,645	0	ILS -13,608	ILS 4.19092	ILS 4.24849
2024-11-06 (Wednesday)	236,379	ILS 1,004,253	ILS 1,004,253	0	ILS -20,945	ILS 4.24849	ILS 4.33709
2024-11-06 (Wednesday)	236,379	ILS 1,004,253	ILS 1,004,253	0	ILS -20,945	ILS 4.24849	ILS 4.33709
2024-11-05 (Tuesday)	236,379	ILS 1,025,198	ILS 1,025,198	-855	ILS -36,359	ILS 4.33709	ILS 4.47473
2024-11-05 (Tuesday)	236,379	ILS 1,025,198	ILS 1,025,198	-855	ILS -36,359	ILS 4.33709	ILS 4.47473
2024-11-04 (Monday)	237,234	ILS 1,061,557	ILS 1,061,557	0	ILS 84,726	ILS 4.47473	ILS 4.11758
2024-11-04 (Monday)	237,234	ILS 1,061,557	ILS 1,061,557	0	ILS 84,726	ILS 4.47473	ILS 4.11758
2024-11-01 (Friday)	237,234	ILS 976,831	ILS 976,831	0	ILS -2,951	ILS 4.11758	ILS 4.13002
2024-11-01 (Friday)	237,234	ILS 976,831	ILS 976,831	0	ILS -2,951	ILS 4.11758	ILS 4.13002
2024-10-31 (Thursday)	237,234	ILS 979,782	ILS 979,782	0	ILS -15,516	ILS 4.13002	ILS 4.19543
2024-10-31 (Thursday)	237,234	ILS 979,782	ILS 979,782	0	ILS -15,516	ILS 4.13002	ILS 4.19543
2024-10-30 (Wednesday)	237,234	ILS 995,298	ILS 995,298	0	ILS 14,058	ILS 4.19543	ILS 4.13617
2024-10-30 (Wednesday)	237,234	ILS 995,298	ILS 995,298	0	ILS 14,058	ILS 4.19543	ILS 4.13617
2024-10-29 (Tuesday)	237,234	ILS 981,240	ILS 981,240	0	ILS 11,175	ILS 4.13617	ILS 4.08906
2024-10-29 (Tuesday)	237,234	ILS 981,240	ILS 981,240	0	ILS 11,175	ILS 4.13617	ILS 4.08906
2024-10-28 (Monday)	237,234	ILS 970,065	ILS 970,065	0	ILS -16,923	ILS 4.08906	ILS 4.1604
2024-10-28 (Monday)	237,234	ILS 970,065	ILS 970,065	0	ILS -16,923	ILS 4.08906	ILS 4.1604
2024-10-25 (Friday)	237,234	ILS 986,988	ILS 986,988	0	ILS 1,639	ILS 4.1604	ILS 4.15349
2024-10-25 (Friday)	237,234	ILS 986,988	ILS 986,988	0	ILS 1,639	ILS 4.1604	ILS 4.15349
2024-10-24 (Thursday)	237,234	ILS 985,349	ILS 985,349	0	ILS -247	ILS 4.15349	ILS 4.15453
2024-10-24 (Thursday)	237,234	ILS 985,349	ILS 985,349	0	ILS -247	ILS 4.15349	ILS 4.15453
2024-10-23 (Wednesday)	237,234	ILS 985,596	ILS 985,596	0	ILS -6,551	ILS 4.15453	ILS 4.18215
2024-10-23 (Wednesday)	237,234	ILS 985,596	ILS 985,596	0	ILS -6,551	ILS 4.15453	ILS 4.18215
2024-10-22 (Tuesday)	237,234	ILS 992,147	ILS 992,147	0	ILS -8,721	ILS 4.18215	ILS 4.21891
2024-10-22 (Tuesday)	237,234	ILS 992,147	ILS 992,147	0	ILS -8,721	ILS 4.18215	ILS 4.21891
2024-10-21 (Monday)	237,234	ILS 1,000,868	ILS 1,000,868	0	ILS 36,995	ILS 4.21891	ILS 4.06296
2024-10-21 (Monday)	237,234	ILS 1,000,868	ILS 1,000,868	0	ILS 36,995	ILS 4.21891	ILS 4.06296
2024-10-18 (Friday)	237,234	ILS 963,873	ILS 963,873

Share Trades of ICL.TA by Blackrock for IE00BFYTYS33

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-03-10	BUY	821			6.033*		4.99
2025-03-07	BUY	795			6.049*		4.98
2025-03-03	BUY	805			6.064*		4.94
2025-02-20	BUY	821			6.405*		4.82
2025-02-03	SELL	-4,756			5.842*		4.55 Profit of 21,635 on sale
2025-01-23	SELL	-802			6.031*		4.36 Profit of 3,493 on sale
2024-12-04	SELL	-842			5.015*		4.32 Profit of 3,635 on sale
2024-12-02	SELL	-1,684			4.552*		4.30 Profit of 7,242 on sale
2024-11-25	SELL	-864			4.703*		4.24 Profit of 3,665 on sale
2024-11-25	SELL	-864			4.703*		4.24 Profit of 3,665 on sale
2024-11-21	SELL	-857			4.548*		4.23 Profit of 3,621 on sale
2024-11-05	SELL	-855			4.337*		4.18 Profit of 3,576 on sale
2024-11-05	SELL	-855			4.337*		4.18 Profit of 3,576 on sale

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of ICL.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

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