Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00BFYTYS33
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Stock Name / Fund	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD Dist
Issuer	Blackrock
ETF Ticker	IWVG(GBP) LSE
ETF Ticker	IWVU(USD) LSE
ETF Ticker	IWVU.LS(USD) CXE
ETF Ticker	IWVUx(GBP) CXE
ETF Ticker	IWVG.L(GBP) LSE
ETF Ticker	IWVU.L(GBP) LSE

Holdings detail for LUMI.TA

Show aggregate LUMI.TA holdings

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD Dist LUMI.TA holdings

Date	Number of LUMI.TA Shares Held	Base Market Value of LUMI.TA Shares	Local Market Value of LUMI.TA Shares	Change in LUMI.TA Shares Held	Change in LUMI.TA Base Value	Current Price per LUMI.TA Share Held	Previous Price per LUMI.TA Share Held
2025-03-10 (Monday)	402,058	ILS 5,631,142	ILS 5,631,142	1,548	ILS 29,874	ILS 14.0058	ILS 13.9853
2025-03-07 (Friday)	400,510	ILS 5,601,268	ILS 5,601,268	1,536	ILS 51,035	ILS 13.9853	ILS 13.9113
2025-03-05 (Wednesday)	398,974	ILS 5,550,233	ILS 5,550,233	0	ILS 158,382	ILS 13.9113	ILS 13.5143
2025-03-04 (Tuesday)	398,974	ILS 5,391,851	ILS 5,391,851	0	ILS -128,146	ILS 13.5143	ILS 13.8355
2025-03-03 (Monday)	398,974	ILS 5,519,997	ILS 5,519,997	1,544	ILS 240,883	ILS 13.8355	ILS 13.2831
2025-02-28 (Friday)	397,430	ILS 5,279,114	ILS 5,279,114	0	ILS -33,215	ILS 13.2831	ILS 13.3667
2025-02-27 (Thursday)	397,430	ILS 5,312,329	ILS 5,312,329	0	ILS 1,411	ILS 13.3667	ILS 13.3632
2025-02-26 (Wednesday)	397,430	ILS 5,310,918	ILS 5,310,918	0	ILS 95,592	ILS 13.3632	ILS 13.1226
2025-02-25 (Tuesday)	397,430	ILS 5,215,326	ILS 5,215,326	0	ILS 25,492	ILS 13.1226	ILS 13.0585
2025-02-24 (Monday)	397,430	ILS 5,189,834	ILS 5,189,834	0	ILS -163,111	ILS 13.0585	ILS 13.4689
2025-02-21 (Friday)	397,430	ILS 5,352,945	ILS 5,352,945	0	ILS -29,971	ILS 13.4689	ILS 13.5443
2025-02-20 (Thursday)	397,430	ILS 5,382,916	ILS 5,382,916	1,548	ILS 90,116	ILS 13.5443	ILS 13.3696
2025-02-19 (Wednesday)	395,882	ILS 5,292,800	ILS 5,292,800	0	ILS 3,223	ILS 13.3696	ILS 13.3615
2025-02-18 (Tuesday)	395,882	ILS 5,289,577	ILS 5,289,577	0	ILS 94,126	ILS 13.3615	ILS 13.1237
2025-02-17 (Monday)	395,882	ILS 5,195,451	ILS 5,195,451	0	ILS 14,956	ILS 13.1237	ILS 13.086
2025-02-14 (Friday)	395,882	ILS 5,180,495	ILS 5,180,495	0	ILS 26,233	ILS 13.086	ILS 13.0197
2025-02-13 (Thursday)	395,882	ILS 5,154,262	ILS 5,154,262	0	ILS 105,888	ILS 13.0197	ILS 12.7522
2025-02-12 (Wednesday)	395,882	ILS 5,048,374	ILS 5,048,374	0	ILS -72,521	ILS 12.7522	ILS 12.9354
2025-02-11 (Tuesday)	395,882	ILS 5,120,895	ILS 5,120,895	0	ILS -128,485	ILS 12.9354	ILS 13.26
2025-02-10 (Monday)	395,882	ILS 5,249,380	ILS 5,249,380	0	ILS 50,991	ILS 13.26	ILS 13.1312
2025-02-07 (Friday)	395,882	ILS 5,198,389	ILS 5,198,389	0	ILS -5,118	ILS 13.1312	ILS 13.1441
2025-02-06 (Thursday)	395,882	ILS 5,203,507	ILS 5,203,507	0	ILS 263	ILS 13.1441	ILS 13.1434
2025-02-05 (Wednesday)	395,882	ILS 5,203,244	ILS 5,203,244	0	ILS 140,792	ILS 13.1434	ILS 12.7878
2025-02-04 (Tuesday)	395,882	ILS 5,062,452	ILS 5,062,452	0	ILS 82,456	ILS 12.7878	ILS 12.5795
2025-02-03 (Monday)	395,882	ILS 4,979,996	ILS 4,979,996	-9,220	ILS -104,326	ILS 12.5795	ILS 12.5507
2025-01-31 (Friday)	405,102	ILS 5,084,322	ILS 5,084,322	0	ILS 8,877	ILS 12.5507	ILS 12.5288
2025-01-30 (Thursday)	405,102	ILS 5,075,445	ILS 5,075,445	0	ILS 14,696	ILS 12.5288	ILS 12.4925
2025-01-29 (Wednesday)	405,102	ILS 5,060,749	ILS 5,060,749	0	ILS 96,918	ILS 12.4925	ILS 12.2533
2025-01-28 (Tuesday)	405,102	ILS 4,963,831	ILS 4,963,831	0	ILS 12,616	ILS 12.2533	ILS 12.2221
2025-01-27 (Monday)	405,102	ILS 4,951,215	ILS 4,951,215	0	ILS -148,970	ILS 12.2221	ILS 12.5899
2025-01-24 (Friday)	405,102	ILS 5,100,185	ILS 5,100,185	0	ILS 5,915	ILS 12.5899	ILS 12.5753
2025-01-23 (Thursday)	405,102	ILS 5,094,270	ILS 5,094,270	-1,540	ILS -112,903	ILS 12.5753	ILS 12.8053
2025-01-22 (Wednesday)	406,642	ILS 5,207,173	ILS 5,207,173
2025-01-21 (Tuesday)	406,642	ILS 5,273,562	ILS 5,273,562
2025-01-20 (Monday)	406,642	ILS 5,261,984	ILS 5,261,984
2025-01-17 (Friday)	406,642	ILS 5,197,705	ILS 5,197,705
2025-01-16 (Thursday)	406,642	ILS 5,123,306	ILS 5,123,306
2025-01-15 (Wednesday)	406,642	ILS 5,071,117	ILS 5,071,117
2025-01-14 (Tuesday)	406,642	ILS 5,047,691	ILS 5,047,691
2025-01-13 (Monday)	406,642	ILS 4,973,431	ILS 4,973,431
2025-01-10 (Friday)	405,102	ILS 4,855,793	ILS 4,855,793
2025-01-09 (Thursday)	405,102	ILS 4,885,091	ILS 4,885,091
2025-01-09 (Thursday)	405,102	ILS 4,885,091	ILS 4,885,091
2025-01-09 (Thursday)	405,102	ILS 4,885,091	ILS 4,885,091
2025-01-08 (Wednesday)	405,102	ILS 4,857,622	ILS 4,857,622
2025-01-08 (Wednesday)	405,102	ILS 4,857,622	ILS 4,857,622
2025-01-08 (Wednesday)	405,102	ILS 4,857,622	ILS 4,857,622
2025-01-02 (Thursday)	405,102	ILS 4,803,073	ILS 4,803,073
2024-12-30 (Monday)	405,102	ILS 4,688,139	ILS 4,688,139
2024-12-06 (Friday)	453,312	ILS 5,467,353	ILS 5,467,353	0	ILS 23,855	ILS 12.0609	ILS 12.0083
2024-12-05 (Thursday)	453,312	ILS 5,443,498	ILS 5,443,498	0	ILS 71,989	ILS 12.0083	ILS 11.8495
2024-12-04 (Wednesday)	453,312	ILS 5,371,509	ILS 5,371,509	-1,554	ILS -47,477	ILS 11.8495	ILS 11.9134
2024-12-03 (Tuesday)	454,866	ILS 5,418,986	ILS 5,418,986	0	ILS 120,169	ILS 11.9134	ILS 11.6492
2024-12-02 (Monday)	454,866	ILS 5,298,817	ILS 5,298,817	-3,108	ILS 96,356	ILS 11.6492	ILS 11.3597
2024-11-29 (Friday)	457,974	ILS 5,202,461	ILS 5,202,461	0	ILS 22,583	ILS 11.3597	ILS 11.3104
2024-11-28 (Thursday)	457,974	ILS 5,179,878	ILS 5,179,878	0	ILS -19,936	ILS 11.3104	ILS 11.354
2024-11-27 (Wednesday)	457,974	ILS 5,199,814	ILS 5,199,814	0	ILS -192,921	ILS 11.354	ILS 11.7752
2024-11-26 (Tuesday)	457,974	ILS 5,392,735	ILS 5,392,735	0	ILS 80,030	ILS 11.7752	ILS 11.6005
2024-11-26 (Tuesday)	457,974	ILS 5,392,735	ILS 5,392,735	0	ILS 80,030	ILS 11.7752	ILS 11.6005
2024-11-25 (Monday)	457,974	ILS 5,312,705	ILS 5,312,705	-30,763	ILS -145,942	ILS 11.6005	ILS 11.1689
2024-11-22 (Friday)	488,737	ILS 5,458,647	ILS 5,458,647	0	ILS 16,391	ILS 11.1689	ILS 11.1353
2024-11-21 (Thursday)	488,737	ILS 5,442,256	ILS 5,442,256	-1,660	ILS 104,735	ILS 11.1353	ILS 10.8841
2024-11-20 (Wednesday)	490,397	ILS 5,337,521	ILS 5,337,521	0	ILS 17,871	ILS 10.8841	ILS 10.8476
2024-11-19 (Tuesday)	490,397	ILS 5,319,650	ILS 5,319,650	0	ILS -28,299	ILS 10.8476	ILS 10.9053
2024-11-18 (Monday)	490,397	ILS 5,347,949	ILS 5,347,949	0	ILS 38,707	ILS 10.9053	ILS 10.8264
2024-11-12 (Tuesday)	490,397	ILS 5,309,242	ILS 5,309,242	0	ILS 109,925	ILS 10.8264	ILS 10.6023
2024-11-11 (Monday)	490,397	ILS 5,199,317	ILS 5,199,317	0	ILS 131,814	ILS 10.6023	ILS 10.3335
2024-11-11 (Monday)	490,397	ILS 5,199,317	ILS 5,199,317	0	ILS 131,814	ILS 10.6023	ILS 10.3335
2024-11-08 (Friday)	490,397	ILS 5,067,503	ILS 5,067,503	0	ILS -40,868	ILS 10.3335	ILS 10.4168
2024-11-08 (Friday)	490,397	ILS 5,067,503	ILS 5,067,503	0	ILS -40,868	ILS 10.3335	ILS 10.4168
2024-11-07 (Thursday)	490,397	ILS 5,108,371	ILS 5,108,371	0	ILS 83,435	ILS 10.4168	ILS 10.2467
2024-11-07 (Thursday)	490,397	ILS 5,108,371	ILS 5,108,371	0	ILS 83,435	ILS 10.4168	ILS 10.2467
2024-11-06 (Wednesday)	490,397	ILS 5,024,936	ILS 5,024,936	0	ILS 2,841	ILS 10.2467	ILS 10.2409
2024-11-06 (Wednesday)	490,397	ILS 5,024,936	ILS 5,024,936	0	ILS 2,841	ILS 10.2467	ILS 10.2409
2024-11-05 (Tuesday)	490,397	ILS 5,022,095	ILS 5,022,095	-1,660	ILS 9,608	ILS 10.2409	ILS 10.1868
2024-11-05 (Tuesday)	490,397	ILS 5,022,095	ILS 5,022,095	-1,660	ILS 9,608	ILS 10.2409	ILS 10.1868
2024-11-04 (Monday)	492,057	ILS 5,012,487	ILS 5,012,487	0	ILS 17,430	ILS 10.1868	ILS 10.1514
2024-11-04 (Monday)	492,057	ILS 5,012,487	ILS 5,012,487	0	ILS 17,430	ILS 10.1868	ILS 10.1514
2024-11-01 (Friday)	492,057	ILS 4,995,057	ILS 4,995,057	0	ILS -15,088	ILS 10.1514	ILS 10.182
2024-11-01 (Friday)	492,057	ILS 4,995,057	ILS 4,995,057	0	ILS -15,088	ILS 10.1514	ILS 10.182
2024-10-31 (Thursday)	492,057	ILS 5,010,145	ILS 5,010,145	0	ILS -21,221	ILS 10.182	ILS 10.2252
2024-10-31 (Thursday)	492,057	ILS 5,010,145	ILS 5,010,145	0	ILS -21,221	ILS 10.182	ILS 10.2252
2024-10-30 (Wednesday)	492,057	ILS 5,031,366	ILS 5,031,366	0	ILS 117,734	ILS 10.2252	ILS 9.9859
2024-10-30 (Wednesday)	492,057	ILS 5,031,366	ILS 5,031,366	0	ILS 117,734	ILS 10.2252	ILS 9.9859
2024-10-29 (Tuesday)	492,057	ILS 4,913,632	ILS 4,913,632	0	ILS 18,559	ILS 9.9859	ILS 9.94818
2024-10-29 (Tuesday)	492,057	ILS 4,913,632	ILS 4,913,632	0	ILS 18,559	ILS 9.9859	ILS 9.94818
2024-10-28 (Monday)	492,057	ILS 4,895,073	ILS 4,895,073	0	ILS 160,383	ILS 9.94818	ILS 9.62224
2024-10-28 (Monday)	492,057	ILS 4,895,073	ILS 4,895,073	0	ILS 160,383	ILS 9.94818	ILS 9.62224
2024-10-25 (Friday)	492,057	ILS 4,734,690	ILS 4,734,690	0	ILS 7,862	ILS 9.62224	ILS 9.60626
2024-10-25 (Friday)	492,057	ILS 4,734,690	ILS 4,734,690	0	ILS 7,862	ILS 9.62224	ILS 9.60626
2024-10-24 (Thursday)	492,057	ILS 4,726,828	ILS 4,726,828	0	ILS -1,184	ILS 9.60626	ILS 9.60867
2024-10-23 (Wednesday)	492,057	ILS 4,728,012	ILS 4,728,012	0	ILS -31,429	ILS 9.60867	ILS 9.67254
2024-10-23 (Wednesday)	492,057	ILS 4,728,012	ILS 4,728,012	0	ILS -31,429	ILS 9.60867	ILS 9.67254
2024-10-22 (Tuesday)	492,057	ILS 4,759,441	ILS 4,759,441	0	ILS -78,352	ILS 9.67254	ILS 9.83177
2024-10-22 (Tuesday)	492,057	ILS 4,759,441	ILS 4,759,441	0	ILS -78,352	ILS 9.67254	ILS 9.83177
2024-10-21 (Monday)	492,057	ILS 4,837,793	ILS 4,837,793	0	ILS 71,467	ILS 9.83177	ILS 9.68653
2024-10-18 (Friday)	492,057	ILS 4,766,326	ILS 4,766,326

Share Trades of LUMI.TA by Blackrock for IE00BFYTYS33

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-03-10	BUY	1,548			14.006*		11.56
2025-03-07	BUY	1,536			13.985*		11.53
2025-03-03	BUY	1,544			13.836*		11.44
2025-02-20	BUY	1,548			13.544*		11.25
2025-02-03	SELL	-9,220			12.580*		10.81 Profit of 99,699 on sale
2025-01-23	SELL	-1,540			12.575*		10.57 Profit of 16,275 on sale
2024-12-04	SELL	-1,554			11.850*		10.47 Profit of 16,274 on sale
2024-12-02	SELL	-3,108			11.649*		10.41 Profit of 32,355 on sale
2024-11-25	SELL	-30,763			11.601*		10.22 Profit of 314,510 on sale
2024-11-21	SELL	-1,660			11.135*		10.17 Profit of 16,881 on sale
2024-11-05	SELL	-1,660			10.241*		9.93 Profit of 16,484 on sale
2024-11-05	SELL	-1,660			10.241*		9.93 Profit of 16,484 on sale

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of LUMI.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

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