Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00BKTLJB70
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Stock Name / Fund	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Inc
Issuer	Blackrock
ETF Ticker	AYEV(EUR) F
ETF Ticker	CT2B(USD) Euronext Amsterdam

Holdings detail for NXSN.TA

Show aggregate NXSN.TA holdings

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Inc NXSN.TA holdings

Date	Number of NXSN.TA Shares Held	Base Market Value of NXSN.TA Shares	Local Market Value of NXSN.TA Shares	Change in NXSN.TA Shares Held	Change in NXSN.TA Base Value	Current Price per NXSN.TA Share Held	Previous Price per NXSN.TA Share Held
2025-03-10 (Monday)	44,769	ILS 1,024,142	ILS 1,024,142	0	ILS -14,028	ILS 22.8761	ILS 23.1895
2025-03-07 (Friday)	44,769	ILS 1,038,170	ILS 1,038,170	0	ILS -6,390	ILS 23.1895	ILS 23.3322
2025-03-06 (Thursday)	44,769	ILS 1,044,560	ILS 1,044,560	-905	ILS -28,296	ILS 23.3322	ILS 23.4894
2025-03-05 (Wednesday)	45,674	ILS 1,072,856	ILS 1,072,856	-905	ILS 89,642	ILS 23.4894	ILS 21.1085
2025-03-04 (Tuesday)	46,579	ILS 983,214	ILS 983,214	0	ILS -26,836	ILS 21.1085	ILS 21.6847
2025-03-03 (Monday)	46,579	ILS 1,010,050	ILS 1,010,050	0	ILS 62,562	ILS 21.6847	ILS 20.3415
2025-02-28 (Friday)	46,579	ILS 947,488	ILS 947,488	0	ILS -5,961	ILS 20.3415	ILS 20.4695
2025-02-27 (Thursday)	46,579	ILS 953,449	ILS 953,449	0	ILS 15,199	ILS 20.4695	ILS 20.1432
2025-02-26 (Wednesday)	46,579	ILS 938,250	ILS 938,250	0	ILS 14,889	ILS 20.1432	ILS 19.8235
2025-02-25 (Tuesday)	46,579	ILS 923,361	ILS 923,361	0	ILS -20,262	ILS 19.8235	ILS 20.2586
2025-02-24 (Monday)	46,579	ILS 943,623	ILS 943,623	0	ILS -20,553	ILS 20.2586	ILS 20.6998
2025-02-21 (Friday)	46,579	ILS 964,176	ILS 964,176	0	ILS -5,399	ILS 20.6998	ILS 20.8157
2025-02-20 (Thursday)	46,579	ILS 969,575	ILS 969,575	0	ILS 23,235	ILS 20.8157	ILS 20.3169
2025-02-19 (Wednesday)	46,579	ILS 946,340	ILS 946,340	0	ILS 4,002	ILS 20.3169	ILS 20.231
2025-02-18 (Tuesday)	46,579	ILS 942,338	ILS 942,338	0	ILS 6,099	ILS 20.231	ILS 20.1
2025-02-17 (Monday)	46,579	ILS 936,239	ILS 936,239	0	ILS -9,381	ILS 20.1	ILS 20.3014
2025-02-14 (Friday)	46,579	ILS 945,620	ILS 945,620	0	ILS 4,788	ILS 20.3014	ILS 20.1986
2025-02-13 (Thursday)	46,579	ILS 940,832	ILS 940,832	0	ILS -10,038	ILS 20.1986	ILS 20.4141
2025-02-12 (Wednesday)	46,579	ILS 950,870	ILS 950,870	0	ILS -57,654	ILS 20.4141	ILS 21.6519
2025-02-11 (Tuesday)	46,579	ILS 1,008,524	ILS 1,008,524	0	ILS -564	ILS 21.6519	ILS 21.664
2025-02-10 (Monday)	46,579	ILS 1,009,088	ILS 1,009,088	0	ILS 45,552	ILS 21.664	ILS 20.6861
2025-02-07 (Friday)	46,579	ILS 963,536	ILS 963,536	0	ILS -949	ILS 20.6861	ILS 20.7064
2025-02-06 (Thursday)	46,579	ILS 964,485	ILS 964,485	0	ILS 17,140	ILS 20.7064	ILS 20.3385
2025-02-05 (Wednesday)	46,579	ILS 947,345	ILS 947,345	0	ILS 14,003	ILS 20.3385	ILS 20.0378
2025-02-04 (Tuesday)	46,579	ILS 933,342	ILS 933,342	0	ILS 66,671	ILS 20.0378	ILS 18.6065
2025-02-03 (Monday)	46,579	ILS 866,671	ILS 866,671	0	ILS -127	ILS 18.6065	ILS 18.6092
2025-01-31 (Friday)	46,579	ILS 866,798	ILS 866,798	0	ILS 1,513	ILS 18.6092	ILS 18.5767
2025-01-30 (Thursday)	46,579	ILS 865,285	ILS 865,285	0	ILS -5,866	ILS 18.5767	ILS 18.7027
2025-01-29 (Wednesday)	46,579	ILS 871,151	ILS 871,151	0	ILS 10,278	ILS 18.7027	ILS 18.482
2025-01-28 (Tuesday)	46,579	ILS 860,873	ILS 860,873	0	ILS -4,373	ILS 18.482	ILS 18.5759
2025-01-27 (Monday)	46,579	ILS 865,246	ILS 865,246	0	ILS -46,969	ILS 18.5759	ILS 19.5843
2025-01-24 (Friday)	46,579	ILS 912,215	ILS 912,215	0	ILS 1,058	ILS 19.5843	ILS 19.5615
2025-01-23 (Thursday)	46,579	ILS 911,157	ILS 911,157	0	ILS -12,153	ILS 19.5615	ILS 19.8225
2025-01-22 (Wednesday)	46,579	ILS 923,310	ILS 923,310
2025-01-21 (Tuesday)	46,579	ILS 943,307	ILS 943,307
2025-01-20 (Monday)	46,579	ILS 924,457	ILS 924,457
2025-01-17 (Friday)	46,579	ILS 907,112	ILS 907,112
2025-01-16 (Thursday)	46,579	ILS 894,127	ILS 894,127
2025-01-15 (Wednesday)	46,579	ILS 910,440	ILS 910,440
2025-01-14 (Tuesday)	46,579	ILS 902,619	ILS 902,619
2025-01-13 (Monday)	46,579	ILS 881,927	ILS 881,927
2025-01-10 (Friday)	46,579	ILS 878,503	ILS 878,503
2025-01-09 (Thursday)	46,579	ILS 883,804	ILS 883,804
2025-01-09 (Thursday)	46,579	ILS 883,804	ILS 883,804
2025-01-09 (Thursday)	46,579	ILS 883,804	ILS 883,804
2025-01-08 (Wednesday)	46,579	ILS 880,491	ILS 880,491
2025-01-08 (Wednesday)	46,579	ILS 880,491	ILS 880,491
2025-01-08 (Wednesday)	46,579	ILS 880,491	ILS 880,491
2025-01-02 (Thursday)	46,579	ILS 811,632	ILS 811,632	0	ILS 66,888	ILS 17.4248	ILS 15.9888
2024-12-30 (Monday)	46,579	ILS 744,744	ILS 744,744	-905	ILS 41,626	ILS 15.9888	ILS 14.8075
2024-12-06 (Friday)	47,484	ILS 703,118	ILS 703,118	0	ILS 3,068	ILS 14.8075	ILS 14.7429
2024-12-05 (Thursday)	47,484	ILS 700,050	ILS 700,050	-905	ILS -35,954	ILS 14.7429	ILS 15.2102
2024-12-04 (Wednesday)	48,389	ILS 736,004	ILS 736,004	0	ILS 27,491	ILS 15.2102	ILS 14.642
2024-12-03 (Tuesday)	48,389	ILS 708,513	ILS 708,513	0	ILS 17,847	ILS 14.642	ILS 14.2732
2024-12-02 (Monday)	48,389	ILS 690,666	ILS 690,666	0	ILS 16,402	ILS 14.2732	ILS 13.9342
2024-11-29 (Friday)	48,389	ILS 674,264	ILS 674,264	0	ILS 2,927	ILS 13.9342	ILS 13.8738
2024-11-28 (Thursday)	48,389	ILS 671,337	ILS 671,337	0	ILS 11,547	ILS 13.8738	ILS 13.6351
2024-11-27 (Wednesday)	48,389	ILS 659,790	ILS 659,790	0	ILS 7,805	ILS 13.6351	ILS 13.4738
2024-11-26 (Tuesday)	48,389	ILS 651,985	ILS 651,985	0	ILS -46,859	ILS 13.4738	ILS 14.4422
2024-11-26 (Tuesday)	48,389	ILS 651,985	ILS 651,985	0	ILS -46,859	ILS 13.4738	ILS 14.4422
2024-11-25 (Monday)	48,389	ILS 698,844	ILS 698,844	0	ILS 8,740	ILS 14.4422	ILS 14.2616
2024-11-25 (Monday)	48,389	ILS 698,844	ILS 698,844	0	ILS 8,740	ILS 14.4422	ILS 14.2616
2024-11-22 (Friday)	48,389	ILS 690,104	ILS 690,104	0	ILS 2,072	ILS 14.2616	ILS 14.2188
2024-11-21 (Thursday)	48,389	ILS 688,032	ILS 688,032	0	ILS 20,080	ILS 14.2188	ILS 13.8038
2024-11-20 (Wednesday)	48,389	ILS 667,952	ILS 667,952	0	ILS 42,977	ILS 13.8038	ILS 12.9156
2024-11-19 (Tuesday)	48,389	ILS 624,975	ILS 624,975	0	ILS 3,460	ILS 12.9156	ILS 12.8441
2024-11-18 (Monday)	48,389	ILS 621,515	ILS 621,515	0	ILS 22,189	ILS 12.8441	ILS 12.3856
2024-11-12 (Tuesday)	48,389	ILS 599,326	ILS 599,326	0	ILS 62,065	ILS 12.3856	ILS 11.103
2024-11-08 (Friday)	48,389	ILS 532,157	ILS 532,157	0	ILS -4,292	ILS 10.9975	ILS 11.0862
2024-11-08 (Friday)	48,389	ILS 532,157	ILS 532,157	0	ILS -4,292	ILS 10.9975	ILS 11.0862
2024-11-07 (Thursday)	48,389	ILS 536,449	ILS 536,449	0	ILS -4,040	ILS 11.0862	ILS 11.1697
2024-11-07 (Thursday)	48,389	ILS 536,449	ILS 536,449	0	ILS -4,040	ILS 11.0862	ILS 11.1697
2024-11-06 (Wednesday)	48,389	ILS 540,489	ILS 540,489	0	ILS 3,228	ILS 11.1697	ILS 11.103
2024-11-06 (Wednesday)	48,389	ILS 540,489	ILS 540,489	0	ILS 3,228	ILS 11.1697	ILS 11.103
2024-11-05 (Tuesday)	48,389	ILS 537,261	ILS 537,261	0	ILS -6,897	ILS 11.103	ILS 11.2455
2024-11-04 (Monday)	48,389	ILS 544,158	ILS 544,158	0	ILS 2,206	ILS 11.2455	ILS 11.1999
2024-11-01 (Friday)	48,389	ILS 548,861	ILS 548,861	0	ILS -1,658	ILS 11.3427	ILS 11.3769
2024-11-01 (Friday)	48,389	ILS 548,861	ILS 548,861	0	ILS -1,658	ILS 11.3427	ILS 11.3769
2024-10-31 (Thursday)	48,389	ILS 550,519	ILS 550,519	0	ILS -18,125	ILS 11.3769	ILS 11.7515
2024-10-31 (Thursday)	48,389	ILS 550,519	ILS 550,519	0	ILS -18,125	ILS 11.3769	ILS 11.7515
2024-10-30 (Wednesday)	48,389	ILS 568,644	ILS 568,644	0	ILS 26,692	ILS 11.7515	ILS 11.1999
2024-10-30 (Wednesday)	48,389	ILS 568,644	ILS 568,644	0	ILS 26,692	ILS 11.7515	ILS 11.1999
2024-10-29 (Tuesday)	48,389	ILS 541,952	ILS 541,952	0	ILS 23,640	ILS 11.1999	ILS 10.7114
2024-10-29 (Tuesday)	48,389	ILS 541,952	ILS 541,952	0	ILS 23,640	ILS 11.1999	ILS 10.7114
2024-10-28 (Monday)	48,389	ILS 518,312	ILS 518,312	0	ILS -2,354	ILS 10.7114	ILS 10.76
2024-10-28 (Monday)	48,389	ILS 518,312	ILS 518,312	0	ILS -2,354	ILS 10.7114	ILS 10.76
2024-10-25 (Friday)	48,389	ILS 520,666	ILS 520,666	0	ILS 864	ILS 10.76	ILS 10.7422
2024-10-25 (Friday)	48,389	ILS 520,666	ILS 520,666	0	ILS 864	ILS 10.76	ILS 10.7422
2024-10-24 (Thursday)	48,389	ILS 519,802	ILS 519,802	0	ILS -130	ILS 10.7422	ILS 10.7448
2024-10-24 (Thursday)	48,389	ILS 519,802	ILS 519,802	0	ILS -130	ILS 10.7422	ILS 10.7448
2024-10-23 (Wednesday)	48,389	ILS 519,932	ILS 519,932	0	ILS -3,456	ILS 10.7448	ILS 10.8163
2024-10-23 (Wednesday)	48,389	ILS 519,932	ILS 519,932	0	ILS -3,456	ILS 10.7448	ILS 10.8163
2024-10-22 (Tuesday)	48,389	ILS 523,388	ILS 523,388	0	ILS 4,889	ILS 10.8163	ILS 10.7152
2024-10-22 (Tuesday)	48,389	ILS 523,388	ILS 523,388	0	ILS 4,889	ILS 10.8163	ILS 10.7152
2024-10-21 (Monday)	48,389	ILS 518,499	ILS 518,499	0	ILS -1,522	ILS 10.7152	ILS 10.7467
2024-10-21 (Monday)	48,389	ILS 518,499	ILS 518,499	0	ILS -1,522	ILS 10.7152	ILS 10.7467
2024-10-18 (Friday)	48,389	ILS 520,021	ILS 520,021

Share Trades of NXSN.TA by Blackrock for IE00BKTLJB70

Date	Action	Quantity	Market High	Market Low	Likely Trade Price	Likely Trade Value (Profit/Loss)	Average Price previous trades
2025-03-06	SELL	-905			23.332*		15.39 Profit of 13,925 on sale
2025-03-05	SELL	-905			23.489*		15.28 Profit of 13,830 on sale
2024-12-30	SELL	-905			15.989*		12.19 Profit of 11,028 on sale
2024-12-05	SELL	-905			14.743*		12.07 Profit of 10,922 on sale

Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of NXSN.TA

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

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